LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock

NYSE · Retail · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$216,34
Ціна · Тра 22, 2026
Фундаментальні показники станом на Бер 23, 2026
Діапазон 52 тижнів
$208–$293
10% of range
Рейтинг аналітиків
BUY
41 analysts
Цільова ціна
$280
+29% upside
P/E (TTM)
22.5
ROE
-62.4%
Маржа чистого прибутку
7.7%

LOW Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

Ціна
$216.34
Капіталізація
$149.82B
P/E (TTM)
22.5
Прибуток на акцію (TTM)
$11.85
Виручка (TTM)
$86.29B
Дивідендна дохідність
1.8%
ROE
-62.4%
Борг/Капітал
—
Діапазон 52 тижнів
$208 – $293

LOW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

Виручка та чистий прибуток $86.29B
4-point trend, -11.1%
2023-02-03 → 2026-01-30
Прибуток на акцію $11.85
4-point trend, +16.5%
2023-02-03 → 2026-01-30
Вільний грошовий потік $7.65B
4-point trend, +13.2%
2023-02-03 → 2026-01-30
Маржа 7.7%
4-point trend, +0.8%
2023-02-03 → 2026-01-30

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика
5-річний тренд
LOW
Медіана аналогів
P/E (TTM)
4-point trend, +6.1%
22.5
21.1
P/S (TTM)
4-point trend, +29.8%
1.7
1.3
P/B
4-point trend, -65.9%
-15.1
16.1
Price / FCF (Ціна / FCF)
4-point trend, +2.0%
19.6
—

Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC

Метрика
5-річний тренд
LOW
Медіана аналогів
Gross Margin (Валова маржа)
4-point trend, +0.8%
33.5%
33.4%
Operating Margin (Операційна маржа)
4-point trend, +12.4%
11.8%
—
Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку)
4-point trend, +16.3%
7.7%
6.1%
ROA
4-point trend, -3.7%
13.7%
8.6%
ROE
4-point trend, -31.5%
-62.4%
69.5%
ROIC
4-point trend, -48.0%
-77.9%
—

Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу

Метрика
5-річний тренд
LOW
Медіана аналогів
Current Ratio (Поточний коефіцієнт)
4-point trend, -2.0%
1.1
1.2
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності)
4-point trend, +41.3%
0.1
—

Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR

Метрика
5-річний тренд
LOW
Медіана аналогів
Revenue YoY (Виторг рік до року)
4-point trend, -11.1%
3.1%
—
Revenue CAGR 3Y (CAGR виторгу 3 роки)
4-point trend, -11.1%
-3.9%
—
Revenue CAGR 5Y (CAGR виторгу 5 років)
4-point trend, -11.1%
-0.75%
—
EPS YoY
4-point trend, +16.5%
-3.1%
—
Net Income YoY (Чистий прибуток рік до року)
4-point trend, +3.4%
-4.4%
—

Показники на акцію EPS, балансова вартість на акцію, грошовий потік на акцію, дивіденд на акцію

Метрика
5-річний тренд
LOW
Медіана аналогів
EPS (Diluted) (EPS (розбавлений))
4-point trend, +16.5%
$11.85
—

Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості

Метрика
5-річний тренд
LOW
Медіана аналогів
Payout Ratio (Коефіцієнт виплат)
4-point trend, +7.6%
39.6%
—

Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR

Дивідендна дохідність
1.8%
Коефіцієнт виплат
39.6%
5-річний CAGR дивідендів
—
Дата екс-дивідендуСума
22 квітня 2026 р.$1,2000
21 січня 2026 р.$1,2000
22 жовтня 2025 р.$1,2000
23 липня 2025 р.$1,2000
23 квітня 2025 р.$1,1500
22 січня 2025 р.$1,1500
23 жовтня 2024 р.$1,1500
24 липня 2024 р.$1,1500
23 квітня 2024 р.$1,1000
23 січня 2024 р.$1,1000
24 жовтня 2023 р.$1,1000
25 липня 2023 р.$1,1000
25 квітня 2023 р.$1,0500
24 січня 2023 р.$1,0500
18 жовтня 2022 р.$1,0500
19 липня 2022 р.$1,0500
19 квітня 2022 р.$0,8000
18 січня 2022 р.$0,8000
19 жовтня 2021 р.$0,8000
20 липня 2021 р.$0,8000

LOW Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

КУПІВЛЯ 41 аналітиків
  • Активна купівля 10 24,4%
  • Купівля 16 39,0%
  • Утримувати 14 34,1%
  • Продаж 1 2,4%
  • Активний продаж 0 0,0%

12-місячна цільова ціна

33 аналітиків · 2026-05-20
Медіанна цільова ціна $285.00 +31,7%
Середня цільова ціна $279.76 +29,3%

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

Середній сюрприз
0.03%
Період EPS Actual EPS прогноз Сюрприз
31 березня 2027 р. $3.03 $3.00 —
30 червня 2026 р. $3.03 $3.00 0.03%
31 березня 2026 р. $1.98 $1.96 0.02%
31 грудня 2025 р. $3.06 $3.00 0.06%
30 вересня 2025 р. $4.33 $4.29 0.04%
30 червня 2025 р. $2.92 $2.91 0.01%

Порівняння з конкурентами Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
LOW $149.82B 22.5 3.1% 7.7% -62.4% 33.5%
HD $373.09B 26.3 3.2% 8.6% 145.5% 33.3%
FND $6.81B 32.9 5.1% 4.5% 8.9% 43.6%
GRWG $90M -3.8 -14.4% -14.9% -23.1% 26.8%

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

Звіт про прибутки та збитки 14
Річні дані Звіт про прибутки та збитки для LOW
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 12-point trend, +53.5% $86.29B $83.67B $86.38B $97.06B $96.25B $89.60B $72.15B $71.31B $68.62B $65.02B $59.07B $56.22B
Cost of Revenue 12-point trend, +56.6% $57.40B $55.80B $57.53B $64.80B $64.19B $60.02B $49.20B $48.40B $46.19B $43.34B $38.50B $36.66B
Gross Profit 12-point trend, +47.7% $28.89B $27.88B $28.84B $32.26B $32.06B $29.57B $22.94B $22.91B $22.43B $21.67B $20.57B $19.56B
SG&A Expense 12-point trend, +26.5% $16.79B $15.68B $15.57B $20.33B $18.30B $18.53B $15.37B $17.41B $14.44B $14.38B $14.11B $13.27B
Operating Expenses 2-point trend, +5.7% · · · · · · · · · · $16.15B $15.28B
Operating Income 12-point trend, +111.9% $10.15B $10.47B $11.56B $10.16B $12.09B $9.65B $6.31B $4.02B $6.59B $5.85B $4.97B $4.79B
Pretax Income 12-point trend, +104.6% $8.75B $9.15B $10.18B $9.04B $11.21B $7.74B $5.62B $3.39B $5.49B $5.20B $4.42B $4.28B
Income Tax 12-point trend, +32.6% $2.09B $2.20B $2.45B $2.60B $2.77B $1.90B $1.34B $1.08B $2.04B $2.11B $1.87B $1.58B
Net Income 12-point trend, +146.6% $6.65B $6.96B $7.73B $6.44B $8.44B $5.83B $4.28B $2.31B $3.45B $3.09B $2.55B $2.70B
EPS (Basic) 12-point trend, +338.0% $11.87 $12.25 $13.23 $10.20 $12.07 $7.77 $5.49 $2.84 $4.09 $3.48 $2.73 $2.71
EPS (Diluted) 12-point trend, +337.3% $11.85 $12.23 $13.20 $10.17 $12.04 $7.75 $5.49 $2.84 $4.09 $3.47 $2.73 $2.71
Shares (Basic) 12-point trend, -43.4% 559,000,000 567,000,000 582,000,000 629,000,000 696,000,000 748,000,000 777,000,000 811,000,000 839,000,000 880,000,000 927,000,000 988,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -43.4% 560,000,000 568,000,000 584,000,000 631,000,000 699,000,000 750,000,000 778,000,000 812,000,000 840,000,000 881,000,000 929,000,000 990,000,000
EBITDA 10-point trend, +66.0% $12.35B $12.44B $13.48B $12.14B $13.97B $11.24B $7.72B $5.62B $8.13B $7.44B · ·
Баланс 27
Річні дані Баланс для LOW
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 12-point trend, +110.7% $982M $1.76B $921M $1.35B $1.13B $4.69B $716M $511M $588M $558M $405M $466M
Short-term Investments 12-point trend, +196.0% $370M $372M $307M $384M $271M $506M $160M $218M $102M $100M $307M $125M
Receivables 2-point trend, +1059.6% $1.09B $94M · · · · · · · · · ·
Inventory 12-point trend, +94.1% $17.30B $17.41B $16.89B $18.53B $17.61B $16.19B $13.18B $12.56B $11.39B $10.46B $9.46B $8.91B
Other Current Assets 12-point trend, +247.6% $1.21B $722M $949M $1.18B $1.05B $937M $1.26B $938M $689M $884M $391M $349M
Current Assets 12-point trend, +112.7% $20.95B $20.36B $19.07B $21.44B $20.06B $22.33B $15.32B $14.23B $12.77B $12.00B $10.56B $9.85B
PP&E (Net) 10-point trend, -11.9% · · $17.65B $17.57B $19.07B $19.16B $18.77B $18.43B $19.72B $19.95B $19.58B $20.03B
PP&E (Gross) 9-point trend, -1.5% · · · $34.91B $36.96B $36.70B $36.08B $35.86B $36.94B $36.92B $35.91B $35.44B
Accum. Depreciation 9-point trend, +12.6% · · · $17.34B $17.89B $17.55B $17.31B $17.43B $17.22B $16.97B $16.34B $15.41B
Goodwill 12-point trend, +2461.7% $3.94B $311M $311M $311M $311M $311M $303M $303M $1.31B $1.08B $154M $154M
Intangibles 4-point trend, +1422.7% $5.91B $277M · $169M $388M · · · · · · ·
Other Non-current Assets 12-point trend, -73.9% $352M $248M $838M $810M $1.04B $882M $905M $995M $915M $789M $511M $1.35B
Total Assets 12-point trend, +70.7% $54.14B $43.10B $41.80B $43.71B $44.64B $46.73B $39.47B $34.51B $35.29B $34.41B $31.27B $31.72B
Accounts Payable 12-point trend, +90.5% $9.76B $9.29B $8.70B $10.52B $11.35B $10.88B $7.66B $8.28B $6.59B $6.65B $5.63B $5.12B
Short-term Debt 10-point trend, +0.00 · · $0 $499M $0 $0 $1.94B $722M $1.14B $510M $43M $0
Current Liabilities 12-point trend, +108.2% $19.46B $18.76B $15.57B $19.51B $19.67B $18.73B $15.18B $14.50B $12.10B $11.97B $10.49B $9.35B
Capital Leases 12-point trend, +1035.7% $4.04B $3.63B $3.74B $3.51B $4.02B $3.89B $3.94B $709M $846M $815M $492M $356M
Deferred Tax 3-point trend, +971.1% $1.04B $0 · · · · · · · · · $97M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, -12.1% $764M $779M $931M $862M $781M $991M $712M $1.15B $955M $843M $846M $869M
Total Liabilities 12-point trend, +194.5% $64.06B $57.33B $56.84B $57.96B $49.46B $45.30B $37.50B $30.86B $29.42B $27.97B $23.61B $21.75B
Long-term Debt 5-point trend, +64.0% $39.82B $35.32B $35.77B $33.27B $24.29B · · · · · · ·
Total Debt 10-point trend, +0.00 · · $0 $499M $0 $0 $1.94B $722M $1.14B $510M $43M $0
Retained Earnings 12-point trend, -213.0% $-10.84B $-14.80B $-15.64B $-14.86B $-5.12B $1.12B $1.73B $3.45B $5.42B $6.24B $7.59B $9.59B
AOCI 12-point trend, +363.1% $271M $288M $300M $307M $-36M $-136M $-136M $-209M $11M $-240M $-394M $-103M
Stockholders' Equity 12-point trend, -199.5% $-9.92B $-14.23B $-15.05B $-14.25B $-4.82B $1.44B $1.97B $3.64B $5.87B $6.43B $7.65B $9.97B
Liabilities + Equity 12-point trend, +70.7% $54.14B $43.10B $41.80B $43.71B $44.64B $46.73B $39.47B $34.51B $35.29B $34.41B $31.27B $31.72B
Shares Outstanding 12-point trend, -41.6% 561,000,000 560,000,000 574,000,000 601,000,000 670,000,000 731,000,000 763,000,000 801,000,000 830,000,000 866,000,000 910,000,000 960,000,000
Грошовий потік 18
Річні дані Грошовий потік для LOW
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
D&A 12-point trend, +38.3% $2.19B $1.97B $1.92B $1.98B $1.88B $1.59B $1.41B $1.61B $1.54B $1.59B $1.59B $1.59B
Stock-based Comp 12-point trend, +107.6% $247M $221M $210M $223M $230M $155M $98M $74M $99M $90M $117M $119M
Deferred Tax 12-point trend, +323.7% $264M $8M $5M $-188M $140M $-99M $139M $-157M $56M $9M $-63M $-118M
Amort. of Intangibles 7-point trend, +259.0% $140M $13M $13M $28M $32M $59M $39M · · · · ·
Restructuring 3-point trend, +235.7% · · · · · · · · · $47M $34M $14M
Other Non-cash 10-point trend, -39.7% $505M $467M $-1.72B $136M $-581M $3.56B $-1.63B $2.35B $-77M $837M · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +100.1% $9.86B $9.62B $8.14B $8.59B $10.11B $11.05B $4.30B $6.19B $5.07B $5.62B $4.78B $4.93B
CapEx 12-point trend, +151.5% $2.21B $1.93B $1.96B $1.83B $1.85B $1.79B $1.48B $1.17B $1.12B $1.17B $1.20B $880M
Investing Cash Flow 11-point trend, -813.2% $-12.26B $-1.74B $-1.90B $-1.31B $-1.65B $-1.89B $-1.37B $-1.08B $-1.44B $-3.36B $-1.34B ·
Debt Issued 6-point trend, +220.6% · · · · · · $3.97B $0 $2.97B $3.27B $1.72B $1.24B
Net Debt Issued 6-point trend, +140.1% · · · · · · $2.86B $-326M $119M $2.09B $1.17B $1.19B
Stock Repurchased 12-point trend, -94.6% $211M $4.05B $6.14B $14.12B $13.01B $4.97B $4.31B $3.04B $3.19B $3.60B $3.92B $3.90B
Net Stock Activity 12-point trend, +94.6% $-211M $-4.05B $-6.14B $-14.12B $-13.01B $-4.97B $-4.31B $-3.04B $-3.19B $-3.60B $-3.92B $-3.90B
Dividends Paid 12-point trend, +220.7% $2.64B $2.57B $2.53B $2.37B $1.98B $1.70B $1.62B $1.46B $1.29B $1.12B $957M $822M
Financing Cash Flow 11-point trend, +146.4% $1.62B $-7.05B $-6.67B $-7.05B $-12.02B $-5.19B $-2.73B $-5.12B $-3.61B $-2.09B $-3.49B ·
Net Change in Cash 12-point trend, -1138.7% $-779M $840M $-427M $215M $-3.56B $3.97B $205M $-77M $30M $153M $-61M $75M
Taxes Paid 12-point trend, +63.3% $2.50B $1.65B $3.70B $1.72B $2.73B $1.59B $1.42B $1.32B $1.67B $2.22B $2.06B $1.53B
Free Cash Flow 12-point trend, +89.0% $7.65B $7.70B $6.18B $6.76B $8.26B $9.26B $2.81B $5.02B $3.94B $4.45B $3.59B $4.05B
Прибутковість 8
Річні дані Прибутковість для LOW
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 33.5% 33.3% 33.4% 33.2% 33.3% 33.0% 31.8% 32.1% 34.1% 34.5% 34.8% 34.8%
Operating Margin 10-point trend, +30.9% 11.8% 12.5% 13.4% 10.5% 12.6% 10.8% 8.8% 5.6% 9.6% 9.0% · ·
Net Margin 12-point trend, +60.6% 7.7% 8.3% 8.9% 6.6% 8.8% 6.5% 5.9% 3.2% 5.0% 4.8% 4.3% 4.8%
Pretax Margin 12-point trend, +33.2% 10.1% 10.9% 11.8% 9.3% 11.6% 8.6% 7.8% 4.8% 8.0% 8.0% 7.5% 7.6%
EBITDA Margin 10-point trend, +25.1% 14.3% 14.9% 15.6% 12.5% 14.5% 12.6% 10.7% 7.9% 11.8% 11.4% · ·
ROA 12-point trend, +67.0% 13.7% 15.8% 18.3% 14.2% 17.9% 12.0% 10.8% 6.5% 9.6% 8.9% 7.8% 8.2%
ROE 12-point trend, -339.5% -62.4% -50.3% -51.2% -47.5% -264.1% 211.8% 193.3% 51.2% 59.4% 47.4% 31.8% 26.1%
ROIC 10-point trend, -255.5% -77.9% -55.9% -58.3% -52.6% -189.1% 506.2% 122.8% 62.7% 59.0% 50.1% · ·
Ліквідність та платоспроможність 3
Річні дані Ліквідність та платоспроможність для LOW
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 12-point trend, -0.1% 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.2 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1
Quick Ratio 12-point trend, +98.6% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Debt / Equity 10-point trend, +0.00 · · 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
Ефективність 3
Річні дані Ефективність для LOW
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 12-point trend, +3.9% 1.8 1.9 2.0 2.1 2.0 1.8 1.8 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7
Inventory Turnover 12-point trend, -15.8% 3.3 3.2 3.3 3.4 3.7 3.8 3.7 3.9 3.8 4.0 3.9 3.9
Receivables Turnover 145.8 · · · · · · · · · · ·
На акцію 6
Річні дані На акцію для LOW
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 12-point trend, -270.2% $-17.68 $-25.41 $-26.22 $-23.72 $-7.19 $1.97 $2.58 $4.55 $7.08 $7.43 $8.41 $10.38
Revenue / Share 12-point trend, +171.3% $154.08 $147.31 $147.91 $153.82 $137.70 $119.46 $92.74 $87.82 $81.69 $73.80 $63.59 $56.79
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.8% $17.61 $16.95 $13.94 $13.61 $14.47 $14.73 $5.52 $7.63 $6.03 $6.38 $5.15 $4.98
Cash / Share 12-point trend, +260.6% $1.75 $3.14 $1.60 $2.24 $1.69 $6.42 $0.94 $0.64 $0.71 $0.64 $0.45 $0.49
Dividend / Share 12-point trend, +446.0% $5 $5 $4 $4 $3 $2 $2 $2 $2 $1 $1 $1
EPS (TTM) 12-point trend, +337.3% $11.85 $12.23 $13.20 $10.17 $12.04 $7.75 $5.49 $2.84 $4.09 $3.47 $2.73 $2.71
Темпи зростання 10
Річні дані Темпи зростання для LOW
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, -58.0% 3.1% -3.1% -11.0% 0.84% 7.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -218.2% -3.9% -4.6% -1.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y -0.75% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -105.6% -3.1% -7.3% 29.8% -15.5% 55.4% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -73.1% 5.2% 0.52% 19.4% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 8.9% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -109.8% -4.4% -10.0% 20.0% -23.8% 44.7% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -88.7% 1.1% -6.2% 9.8% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 2.7% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 9.1% · · · · · · · · · · ·
Оцінка (TTM) 17
Річні дані Оцінка (TTM) для LOW
Метрика Тенденція 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 12-point trend, +53.5% $86.29B $83.67B $86.38B $97.06B $96.25B $89.60B $72.15B $71.31B $68.62B $65.02B $59.07B $56.22B
Net Income TTM 12-point trend, +146.6% $6.65B $6.96B $7.73B $6.44B $8.44B $5.83B $4.28B $2.31B $3.45B $3.09B $2.55B $2.70B
Market Cap 12-point trend, +130.3% $149.82B $145.62B $125.99B $129.80B $157.44B $121.97B $88.69B $77.79B $84.25B $63.47B $65.21B $65.05B
Enterprise Value 10-point trend, +93.5% · · $124.76B $128.56B $156.04B $116.77B $89.76B $77.78B $84.69B $63.32B $64.54B $64.46B
P/E 12-point trend, -9.9% 22.5 21.3 16.6 21.2 19.5 21.5 21.2 34.2 24.8 21.1 26.2 25.0
P/S 12-point trend, +50.1% 1.7 1.7 1.5 1.3 1.6 1.4 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.2
P/B 12-point trend, -331.5% -15.1 -10.2 -8.4 -9.1 -32.7 84.9 45.0 21.3 14.3 9.9 8.5 6.5
P / Tangible Book · · · · · 108.3 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +15.1% 15.2 15.1 15.5 15.1 15.6 11.0 20.6 12.6 16.6 11.3 13.6 13.2
P / FCF 12-point trend, +21.9% 19.6 18.9 20.4 19.2 19.1 13.2 31.5 15.5 21.4 14.3 18.2 16.1
EV / EBITDA 8-point trend, +8.7% · · 9.3 10.6 11.2 10.4 11.6 13.8 10.4 8.5 · ·
EV / FCF 10-point trend, +26.9% · · 20.2 19.0 18.9 12.6 31.9 15.5 21.5 14.2 18.0 15.9
EV / Revenue 10-point trend, +26.0% · · 1.4 1.3 1.6 1.3 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1
Dividend Yield 12-point trend, +39.7% 1.8% 1.8% 2.0% 1.8% 1.3% 1.4% 1.8% 1.9% 1.5% 1.8% 1.5% 1.3%
Earnings Yield 12-point trend, +11.0% 4.4% 4.7% 6.0% 4.7% 5.1% 4.6% 4.7% 2.9% 4.0% 4.7% 3.8% 4.0%
Payout Ratio 12-point trend, +30.0% 39.6% 36.9% 32.8% 36.8% 23.5% 29.2% 37.8% 62.9% 37.4% 36.3% 37.6% 30.5%
Annual Payout 12-point trend, +220.7% $2.64B $2.57B $2.53B $2.37B $1.98B $1.70B $1.62B $1.46B $1.29B $1.12B $957M $822M

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

Звіт про прибутки та збитки
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
Виручка $86.29B$83.67B———
Валова маржа % 33.5%33.3%———
Операційна маржа % 11.8%12.5%———
Чистий прибуток $6.65B$6.96B———
Розбавлений EPS $11.85$12.23———
Баланс
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
Поточний коефіцієнт 1.11.1———
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0.10.1———
Грошовий потік
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
Вільний грошовий потік $7.65B$7.70B———

LOW Панель ШІ-аналітиків — бичачі та ведмежі погляди Дебати 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT щодо перспектив акцій

Раунд 1 — Початкові думки

Grok NEUTRAL 0,75
↑ Бичачий

Я бачу найсильніший бичачий випадок Lowe's у його прискоренні прибутковості, що позиціонує його для процвітання, якщо ремонти житла зростуть, оскільки високі ставки за іпотекою витісняють нове будівництво. Валова маржа зросла до 33,47%, показуючи, що Lowe's отримує більше прибутку з кожного долара продажів завдяки контролю витрат. Чиста маржа розширилася до 7,71%, що означає, що чистий прибуток зростає швидше, ніж валовий, стимулюючи реальну прибуткову потужність. EPS досяг 11,88, різко зрісши, доводячи, що бізнес-модель працює, коли попит зміцнюється. При 20,6 разах прибутку він дешевший за 23,8 Home Depot, залишаючи простір для розширення мультиплікатора.

↓ Ведмежий

Моє найбільше ведмеже занепокоєння щодо Lowe's полягає в тому, що його екстремальний ROE маскує кредитне плече та викуп акцій, що підтримують прибутковість у крихкому циклі житла, який може тріснути. ROE на рівні 264% затьмарює 130% Home Depot, але це часто завищується боргом або скороченням кількості акцій, а не органічним зростанням, вразливим до будь-якого падіння продажів. Коефіцієнт P/B становить 85, що сигналізує про те, що ринок враховує бездоганне виконання, яке Lowe's не може підтримувати, якщо ремонти сповільняться. Поточний коефіцієнт 1,07 ледь достатній, що означає тонку ліквідність для подолання рецесії. Нещодавні коливання ціни від 210 до 237 підкреслюють ризик зниження.

Claude NEUTRAL 0,62
↑ Бичачий

Lowe's демонструє реальне операційне плече — маржа зростає, а акції торгуються за розумним мультиплікатором, незважаючи на цю силу. Валова маржа становить 33,47%, порівняно з 33,19% рік тому, що означає, що компанія або краще встановлює ціни, або жорсткіше керує витратами на конкурентному ринку. Чиста маржа становить 7,71%, також зросла. P/E 20,56 нижчий за 23,76 Home Depot, але LOW зростає прибутки швидше. Якщо активність у сфері житла збережеться, а компанія підтримає цю траєкторію маржі, акції матимуть простір для зростання.

↓ Ведмежий

Цей ROE 264% є червоним прапором, а не перевагою — він сигналізує про те, що компанія має величезне кредитне плече або проводить агресивний викуп акцій, який завищує прибутковість на папері. Поточний коефіцієнт 1,08 ледь перевищує комфортну межу, що означає тісну гнучкість балансу. Більш тривожно: EPS зріс з $2,89 у Q4 до $11,88 TTM, але це артефакт даних — квартальний розподіл показує EPS у Q2 на рівні $1,88, а в Q1 — $1,78, що свідчить про те, що число TTM застаріло або компанія випереджає прибутки. Якщо попит на житло послабшає або ставки залишаться високими, продавець з кредитним плечем і низькою маржею швидко розчавиться.

Gemini NEUTRAL 0,75
↑ Бичачий

Lowe's демонструє майстер-клас з операційної ефективності, що розширює його конкурентну перевагу. Компанія підвищила свою валову маржу до 33,47%. Це свідчить про те, що Lowe's успішно керує витратами на ланцюг поставок та ціновою стратегією навіть у складних роздрібних умовах. Крім того, прибуток на акцію за останні дванадцять місяців зріс до 11,87. Це свідчить про те, що чистий прибуток зростає значно швидше, ніж валовий, доводячи, що керівництво ефективно витискає більше прибутку з кожного долара отриманого доходу.

↓ Ведмежий

Поточна оцінка підтримується екстремальним фінансовим інжинірингом, який приховує справжнє здоров'я бізнесу. Заявлений ROE становить вражаючі 264,53%. Ця цифра, ймовірно, завищена агресивним викупом акцій або значним борговим навантаженням, а не чистою операційною досконалістю, що робить баланс набагато ефективнішим, ніж він є насправді. Крім того, поточний коефіцієнт становить лише 1,07. Це залишає дуже мало простору для помилок, якщо ринок житла зіткнеться з раптовим дефіцитом ліквідності або різким падінням споживчих витрат.

Chatgpt NEUTRAL 0,56
↑ Бичачий

Я вважаю, що найсильніший бичачий випадок полягає в тому, що прибутковість та ефективність капіталу Lowe's можуть забезпечити стійке зростання до 2026Q2. ROE TTM: 264,53%. Цей рівень сигналізує про надзвичайну прибутковість відносно власного капіталу, що передбачає сильне плече прибутку та потенційне зростання на акцію, якщо викупи триватимуть. Валова маржа TTM: 33,47%. Ця маржа передбачає цінову силу та дисципліну витрат, підтримуючи стійкість прибутку. P/E TTM: 20,56. Цей мультиплікатор нижчий за аналогічний показник HD 23,76, сигналізуючи про подушку оцінки проти ризику, якщо тенденція прибутку збережеться.

↓ Ведмежий

Я вважаю, що найсильніший ведмежий випадок полягає в тому, що оцінка та сигнали балансу передбачають більше ризику, ніж винагороди, якщо зростання сповільниться. P/B Річний: 85,08%. Цей величезний мультиплікатор передбачає, що інвестори очікують надзвичайно високого зростання або значної вартості активів; якщо ці припущення зникнуть, стиснення мультиплікатора може вплинути на акції. Поточний коефіцієнт квартальний: 1,0767. Ліквідність ледь комфортна, що робить Lowe's вразливим до шоків оборотного капіталу в умовах стресового макросередовища. Чиста маржа прибутку TTM: 7,71%. Цей рівень солідний, але не винятковий; в умовах слабшого споживчого фону маржа може скоротитися.

Раунд 2 — Відповіді та контраргументи

Grok

ChatGPT, я не згоден з тим, щоб вважати 264% ROE доказом сильного плеча прибутку. Така висока прибутковість в основному зумовлена викупом акцій, що скорочує базу власного капіталу, маскуючи основні вразливості, а не сигналізуючи про стійку прибутковість. Це робить показники на акцію вразливими до будь-якого уповільнення ринку житла. У поєднанні з поточним коефіцієнтом 1,07, Lowe's має незначний буфер ліквідності для важких часів попереду.

Claude

Мені потрібно заперечити Gemini — історія завищення ROE реальна, але ми бачимо дерева, а не ліс. Так, 264% підтримується викупом акцій та кредитним плечем, але це не недолік, це працююча бізнес-модель. Home Depot має 130% ROE таким же чином. Справжнє питання полягає в тому, чи підтримує базова генерація грошових коштів структуру капіталу. Валова маржа Lowe's на рівні 33,47% та чиста маржа на рівні 7,71% обидві зростають, що означає, що операційний двигун насправді стає сильнішим, а не просто фінансовий інжиніринг, що маскує розпад. Якби бізнес погіршувався під поверхнею, ці маржі скорочувалися б, навіть якщо б ROE залишався завищеним. Вони не скорочуються.

Gemini

Claude, ваш пункт про артефакт даних EPS є найважливішим спостереженням на цій панелі. Ви правильно визначили, що TTM EPS 11,88 значно спотворений історичною квартальною волатильністю, маскуючи фактичну швидкість зростання. Ця цифра в 20,56 рази перевищує поточну ціну, але цей коефіцієнт вводить в оману, якщо знаменник штучно завищений. Ми розглядаємо компанію, яка фактично звітує про прибуток за попередній період, який не відображає її поточну квартальну ефективність, що робить оцінку набагато привабливішою, ніж вона є насправді.

Chatgpt

Claude, ваше занепокоєння щодо ROE є обґрунтованим, але неповним. ROE Lowe's становить 264% — екстремальний показник, який, ймовірно, відображає викуп акцій та кредитне плече більше, ніж чисту операційну силу. Це означає, що ця цифра не є чистим сигналом стійкої прибутковості; вона може вводити в оману щодо реальної прибуткової потужності. Якщо активність у сфері житла сповільниться або рівень боргу зросте, цей завищений ROE може знизитися, а мультиплікатор акцій може стиснутися.

Раунд 3 — Фінальні контраргументи

G
Grok

Gemini, називаючи TTM EPS 11,88 значно спотвореним, ви не враховуєте його висхідну тенденцію від попередніх квартальних рівнів близько $4, що відображає справжнє прискорення прибутковості. Ця цифра виправдовує 20,6 P/E як розумно оцінену для лідера в галузі покращення житла зі зростаючою маржею. Нещодавня квартальна швидкість зростання близько $2 на акцію є стабільною, а не спадною, тому коефіцієнт за попередній період не вводить в оману — це вотум довіри до стійкого попиту на ремонт житла.

C
Claude

Я хочу розширити рамки, тому що ми всі зосереджуємося на однакових показниках балансу і упускаємо те, що насправді рухає акції LOW. Початок будівництва житла був стабільним або знижувався з кінця 2024 року, але продажі порівнянних магазинів Lowe's трималися — це говорить мені про те, що компанія захоплює частку у менших конкурентів і виграє від переходу від нового будівництва до ремонту. Це структурний сприятливий вітер, а не циклічний. Але ось що мене турбує більше: ринок житла враховує цикл скорочення ставок ФРС, який ще не матеріалізувався. Якщо ФРС залишиться на рівні 5,25% до 2026Q2, ставки за іпотекою залишаться високими, а цикл ремонту, який підтримує маржу Lowe's, стиснеться. Це макроекономічний ризик, який ніхто на цій панелі ще не назвав. Акції не вразливі через кредитне плече або викуп акцій — вони вразливі, тому що вся теза залежить від стійкості активності в сфері житла в умовах високих ставок. Це бінарна ставка, і ринок не врахував зниження, якщо ставки не впадуть.

G
Gemini

Я хочу розширити рамки, оскільки ми ігноруємо зміну макроекономічного режиму, яка зараз карає роздрібних продавців товарів для дому. 30-річна ставка за іпотекою залишається вперто високою, що змушує масовий перехід від купівлі житла для покращення до ремонту "залишайся на місці". Це створює структурний сприятливий вітер для Lowe's, який не відображений у P/E 20,56. Цей мультиплікатор відображає ціну, яку інвестори платять за кожен долар річного прибутку, і він наразі дисконтує рецесію, яка може не настати. Якщо ФРС перейде до скорочення ставок до 2026Q2, поточна оцінка може виглядати як величезна вигідна угода для компанії, що домінує в циклі ремонту та обслуговування.

C
Chatgpt

Claude, я думаю, що ваше твердження про розширення маржі потребує перевірки реалістичності. Валова маржа становить 33,47%. Цей рівень може відображати зміну асортименту або короткостроковий контроль витрат, а не обов'язково стійку цінову силу в різних циклах. Якщо попит на житло впаде або витрати на введення зростуть, маржа Lowe's може стиснутися, навіть якщо дохід залишиться стабільним, що скоротить прибуткову потужність та зростання акцій.

Прогнози цін

Модель Ціль на 3 місяці Ціль на 6 місяців Обґрунтування
G Grok Ціль на 3 місяці $232.00 Ціль на 6 місяців $245.00 Обґрунтування Я вважаю, що зростаюча маржа Lowe's та сприятливий вітер від ремонту виправдовують помірне переоцінку до P/E Home Depot, але тонка ліквідність обмежує агресивне зростання до 2026Q2. Ключовим каталізатором є звіт про прибутки за 2025Q3 наприкінці серпня, де перевищення продажів порівнянних магазинів на 2% підтвердить частку ринку в ремонтах і наблизить до моєї 6-місячної цілі. Великий ризик полягає в тому, що ставки за іпотекою залишаться вище 7% до кінця року, якщо ФРС відкладе скорочення, стискаючи попит та маржу. При 22 разах прибутку за попередній період у $11,88, моя ціль у $245 означає, що ринок справедливо платить за стійку прибутковість, що відповідає аналогам, таким як HD.
C Claude Ціль на 3 місяці $232.00 Ціль на 6 місяців $245.00 Обґрунтування Lowe's — це гра на ремонті, яка працює, якщо ставки за іпотекою залишаються високими, але ламається, якщо ФРС агресивно скорочує, а попит на житло нормалізується. Моя теза: розширення маржі компанії (33,47% валової, 7,71% чистої) є реальним операційним плечем, а не фінансовим інжинірингом, і збережеться до 2026Q2, якщо цикл ремонту "залишайся на місці" триватиме. Каталізатор: перевищення прибутків за Q1 2026 за продажами порівнянних магазинів, що доведе захоплення частки у менших конкурентів, незважаючи на стагнацію будівництва. Ризик: ФРС скоротить на 150+ базисних пунктів до середини 2026 року, ставки за іпотекою впадуть нижче 6%, і відновиться купівля житла для покращення — знищуючи цінову силу Lowe's. При 20,6 разах прибутку за попередній період акції справедливо оцінені для сценарію зростання прибутку на 3–5%, залишаючи простір для розширення мультиплікатора, якщо маржа збережеться. Поточна ціна $220,91; моя 6-місячна ціль передбачає помірне переоцінку мультиплікатора до 21,5x при стійкій прибутковості.
G Gemini Ціль на 3 місяці $235.00 Ціль на 6 місяців $250.00 Обґрунтування Моя теза полягає в тому, що Lowe's виграє від циклу ремонту "залишайся на місці", оскільки високі ставки за іпотекою продовжують заморожувати ринок нерухомості. Основний каталізатор — очікуване скорочення ставки Федеральною резервною системою на початку 2026 року, що знизить вартість запозичень для кредитів на покращення житла та спричинить сплеск дискреційних ремонтів. Навпаки, найбільший ризик — різке зростання безробіття, яке змусить споживачів скоротити необов'язкові ремонти житла. Наразі акції торгуються з P/E 20,56, що означає, що ринок платить приблизно 20 доларів за кожен долар річного прибутку, що є розумною точкою входу для домінуючого роздрібного продавця зі зростаючою маржею.
C Chatgpt Ціль на 3 місяці $226.50 Ціль на 6 місяців $235.00 Обґрунтування Я вважаю, що Lowe's пропонує помірне зростання до 2026Q2, оскільки маржа залишається стійкою, викуп акцій збільшує результати на акцію, а профіль повернення готівки залишається привабливим відносно аналогів. Каталізатор: сильніший, ніж очікувалося, показник 2026Q2 з вищою валовою маржею та підвищеним прогнозом на весь рік, що підтвердить, що операційне плече все ще працює. Ризик: суттєве уповільнення ринку житла або стійкі високі ставки, які обмежують ремонтну діяльність та загрожують стійкості маржі. Поточна ціна близько 220,91, що підтверджує цей погляд і залишає простір для зростання, якщо показник підтвердить історію розширення маржі.

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

📊

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть ➕ поруч із будь-яким рядком у Повних фундаментальних даних вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.