NSSC
NASDAQ
US
NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock
$39,87
▲ +$0,42
(+1,06%)
Об'єм 276K
12
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$1.5B
P/E
33,5
ROE
26,1%
Маржа
23,8%
D/E
0,00
Beta
1,53
Дивідендна дохідність
1,34%
52W
$19–$48
Консенсус Волл-стрит
12 аналітиків · Кві 20262
Активна купівля
9
Купівля
1
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
91,7%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,32 | $0,38 | +$0,06 |
| Вер 2025 | $0,31 | $0,34 | +$0,03 |
| Чер 2025 | $0,27 | $0,33 | +$0,06 |
| Бер 2025 | $0,28 | $0,28 | +$0,01 |
Квартальна виручка та прибуток
| Квартал | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виручка | — | $42.9M | $44.0M | $50.7M | $49.2M | $48.2M |
| Чистий прибуток | — | $10.5M | $10.1M | $11.6M | $12.2M | $13.5M |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 25.4% | 26.1% | 25.4% | 25.4% | 26.1% | 26.1% |
| P/E (TTM) | 24.39 | 24.14 | 34.88 | 36.28 | 32.04 | 33.51 |
| Net Margin | 22.9% | 25.0% | 23.9% | 23.9% | 23.8% | 23.8% |
| Gross Margin | 52.8% | 56.3% | 55.6% | 55.6% | 55.8% | 55.8% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 6.75 | 6.74 | 6.75 | 6.75 | 7.06 | 7.06 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
22,3%
P/S (TTM)
7,96
P/B
6,3
EPS (TTM)
$1,23
CF/Share
$0,99
Зростання виручки 3Р
+8,1%
52W High
$48,12
52W Low
$19,00
$19,00
Діапазон 52 тижні
$48,12
Фінансове здоровʼя
Вільний грошовий потік
$14.5M
Чистий борг
-$99.7M
Готівка
$104.9M
Загальний борг
$5.3M
Станом на Гру 31, 2025
Як NSSC виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка NSSC vs аналоги Electrical Equipment
P/E
33,5
▲
18%
вище
аналогів
(28,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/S
8,0
▲
136%
вище
аналогів
(3,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
6,3
▲
112%
вище
аналогів
(3,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
Дивідендна дохідність
1,3%
▲
43%
вище
аналогів
(0,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість NSSC vs аналоги Electrical Equipment
ROE
26,1%
▲
292%
вище
аналогів
(6,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
23,8%
▲
647%
вище
аналогів
(3,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
55,8%
▲
108%
вище
аналогів
(26,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
ROA
22,3%
▲
510%
вище
аналогів
(3,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя NSSC vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
0,0
▼
100%
нижче
аналогів
(21,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низький борг
Поточна ліквідність
7,1
▲
218%
вище
аналогів
(2,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Сильна ліквідність
Бета
1,5
▲
5%
вище
аналогів
(1,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів NSSC
NSSC
Медіана аналогів
Індустрія
NSSC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
NSSC vs аналоги: ключові метрики
Сигнали по акції
Інсайдерська активність
NeutralКупівлі
0
Продажі
0
SPINELLI STEPHEN M
Officer · Бер 17
13972 shs
SOLOWAY RICHARD L
Chief Executive Officer · Бер 03
185000 shs
CARRIERI MICHAEL
Officer · Лют 26
10000 shs
BUCHEL KEVIN S
President · Лют 19
50000 shs
SOLOWAY RICHARD L
Chief Executive Officer · Лют 10
108000 shs
SOLOWAY RICHARD L
Chief Executive Officer · Лют 05
150000 shs
Остання 90 днів
Найбільші власники
Топ 5: 30,49%Blackrock Inc.
9,04%
$123.5M
Vanguard Group Inc
8,08%
$110.4M
Fundsmith LLP
4,99%
$68.2M
Janus Henderson Group PLC
4,40%
$60.1M
Copeland Capital Management…
3,98%
$54.4M
Станом на Гру 31, 2025
Дивіденди
$0,57
/ рік
Бер 12, 2026
$0,1500
Гру 12, 2025
$0,1400
Вер 12, 2025
$0,1400
Чер 12, 2025
$0,1400
Бер 12, 2025
$0,1250
Гру 12, 2024
$0,1250
Вер 12, 2024
$0,1250
Чер 03, 2024
$0,1000
Останні новини
Пов'язаних новин немає