OSIS
NASDAQ
US
OSI Systems, Inc. - Common Stock
$268,11
▲ +$4,53
(+1,72%)
Об'єм 260K
12
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$4.3B
P/E
28,4
ROE
16,9%
Маржа
8,7%
D/E
73,40
Beta
1,36
52W
$151–$292
Консенсус Волл-стрит
12 аналітиків · Кві 20264
Активна купівля
6
Купівля
2
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
83,3%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 50,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $2,57 | $2,58 | +$0,01 |
| Вер 2025 | $1,40 | $1,42 | +$0,02 |
| Чер 2025 | $3,25 | $3,24 | $-0,01 |
| Бер 2025 | $2,45 | $2,44 | $-0,01 |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 17.4% | 16.9% | 17.4% | 17.4% | 16.9% | 16.9% |
| P/E (TTM) | 25.23 | 26.50 | 27.53 | 31.31 | 29.91 | 28.44 |
| Net Margin | 10.4% | 8.4% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% |
| Gross Margin | 33.3% | 33.9% | 34.3% | 34.3% | 33.6% | 33.6% |
| D/E Ratio | 68.30 | 71.55 | 68.30 | 68.30 | 73.40 | 73.40 |
| Current Ratio | 2.04 | 2.11 | 2.04 | 2.04 | 1.87 | 1.87 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
7,0%
P/S (TTM)
2,47
P/B
4,0
EPS (TTM)
$8,82
CF/Share
$7,68
Зростання виручки 3Р
+13,1%
52W High
$292,34
52W Low
$150,84
$150,84
Діапазон 52 тижні
$292,34
Як OSIS виглядає на тлі конкурентів у Electrical Equipment?
Група порівняння: Small-cap Electrical Equipment ($300M+) · 62 компаній
Оцінка OSIS vs аналоги Electrical Equipment
P/E
28,4
▲
0%
вище
аналогів
(28,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
P/S
2,5
▼
27%
нижче
аналогів
(3,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/B
4,0
▲
34%
вище
аналогів
(3,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(0,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість OSIS vs аналоги Electrical Equipment
ROE
16,9%
▲
154%
вище
аналогів
(6,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
8,7%
▲
173%
вище
аналогів
(3,2%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
33,6%
▲
25%
вище
аналогів
(26,8%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
ROA
7,0%
▲
91%
вище
аналогів
(3,7%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя OSIS vs аналоги Electrical Equipment
D/E ratio
73,4
▲
245%
вище
аналогів
(21,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
1,9
▼
16%
нижче
аналогів
(2,2)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
1,4
▼
7%
нижче
аналогів
(1,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Менш волатильний
Радар фундаменталів OSIS
OSIS
Медіана аналогів
Індустрія
OSIS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio