Yieldmax Rblx Option Income Strategy ETF (RBLY)
RBLY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,78% | ▲ +2,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,08% | ▲ +10,12% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 58,70 | 1 299 598 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.1M | 47,46 | 1 054 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $165K | 7,45 | 165 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $32K | 1,46 | 617 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $308 | 0,01 | 617 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$308 | -0,01 | -617 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$484K | -21,86 | -617 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 52 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 вересня 2026 р. | $0,1580 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,1620 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,1480 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,1260 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,1140 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,1220 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,1190 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1220 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1710 |
| 23 липня 2026 р. | $0,1820 |
| 16 липня 2026 р. | $0,2780 |
| 09 липня 2026 р. | $0,2910 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1620 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1680 |
| 18 червня 2026 р. | $0,1330 |
| 11 червня 2026 р. | $0,1540 |
| 04 червня 2026 р. | $0,1940 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1900 |
| 21 травня 2026 р. | $0,2340 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1610 |
| 07 травня 2026 р. | $0,1330 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,2220 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,1220 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1040 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,1870 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,2120 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2370 |
| 19 березня 2026 р. | $0,1480 |
| 12 березня 2026 р. | $0,2620 |
| 05 березня 2026 р. | $0,3810 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,3200 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,3170 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,3170 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,2000 |
| 29 січня 2026 р. | $0,2170 |
| 22 січня 2026 р. | $0,2940 |
| 15 січня 2026 р. | $0,2550 |
| 08 січня 2026 р. | $0,2460 |
| 02 січня 2026 р. | $0,2570 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2860 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,3140 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,3560 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,7050 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,3940 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,4140 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,4170 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,4610 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,5100 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,7550 |
| 16 жовтня 2025 р. | $1,0520 |
| 02 жовтня 2025 р. | $3,0150 |
| 04 вересня 2025 р. | $2,0730 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 595 551 | 98,87% | 608 186 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201 099 | 1,13% | 14 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |