ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) Із кредитним плечем / інверсний
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000024913 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $71.9M
- Власність
- 18
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Ефективна кількість позицій
- 1,0
- Позиції понад 1%
- 10
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$963K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$12.0M
- Останні 12 місяців
- +$73.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 18 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 83,58 | 600 000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 34,77 | 25 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $10.0M | 13,91 | 10 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $5.0M | 6,95 | 5 000 000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $5.0M | 6,93 | 5 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $5.0M | 6,92 | 5 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 3,66 | 2 631 340 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 2,30 | 1 655 877 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 1,73 | 1 241 908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 1,27 | 910 733 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$853K | -1,19 | -53 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.9M | -2,63 | -6 120 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.4M | -3,29 | -6 117 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.3M | -4,54 | -12 428 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5.7M | -7,89 | -8 152 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5.8M | -8,12 | -12 448 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$6.4M | -8,90 | -9 191 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$28.1M | -39,03 | -14 999 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 24 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 804 229 | 18,68% | 131 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Jump Financial, LLC | $2 341 563 | 15,60% | 109 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $1 881 956 | 12,54% | 87 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 653 468 | 11,01% | 77 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 214 952 | 8,09% | 56 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $883 086 | 5,88% | 41 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $844 905 | 5,63% | 39 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $688 758 | 4,59% | 32 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $441 789 | 2,94% | 20 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Squarepoint Ops LLC | $393 833 | 2,62% | 18 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $385 020 | 2,56% | 18 000 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $377 876 | 2,52% | 17 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $310 193 | 2,07% | 14 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250 263 | 1,67% | 11 700 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $249 707 | 1,66% | 11 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $159 570 | 1,06% | 13 500 | Опціон пут | 30 вересня 2025 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $56 983 | 0,38% | 2 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55 978 | 0,37% | 2 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16 449 | 0,11% | 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 089 | 0,01% | 50 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $276 | 0,00% | 12 942 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $43 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DANSKE BANK A/S | $21 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $39.8B |
| QLD ProShares Ultra QQQ Із кредитним плечем / інверсний | $14.5B |
| NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aris… | $11.1B |
| SSO ProShares Ultra S&P500 Із кредитним плечем / інверсний | $8.4B |
| UPRO ProShares UltraPro S&P500 | $5.5B |
| USD ProShares Ultra Semiconductors Із кредитним плечем / інверсний | $3.0B |
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ Із кредитним плечем / інверсний | $2.2B |
| BITO ProShares Bitcoin ETF | $1.7B |
| REGL ProShares S&P MidCap 400 Divide… | $1.7B |
| ROM ProShares Ultra Technology Із кредитним плечем / інверсний | $1.4B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $71.9M |
| MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… | $72.0M |
| RXL ProShares Ultra Health Care Із кредитним плечем / інверсний | $72.1M |
| XSHD Invesco S&P SmallCap High Divid… | $72.4M |
| HUSV First Trust Horizon Managed Vol… | $72.5M |
| GRW TCW Durable Growth ETF | $71.8M |
| ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | $71.4M |
| WLDR Affinity World Leaders Equity E… | $71.4M |
| FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E… | $71.3M |
| TRSY Xtrackers US 0-1 Year Treasury … | $71.3M |