Tidal Trust II (SMST)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000085368 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $30.9M
- Власність
- 7
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 27,33%
- Ефективна кількість позицій
- 23,9
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SMST Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,62% | — |
| 3M | ▼ -14,41% | — |
| 6M | ▲ +89,01% | — |
| З початку року | ▼ -38,81% | — |
| 1Y | ▼ -60,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 21 серпня 2024 р. | ▼ -84,50% | — |
- Волатильність 1 рік
- 167,82%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,24
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$8.8M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$28.3M
- Останні 12 місяців
- -$13.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $6.2M | 20,04 | 6 200 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $863K | 2,79 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $799K | 2,59 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $340K | 1,10 | 339 522 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $130K | 0,42 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $86K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $34K | 0,11 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 749 975 | 23,05% | 34 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 600 850 | 13,42% | 20 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 579 136 | 13,23% | 19 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $998 550 | 8,37% | 12 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $832 125 | 6,97% | 10 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $792 500 | 6,64% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $659 639 | 5,53% | 12 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $597 387 | 5,01% | 7 538 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $501 573 | 4,20% | 6 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484 693 | 4,06% | 6 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396 250 | 3,32% | 5 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $315 336 | 2,64% | 3 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $233 788 | 1,96% | 2 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 464 | 0,62% | 927 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITIGROUP INC | $59 200 | 0,50% | 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $40 180 | 0,34% | 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $15 850 | 0,13% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $793 | 0,01% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $755 | 0,01% | 9 530 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $634 | 0,01% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| XIMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.9M |
| XFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.8M |
| IIGD Invesco Exchange-Traded Self-In… | $30.7M |
| NFLU ETF Opportunities Trust | $30.7M |
| CRMG Themes ETF Trust | $30.6M |