$263,10
▼ $-4,14
(-1,55%)
Об'єм 457K
11
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$13.4B
P/E
27,7
ROE
16,3%
Маржа
17,4%
D/E
66,06
Beta
1,01
Дивідендна дохідність
1,36%
52W
$165–$251
Консенсус Волл-стрит
16 аналітиків · Кві 20263
Активна купівля
7
Купівля
6
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
62,5%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Прибуток
Частота перевищення: 75,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Бер 2026 | $2,42 | $2,37 | $-0,05 |
| Гру 2025 | $2,99 | $3,03 | +$0,04 |
| Вер 2025 | $2,69 | $2,73 | +$0,04 |
| Чер 2025 | $2,41 | $2,42 | +$0,01 |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.5% | 15.4% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 16.3% |
| P/E (TTM) | 26.60 | 27.21 | 28.13 | 28.18 | 28.98 | 27.70 |
| Net Margin | 17.0% | 16.5% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 17.4% |
| Gross Margin | 54.8% | 54.8% | 54.6% | 54.6% | 54.6% | 55.2% |
| D/E Ratio | 71.63 | 75.39 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 66.06 |
| Current Ratio | 1.69 | 2.56 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.64 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
8,1%
P/S (TTM)
4,81
P/B
4,3
EPS (TTM)
$8,52
CF/Share
$10,51
Зростання виручки 3Р
+2,5%
52W High
$251,47
52W Low
$165,03
$165,03
Діапазон 52 тижні
$251,47
Як NDSN виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Large-cap Machinery ($10B+) · 4 компаній
Оцінка NDSN vs аналоги Machinery
P/E
27,7
▲
10%
вище
аналогів
(25,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/S
4,8
▲
21%
вище
аналогів
(4,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
4,3
▼
30%
нижче
аналогів
(6,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
Дивідендна дохідність
1,4%
▲
3%
вище
аналогів
(1,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Прибутковість NDSN vs аналоги Machinery
ROE
16,3%
▲
6%
вище
аналогів
(15,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Net margin
17,4%
▲
60%
вище
аналогів
(10,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
55,2%
▲
92%
вище
аналогів
(28,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
ROA
8,1%
▲
14%
вище
аналогів
(7,1%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Фінансове здоровʼя NDSN vs аналоги Machinery
D/E ratio
66,1
▼
11%
нижче
аналогів
(74,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Поточна ліквідність
1,6
▼
2%
нижче
аналогів
(1,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
1,0
▼
13%
нижче
аналогів
(1,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів NDSN
NDSN
Медіана аналогів
Індустрія
NDSN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio