$60,65
▲ +$0,44
(+0,73%)
Об'єм 18K
10
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
1/5
fail
Виручка ✓
ЧП ✗
>IPO ✗
Капіталізація
$100.3M
P/E
8,2
ROE
11,7%
Маржа
6,9%
D/E
6,75
Beta
0,54
52W
$24–$54
Консенсус Волл-стрит
7 аналітиків · Кві 20263
Активна купівля
3
Купівля
1
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
85,7%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
ESOA
Energy Services Of America Corp
P/E 360,4
$136.8M
SND
Smart Sand Inc
P/E 44,6
$174.2M
GEOS
Geospace Technologies Corp
$161.7M
DTI
Drilling Tools International Corp
$86.2M
TUSK
Mammoth Energy Services Inc
$89.2M
BOOM
DMC Global Inc
$137.8M
DWSN
Dawson Geophysical Co
$48.4M
MIND
Mind Technology Inc
P/E 26,0
$79.4M
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,70 | $5,08 | +$4,38 |
| Вер 2025 | $1,09 | $1,37 | +$0,28 |
| Чер 2025 | $-1,32 | $0,34 | +$1,66 |
| Бер 2025 | $0,65 | $1,51 | +$0,86 |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 11.7% | 11.7% |
| P/E (TTM) | 5.95 | 7.38 | 10.28 | 7.40 | 7.72 | 8.19 |
| Net Margin | 2.5% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 6.9% | 6.9% |
| Gross Margin | 35.7% | 41.5% | 41.5% | 41.5% | 41.4% | 41.4% |
| D/E Ratio | 7.20 | 7.23 | 7.20 | 7.20 | 6.75 | 6.75 |
| Current Ratio | 4.66 | 4.62 | 4.66 | 4.66 | 4.39 | 4.39 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
7,8%
P/S (TTM)
0,56
P/B
0,7
EPS (TTM)
$4,53
CF/Share
$-14,69
Зростання виручки 3Р
+11,1%
52W High
$53,69
52W Low
$23,77
$23,77
Діапазон 52 тижні
$53,69
Як NCSM виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка NCSM vs аналоги Energy
P/E
8,2
▼
44%
нижче
аналогів
(14,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
0,6
▼
51%
нижче
аналогів
(1,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/B
0,7
▼
58%
нижче
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(3,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість NCSM vs аналоги Energy
ROE
11,7%
▲
636%
вище
аналогів
(1,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
6,9%
▲
1622%
вище
аналогів
(0,4%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
Валова маржа
41,4%
▲
33%
вище
аналогів
(31,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
ROA
7,8%
▲
11257%
вище
аналогів
(-0,1%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя NCSM vs аналоги Energy
D/E ratio
6,8
▼
82%
нижче
аналогів
(38,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низький борг
Поточна ліквідність
4,4
▲
176%
вище
аналогів
(1,6)
vs Аналоги
vs Індустрія
Сильна ліквідність
Бета
0,5
▼
18%
нижче
аналогів
(0,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів NCSM
NCSM
Медіана аналогів
Індустрія
NCSM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio