SHC
NASDAQ
US
Sotera Health Company - Common Stock
$14,96
▲ +$0,09
(+0,61%)
Об'єм 4.0M
10
Оцінка якості
ok
Глибока перевірка
2/5
ok
Виручка ✓
ЧП ✓
>IPO ✗
Капіталізація
$5.0B
P/E
90,4
ROE
11,8%
Маржа
4,8%
D/E
407,07
Beta
1,83
52W
$10–$18
Консенсус Волл-стрит
15 аналітиків · Кві 20266
Активна купівля
6
Купівля
3
Утримувати
0
Продаж
0
Активний продаж
80,0%
Рейтинг купівлі
Графік ціни
Схожі акції
Прибуток
Частота перевищення: 100,0%| Квартал | EPS прогноз | EPS факт | Сюрприз |
|---|---|---|---|
| Гру 2025 | $0,24 | $0,26 | +$0,02 |
| Вер 2025 | $0,22 | $0,26 | +$0,04 |
| Чер 2025 | $0,17 | $0,20 | +$0,03 |
| Бер 2025 | $0,12 | $0,14 | +$0,02 |
Тренд фундаменталів
| Метрика | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 131.39 | 192.49 | 191.43 | 196.28 | 86.78 | 90.42 |
| Net Margin | 2.7% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 4.8% | 4.8% |
| Gross Margin | 56.6% | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 56.0% | 56.0% |
| D/E Ratio | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 407.07 | 407.07 |
| Current Ratio | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.38 | 2.38 |
Ключові коефіцієнти
ROA (TTM)
1,8%
P/S (TTM)
4,36
P/B
9,6
EPS (TTM)
$0,19
CF/Share
$-0,55
Зростання виручки 3Р
+5,7%
52W High
$17,83
52W Low
$9,53
$9,53
Діапазон 52 тижні
$17,83
Як SHC виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
P/E
90,4
▲
178%
вище
аналогів
(32,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Недооцінений
P/S
4,4
▲
14%
вище
аналогів
(3,8)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
P/B
9,6
▲
157%
вище
аналогів
(3,7)
vs Аналоги
vs Індустрія
Переоцінений
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
нижче
аналогів
(0,5%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька дохідність
Прибутковість SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
11,8%
▲
461%
вище
аналогів
(-3,3%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Net margin
4,8%
▲
151%
вище
аналогів
(-9,4%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Валова маржа
56,0%
▲
17%
вище
аналогів
(48,0%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Нижче середнього
ROA
1,8%
▲
168%
вище
аналогів
(-2,6%)
vs Аналоги
vs Індустрія
Топ рівень
Фінансове здоровʼя SHC vs аналоги Life Sciences Tools & Services
D/E ratio
407,1
▲
1015%
вище
аналогів
(36,5)
vs Аналоги
vs Індустрія
Високий борг
Поточна ліквідність
2,4
▼
29%
нижче
аналогів
(3,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Низька ліквідність
Бета
1,8
▲
29%
вище
аналогів
(1,4)
vs Аналоги
vs Індустрія
Більш волатильний
Радар фундаменталів SHC
SHC
Медіана аналогів
Індустрія
SHC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio