Principal Value ETF (PY)
$55,96
▲ +0,19 (+0,34%)
Зміна за 1 день
$50,08 – $58,50
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
PY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,51% | ▼ -3,13% |
| 3M | ▲ +7,14% | ▲ +8,55% |
| 6M | ▲ +7,14% | ▲ +8,55% |
| З початку року | ▲ +7,22% | ▲ +8,63% |
| 1Y | ▲ +7,47% | ▲ +9,46% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +25,70% | ▲ +33,13% |
Волатильність 1 рік17,74%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,79
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$3.2M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$12.6M
Останні 12 місяців
-$18.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 99 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $17.9M | 8,14 | 61 987 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.9M | 3,15 | 29 160 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $5.2M | 2,38 | 46 305 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4.8M | 2,18 | 84 247 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $4.6M | 2,11 | 11 168 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $4.4M | 1,98 | 33 929 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $4.3M | 1,97 | 29 554 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $4.2M | 1,91 | 30 190 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $4.1M | 1,84 | 11 509 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.9M | 1,78 | 9 115 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $3.8M | 1,72 | 14 890 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.3M | 1,51 | 28 265 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $3.1M | 1,39 | 37 717 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.0M | 1,35 | 21 837 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.9M | 1,33 | 21 597 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.9M | 1,31 | 68 070 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $2.9M | 1,30 | 31 034 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.8M | 1,26 | 5 409 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $2.7M | 1,24 | 13 639 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $2.7M | 1,22 | 7 897 | EC | CH |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.6M | 1,19 | 16 732 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.6M | 1,17 | 44 645 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $2.6M | 1,16 | 35 522 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $2.5M | 1,14 | 7 280 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $2.4M | 1,10 | 10 801 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $2.4M | 1,07 | 7 174 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.3M | 1,05 | 94 331 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.3M | 1,04 | 8 830 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $2.3M | 1,04 | 5 907 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $2.3M | 1,03 | 2 312 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.3M | 1,02 | 9 483 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $2.2M | 1,02 | 29 544 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 1,00 | 10 134 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2.2M | 0,98 | 8 913 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $2.2M | 0,98 | 6 838 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $2.1M | 0,97 | 7 728 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.1M | 0,97 | 11 518 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $2.1M | 0,96 | 151 579 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $2.1M | 0,96 | 4 288 | EC | IE |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $2.1M | 0,95 | 5 296 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $2.1M | 0,95 | 5 980 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $2.0M | 0,93 | 5 783 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.0M | 0,92 | 23 154 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $2.0M | 0,91 | 9 831 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.0M | 0,91 | 13 982 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.0M | 0,90 | 26 509 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.9M | 0,88 | 25 492 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $1.9M | 0,87 | 81 123 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.9M | 0,87 | 41 332 | EC | CW |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.9M | 0,87 | 2 688 | EC | US |
Дивіденди 42 платежі
1,75%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,98Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2180 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2630 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2160 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,2820 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,3110 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3440 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1780 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,2630 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2840 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2630 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,2880 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,3650 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2460 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,2880 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,2930 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,3240 |
| 01 липня 2022 р. | $0,4730 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,1470 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,3300 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,4110 |
| 01 липня 2021 р. | $0,3300 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,1880 |
| 29 грудня 2020 р. | $0,2310 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,4540 |
| 01 липня 2020 р. | $0,1810 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,1370 |
| 27 грудня 2019 р. | $0,2030 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,2270 |
| 01 липня 2019 р. | $0,1830 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,1710 |
| 27 грудня 2018 р. | $0,2120 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,1580 |
| 02 липня 2018 р. | $0,1580 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,1210 |
| 15 грудня 2017 р. | $0,0170 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,1360 |
| 03 липня 2017 р. | $0,0690 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,1830 |
| 28 грудня 2016 р. | $0,1580 |
| 14 грудня 2016 р. | $0,0610 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,1390 |
| 01 липня 2016 р. | $0,1880 |
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $108 714 993 | 37,95% | 2 017 072 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $87 211 627 | 30,44% | 1 617 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $79 270 830 | 27,67% | 1 470 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 642 384 | 1,62% | 84 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 663 923 | 0,58% | 30 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 031 719 | 0,36% | 19 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $929 957 | 0,32% | 17 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $748 685 | 0,26% | 13 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $553 274 | 0,19% | 10 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $522 840 | 0,18% | 9 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $307 549 | 0,11% | 5 973 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $268 157 | 0,09% | 4 975 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257 269 | 0,09% | 4 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $255 437 | 0,09% | 4 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $73 741 | 0,03% | 1 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35 790 | 0,01% | 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $10 071 | 0,00% | 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $3 557 | 0,00% | 66 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $3 118 | 0,00% | 58 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $939 | 0,00% | 17 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |