$354,28
▼ $-0,60
(-0,17%)
Об'єм 296K
12
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$8.7B
P/E
30,7
ROE
11,8%
Маржа
8,8%
D/E
8,68
Beta
2,13
52W
$229–$538
Консенсус Волл-стрит
27 аналітиків · Кві 20265
Активна купівля
9
Купівля
12
Утримувати
1
Продаж
0
Активний продаж
51,9%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 50,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $1,94 | $1,77 | $-0,17 |
| Вер 2025 | $2,59 | $3,22 | +$0,63 |
| Чер 2025 | $2,44 | $2,67 | +$0,23 |
| Бер 2025 | $2,81 | $1,86 | $-0,95 |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 25.16 | 27.43 | 26.70 | 26.86 | 28.88 | 30.67 |
| Net Margin | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 8.8% | 8.8% |
| Gross Margin | 73.2% | 72.8% | 72.8% | 72.8% | 72.7% | 72.7% |
| D/E Ratio | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 8.68 | 8.68 |
| Current Ratio | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.68 | 1.68 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
8,4%
P/S (TTM)
2,69
P/B
5,2
EPS (TTM)
$10,58
CF/Share
$19,05
Зростання виручки 3Р
+11,9%
52W High
$538,03
52W Low
$229,12
$229,12
Діапазон 52 тижні
$538,03
Як SAIA виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Mid-cap Road & Rail ($2B+) · 8 компаній
Оцінка SAIA vs аналоги Road & Rail
P/E
30,7
▼
5%
нижче
аналогів
(32,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
2,7
▲
28%
вище
аналогів
(2,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Дорожче
P/B
5,2
▲
3%
вище
аналогів
(5,1)
vs Аналоги
vs Індустрія
Справедлива ціна
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(1,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
На рівні
Прибутковість SAIA vs аналоги Road & Rail
ROE
11,8%
▼
34%
нижче
аналогів
(17,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Слабкий
Net margin
8,8%
▲
106%
вище
аналогів
(4,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
72,7%
▲
39%
вище
аналогів
(52,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
ROA
8,4%
▲
23%
вище
аналогів
(6,9%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя SAIA vs аналоги Road & Rail
D/E ratio
8,7
▼
78%
нижче
аналогів
(38,9)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низький борг
Поточна ліквідність
1,7
▲
61%
вище
аналогів
(1,0)
vs Аналоги
vs Індустрія
Сильна ліквідність
Бета
2,1
▲
62%
вище
аналогів
(1,3)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів SAIA
SAIA
Медіана аналогів
Індустрія
SAIA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio