Tidal Trust II (SOFX)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000089804 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $57.1M
- Власність
- 10
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 34,33%
- Ефективна кількість позицій
- 17,1
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SOFX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -28,03% | — |
| 3M | ▼ -63,82% | — |
| 6M | ▼ -65,73% | — |
| З початку року | ▼ -55,44% | — |
| 1Y | ▲ +34,68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 16 січня 2025 р. | ▼ -42,55% | — |
- Волатильність 1 рік
- 123,06%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,86
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$18.4M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$35.6M
- Останні 12 місяців
- +$48.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $13.3M | 23,30 | 13 344 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 6,17 | 3 523 959 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $561K | 0,98 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $556K | 0,97 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $375K | 0,66 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $372K | 0,65 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $324K | 0,57 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $284K | 0,50 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $161K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $142K | 0,25 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $1 578 255 | 17,44% | 153 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 389 856 | 15,36% | 135 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 324 064 | 14,63% | 128 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 170 353 | 12,94% | 113 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $919 416 | 10,16% | 89 400 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $611 782 | 6,76% | 59 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $513 187 | 5,67% | 49 900 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $438 111 | 4,84% | 42 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $333 572 | 3,69% | 32 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $310 452 | 3,43% | 30 187 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $244 859 | 2,71% | 23 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $192 214 | 2,12% | 18 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21 073 | 0,23% | 2 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $576 | 0,01% | 56 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| NCPB Nushares ETF Trust | $56.9M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |