ваші значки Діапазон 52 тижнів $297–$499 41% of range Рейтинг аналітиків HOLD 61 analysts Цільова ціна $396 +4% upside P/E 352.5 ROE 4.6% Маржа чистого прибутку 3.7%

TSLA Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів

03
Ціна $380.68
Капіталізація (MRQ) $1.50T
P/E (TTM) 352.5
Прибуток на акцію (TTM) $1.08
Виручка (TTM) $103.62B
ROE (TTM) 4.6%
Діапазон 52 тижнів $297–$499

TSLA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

04
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Спліти акцій 2
Дата екс-дивіденду Спліт Тип
25 серпня 2022 р. 3-for-1 Прямий
31 серпня 2020 р. 5-for-1 Прямий

Про Tesla, Inc. - Common Stock Огляд компанії з Wikipedia

05 · wikidata

Tesla Inc. (до 1 лютого 2017 —Tesla Motors) — американська автомобільна компанія-стартап із Кремнієвої долини.

Орієнтована на дизайн, виготовлення та продаж електромобілів та компонентів до них. Головний виробничий об'єкт — завод Tesla. Названа на честь всесвітньо відомого електротехніка й фізика Ніколи Тесли.

Серед інвесторів компанії — засновники Google Ларрі Пейдж та Сергій Брін, а також один із засновників платіжної системи PayPal Ілон Маск.

1 липня 2020 року Tesla Inc. досягла капіталізації $206 млрд, обігнавши Toyota, і стала найдорожчим автомобільним виробником за капіталізацією.

У кінці вересня 2020 року капіталізація зросла до $416 млрд.

25 жовтня 2021 року ринкова капіталізація компанії Tesla Inc. перевищила $1 трлн, що стало рекордом в історії американського виробника електромобілів.

Загальна інформація

Tesla Inc. названа на честь інженера-електрика і фізика Ніколи Тесла. Tesla Roadster використовує двигун змінного струму, що бере початок безпосередньо з проєкту самого Тесли 1882 року.

Компанію утворили з назвою Tesla Motors 1 липня 2003 року Мартін Ебергард і Марк Тарпенінг.

Tesla Roadster, перший автомобіль компанії, — це перший серійний автомобіль, що використовує літій-іонні акумуляторні батареї та перший серійний електромобіль із запасом ходу понад 200 миль (320 км) на одній зарядці. Спортивна модель розганяється від 0 до 60 миль/год (97 км/год) за 3,7 с і, відповідно до екологічного аналізу Tesla Motors, є вдвічі енергоефективнішою за Toyota Prius. З 2008 року до березня 2012 року компанія Tesla Motors продала понад 2 250 родстерів у 31 країні.

Tesla Motors представила повністю електричний седан Tesla Model S 26 березня 2009 року. Модель S виробляється на заводі Tesla в місті Фрімонт, Каліфорнія, колишній складальний завод NUMMI, нині неіснуюче спільне підприємство Toyota і General Motors.

У Tesla Motors працювало 12 000 штатних співробітників. Компанія проводила набір працівників у штаб-квартиру в Пало-Альто (штат Каліфорнія), у свою європейську штаб-квартиру в місті Мейденгед (Велика Британія) та на місця продажу по всій території Північної Америки та Європи, кількість яких постійно збільшується.

За 2016 рік було виготовлено 83 922 автівки, проте через різні затримки з транспортом 6450 автівок не були фізично отримані замовниками. Також зросла кількість замовлень на популярні моделі — Model S та Model X — на 52 % за IV квартал 2015 року та на 24 % за попередній рекордний III квартал 2016 року.

У 2018 році Tesla Inc. різко підвищила ціни на свої автівки в Китаї після того, як Пекін ввів відповідні мита на імпорт товарів зі США, зокрема й електромобілів. Вартість седана Model S і кросовера Model X у КНР збільшилася за вихідні на $22,6—37,6 тис. залежно від комплектації. У 2017 році на Китай припало близько 17 % виторгу Tesla Inc. Продаж автомобілів компанії у Китаї становив близько 15 000 автівок.

У серпні 2018 року Tesla Inc. знову завершила квартал із рекордним збитком, але його виручка перевищила прогнози, а засновник і глава компанії Ілон Маск заявив, що очікує переходу до прибутку незабаром. Чистий збиток у квітні — червні збільшився до $718 млн, або $4,22 у розрахунку на акцію порівняно з $336 млн, або $2,04 на акцію, за аналогічний період роком раніше. Скоригований збиток (без урахування разових доходів і витрат) становив $520 млн, або $3,07 на акцію, проти $220 млн, або $1,33 на акцію, роком раніше. При цьому виручка збільшилася на 44,4 %, з $2,77 млрд до 4 млрд.

У серпні 2018 року Маск написав у Twitter, що викупить акції Tesla Inc. Проте потім він відмовився від своїх слів. Це сильно вплинуло на ціну акції. 29 вересня 2018 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) після розслідування звинуватила власника Tesla Inc. Ілона Маска в шахрайстві і примусила виплатити 20 млн штрафу і залишити посаду голови ради директорів Tesla Inc., проте він залишився виконавчим директором компанії (CEO).

За 2018 рік компанія Tesla Inc. випустила 254 000 автомобілів.

2019

4 січня 2019 року компанія на $2 тис. знизила ціну на свої авто. У компанії це пояснюють тим, що уряд США скасував пільги на придбання авто компанії. Того ж дня акції компанії спочатку впали на 10 %, потім піднялися на 6,8 %.

На початку березня компанія Tesla Inc. оголосила про закриття магазинів і переорієнтацію продажів онлайн. Згодом було повідомлено про підняття ціни на автомобілі на 3 % для того, щоб залишити відкритими більшу кількість магазинів.

14 березня у місті Готорн (Каліфорнія) було презентовано нову Tesla Model Y. Серійний випуск передбачається у 2021 році.

У першому кварталі 2019 року компанія Tesla Inc. поставила 63 тис. автівок, зокрема 50,9 тис. Model 3, а також 12,1 тис. Model S і Model X. Це на 31 % менше, ніж у попередньому кварталі, але майже вдвічі більше, ніж у першому кварталі 2018 року.

У квітні 2019 року Autopilot було включено до всіх моделей компанії, крім Tesla Model 3 (Standard Range) за $35 000. Таким чином, ціна автомобілів зросла на $2000, раніше автопілот був опцією за $3000. Компанія переорієнтувалася на продажі своїх авто через сайт, згортаючи мережу роздрібних магазинів.

2019 року компанія Tesla Inc. продовжувала скорочувати свої витрати і продовжила скорочувати працівників. У листопаді компанія представила електровантажівку Tesla Cybertruck, що має коштувати від $40 000, і мати три модифікації (з одним, двома та трьома моторами).

За 2019 рік компанія випустила 367 500 автомобілів. Компанія зайняла 1-ше місце за кількістю випущених електромобілів у 2019 році. Найпопулярнішою моделлю стала нова Tesla Model 3. Завдяки успішним продажам саме цієї моделі компанія випустила у 2019 році більше авто, ніж за два попередні роки разом взятих.

2020

22 серпня 2020 року був заарештований росіянин Єгор Крючков, що планував кібератаку на Tesla Inc. Він зв'язався із російськомовним працівником Tesla Inc. і запропонував йому $1 млн. за впровадження шкідливого ПЗ в мережі компанії. Представники автокомпанії зв'язалися з ФБР і таким чином, завдяки арешту Крючкова спецслужбою, компанія запобігла атаці.

У серпні 2020 року компанія Tesla Inc. опублікувала фінансовий звіт з якого стало відомо, що компанія протягом чотирьох кварталів підряд є прибутковою.

22 вересня 2020 року компанія Tesla Inc. провела презентацію Tesla Battery Day.

У 2020 році компанія поставила клієнтам 499 550 електрокарів.

2021

За 2021 році Tesla Inc. виробили найбільшу кількість автомобілів за весь час існування компанії. Вперше в історії Tesla Inc. очолила продажі нових автомобілів у Європі у вересні, зайнявши 2,6 % ринку. Ціни на найпопулярніші базові моделі підвищились на $2000—5000

У жовтні Panasonic офіційно представив нові акумуляторні елементи стандарту 4680, які будуть використовуватися на електромобілях Tesla з 2022 року. Вони повинні бути дешевше і ефективніше існуючих тягових акумуляторів.

25 жовтня Tesla Inc. оголосила про домовленість з прокатною компанією Hertz про постачання 100 тис. електромобілів на суму $4,2 млрд. 1 листопада акції Tesla Inc. впали на 5,5 % після того, як Ілон Маск оголосив, що масштабна угода з Hertz ще не підписана.

У жовтні Tesla Inc. відкликала кілька тисяч автомобілів Model 3 і Model Y через проблеми з підвіскою. Пізніше було відкликано близько 12 000 електрокарів через проблеми з гальмами.

У листопаді Tesla Inc. вперше випустила новий універсальний домашній зарядний пристрій, який працюватиме з усіма електромобілями, що продаються в Північній Америці.

У грудні Tesla Inc. оголосила про добровільне відкликання 500 тис. авто для усунення можливих проблем у системі фіксації багажника. Це стосувалося всіх моделей Model 3, випущених у 2017—2020 роках, та деяких моделей Model S.

За підсумками 2021 року Tesla Inc. зафіксувала рекордний чистий прибуток, незважаючи на те, що підприємства компанії не працювали на повну потужність через проблеми в ланцюгах поставок: за рік компанія отримала чистий прибуток у розмірі $5,5 млрд, що на 665 % більше в порівнянні з 2020 року.

Компанія Tesla Inc. повідомила, що на кінець 2021 року її криптовалютні активи (біткойн) можна оцінити майже у $2 млрд

2022

Компанія Tesla Inc. не випустить нових моделей у 2022 році: випуск Cybertruck відкладений до 2023-го, електромобіль початкового рівня Model 2 поставлений на паузу, як і спорткар Roadster. Під час онлайн-конференції, присвяченій підсумкам минулого року і планам на майбутнє, Ілон Маск заявив, що нічого нового Tesla в цьому році не покаже. Основна мета компанії — нарощування обсягів випуску електромобілів.

У середині січня 2022 року Ілон Маск заявив, що Tesla Inc. почала приймати Dogecoin як оплату деяких товарів на вебсайті. Придбати автівки за цю монету не вийде, але є можливість придбати мерч компанії.

Станом на 8 лютого 2022 року вартість акцій Tesla Inc. зупинилася на рівні $907 за кожну. Ринкова капіталізація виробника електрокарів становить $911,2 млрд

2024

У квітні 2024 року, компанія Tesla Inc. оголосила про звільнення понад 10 % співробітників від своєї робочої сили у світі. Зазначається, що таке рішення дасть змогу компанії «бути економними, інноваційними та готовими до наступного циклу зростання». За даними порталу Electrek, «понад 10 %» означає, що принаймні 14 000 співробітників будуть звільнені, оскільки загальна чисельність співробітників Tesla Inc. у світі становить приблизно 140 000 осіб.

Ілон Маск та компанія Tesla Inc. готові до серйозних змін на своїх заводах вже до кінця 2025 року. Компанія представила новий технологічний прорив у вигляді людиноподібного робота Optimus, який вже зараз демонструє вражаючі можливості реальних виробничих умов.

2025

У січні 2025 року компанія в ЄС зареєструвала 9945 автомобілів, що вдвічі менше за показник 2024 року (18161 автомобіль). Загальні продажі електромобілів у ЄС зросли на 37 % загалом, але попит на Tesla впав удвічі. У лютому акції компанії втратили 8 % вартості, знизивши ринкову капіталізацію нижче $1 трильйона.

Станом на липень 2025 року, статки Tesla Inc. оцінюються в $1,1 трильйона. В результаті компанія перетворилася на найціннішого автовиробника у світі завдяки своїй зосередженості на електромобілях, програмному забезпеченні та нових технологіях акумуляторів.

2026

У січні 2026 року титул найбільшого у світі виробника електромобілів був втрачений китайському конкуренту BYD після того, як обидві компанії повідомили про поставки за весь 2025 рік (2 256 714 проти 1 636 129 продажів BEV).

28 січня 2026 року Маск заявив, що Tesla припинить виробництво Model S та Model X у другому кварталі 2026 року, щоб зосередитися на виробництві робота Optimus.

Акціонери

Станом на листопад 2021 року Ілону Маску належало майже 17 % акцій компанії Tesla Inc. на суму $180 млрд

Tesla в Україні

Хоча і продажі електромобілів в Україні зростають дуже швидко (Україна знаходиться на 4-му місці у світі і на 1-му в Європі за швидкістю зростання продажів електромобілів), це все ще досить незначні показники як порівняно зі США (близько 4000 електромобілів за 2018 рік), так і в відсотковому відношенні до решти автомобілів (менше 4 %, для прикладу, у Норвегії у 2018 році електромобілі склали близько 50 % всіх проданих нових автомобілів).

Специфіка України полягає ще й у тому, що 90 % придбаних електромобілів — це вживані європейські або американські авто, переважно Nissan Leaf (у 2018 році частка цієї моделі склала 55 %). Можливо, саме через це станом на 2018 рік компанія так і не відкрила офіційного представництва в Україні. Також немає фірмових станцій зарядки і СТО. Це додатково стримує попит на електромобілі, оскільки авто Tesla — це дорогі автомобілі, які немає сенсу купувати, якщо немає відповідного сервісу й обслуговування. Найближча країна, де можна пройти таке обслуговування — Польща, де є й офіційне представництво, і СТО, і станції зарядки.

Попри таку ситуацію з офіційними продажами (близько 300 проданих авто на рік, з них лише близько 20 нових), 10 грудня 2018 року компанія внесла Україну до списку країн, з яких можна офіційно купувати її авто. Раніше досить часто українці вибирали замість України Польщу. Але забирати авто таки доведеться з Нідерландів, міста Тілбург. Двомоторна повнопривідна версія Tesla Model 3 коштуватиме 48 500 євро.

2022 році в Одесі помітили жовто-блакитний автомобіль Tesla.

Після допису Ілона Маска 3 жовтня 2022 року у Києві одна людина залишила автомобіль Tesla біля розбитої російської техніки на Михайлівській площі. У кінці року у зв'язку вимиканням світла в Україні у Києві помітили Tesla у багажнику з генератором, який працює на бензині.

Автопілот

Ілон Маск представив повноцінний автопілот Tesla Full Self-Driving (FSD) Hardware 3. Його процесори оптимізовані для роботи з нейромережами, а всі системи, включаючи відеокамери та живлення задубльовані.

FSD Hardware 3 працює на чипі Tesla власної розробки, який встановлений у всіх електромобілях компанії, випущених з квітня 2019 року. Система працює на основі даних про 70 млрд км шляху, зібраних усіма автомобілями Tesla.

У вересні 2021 року уряд США почав розслідування ефективності автопілота після серії зіткнень за участю Tesla. Ілон Маск в Twitter також написав про те, що не задоволений автопілотом.

У жовтні 2021 компанія Tesla Inc. оновила програмне забезпечення, у якому з'явилася «кнопка завантаження», що дозволило приватним власникам електромобілів марки взяти участь у тестуванні нового автопілота. Однак їм заборонили публікувати у відкритому доступі інформацію про баги в роботі автопілота. Пізніше компанія Tesla Inc. призупинила тести свіжої версії безпілотної системи Full Self-Driving (FSD) через неполадки в її роботі.

У січні 2022 року прокуратура штату Каліфорнія звинуватила в ненавмисному вбивстві власника Tesla Model S після того, як електромобіль із включеним автопілотом проїхав на червоне світло і вбив двох людей.

У лютому 2022 року Tesla Inc. повідомила, що відкличе в США майже 54 тис. електрокарів з автопілотом Full Self-Driving (Beta). Система автономного водіння не реагує на знак «Стоп» на перехрестях, внаслідок чого автівка продовжує рух.

Tesla Network

На Tesla Autonomy Day представили сервіс Tesla Network. Він дозволить власникам електромобілів здавати їх в оренду іншим водіям у невикористовуваний час.

Мережа Tesla Supercharger

Tesla Inc. розгортає мережу зі станцій для підзарядки автомобілів під назвою Supercharger. Станції були розроблені, щоб дозволити седанам Model S здійснювати тривалі поїздки. Компанія планує покрити транспортні коридори з високим трафіком на території континентальних Сполучених Штатів. Також у другій половині 2013 року заплановано будівництво цих станцій у Європі та Азії. За словами Ілона Маска, очікується, що «вся територія США буде покрита до кінця наступного року», а власники автівок Tesla отримають можливість безкоштовно користуватися цими станціями на весь час експлуатації.

На середину 2016 року мережа нараховувала понад 600 станцій, більша частина з них — на території США.

У червні 2018 року зарядні станції Supercharger перейшли відмітку у 10 000 штук. Станом на грудень 2018 року в Україні так і не було збудовано жодної зарядної станції, хоча в планах компанії було відкриття 2 таких станцій ще в 2017 році.

У кінці грудня 2018 року Маск написав, що суперчарджери з'являться в Ірландії та Києві. На що відреагував також і міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Відкриття доступу до патентів

У червні 2014 року було вирішено відкрити доступ до патентів Tesla Inc., щоб прискорити перехід на електромобілі.Програми виробництва електромобілів провідних автовиробників занадто мізерні або взагалі відсутні і становлять у середньому менше одного відсотка від загальних продажів автомобілів.— написав на сторінці компанії Ілон Маск, президент компанії.Враховуючи, що щороку виробляється майже сто мільйонів нових авто, а в світі приблизно 2 мільярди машин, Tesla Inc. не в змозі виробляти електромобілі достатньо швидко, щоб запобігти екологічній катастрофі.Маск пообіцяв відкрити 203 патенти. Крім того, з Tesla Inc. вже тісно співпрацюють два автовиробники — Daimler та Тойота.

Нагороди

Лауреат The Crunchies 2007 у номінації «Найкращий екологічний стартап» (за розробку авто з електричними двигунами).

Модельний ряд

Родстери

Tesla Roadster

перше покоління — родстер (2008-2012)

друге покоління — купе (з 2023 року)

Бізнес-автомобілі

Tesla Model S

перше покоління — ліфтбек (2012-2016)

друге покоління — ліфтбек (з 2016 року)

Великі сімейні автомобілі

Tesla Model 3 — седан (з 2017 року)

Компактні кросовери

Tesla Model Y — SUV (з 2020 року)

SUV кросовери

Tesla Model X — SUV (з 2015 року)

Пікапи

Tesla Cybertruck — пікап (з 2023 року)

Вантажівки

Tesla Semi — вантажівка (з 2023 року)

Майбутні проєкти

Tesla Cyberquad

Tesla Robovan

Tesla RoboTaxi

Спільні проєкти

Toyota RAV4 EV

Smart electric drive

Freightliner Electric Van

Mercedes-Benz A-Class E-Cell

Tesla Inc. та судові процеси

2022

У лютому компанія Tesla Inc. отримала чергову повістку до суду від Комісії з цінних паперів та бірж США через твіт Маска у 2018 році, коли він заявив про можливість приватизації автовиробника. Tesla Inc. подала оновлений звіт до Комісії з цінних паперів та бірж США згідно з яким вона володіє криптовалютою у розмірі $1,99 млрд.

2024

На початку жовтня, як повідомило агентство Reuters, профспілка IF Metall (Швеція) подала позов проти компанії Tesla Inc., стверджуючи, що вона не проінформувала працівників про зміни на робочих місцях, що є обов'язковим згідно з трудовим законодавством країни. В новому позові IF Metall, другому за рік, стверджувалося, що Tesla Inc. порушила шведський Закон про спільне визначення, який передбачає, що компанії повинні інформувати профспілки про значні зміни, а саме йдеться про те, що Tesla Inc. реорганізувала свою філію в шведському місті Умео, не повідомивши про це IF Metall.

2025

27 січня Європейський суд на своєму сайті опублікував підтвердження позову, поданого шанхайською філією Tesla Inc., не надавши додаткових подробиць. Однак, за повідомленням видання Financial Times із посиланням на документи Європейського суду, Tesla Inc. оскаржує в суді антисубсидіарне мито ЄС до 7,8 % на імпорт електромобілів з Китаю. Компанія приєдналася до концерну BMW та китайських виробників, які також подали позови проти нових тарифів.

Цікаві факти

Компанія швидко росла і набирала співробітників і у 2017 році зіштовхнулася з проблемою паркування автомобілів біля своїх офісів. На заводі у Фрімонті 6000 працівників, а місць для паркування лише 4500; Ілон Маск пообіцяв зробити американські гірки, щоб доставляти робітників на робочі місця по заводу.

Станом на червень 2017 року в компанії працював українець Олексій Ільяшов на посаді головного архітектора даних.

З кінця 2016 року для замовлення доступний веганський салон; ця опція доступна для всіх моделей компанії.

У вересні 2017 року Ілон Маск побився об заклад, що протягом ста днів Tesla Inc. збудує в Австралії так званий найбільший акумулятор Tesla потужністю 100 МВт, який накопичуватиме електроенергію із вітряків. Маск виграв.

У вересні 2018 року після оновлення ПЗ в деяких автомобілях Tesla відмовив автопілот. Компанія швидко відреагувала на це і через кілька днів помилку було виправлено.[джерело?]

8 лютого 2021 року ЗМІ повідомили, що компанія купила біткойнів на $1,5 млрд, на фоні цієї новини курс криптовалюти різко зріс із $39 тис. до 43 тис. за штуку. Компанія планує використовувати біткойн як платіжний засіб за свої продукти. Допомогла купити криптовалюту американська біржа Coinbase.

19 січня 2022 року співробітник заводу Tesla у Фрімонті, штат Каліфорнія, раптово помер на роботі. Після інциденту Управління з охорони праці та гігієни праці Каліфорнії (OSHA) почало розслідування.

У 2020 році Tesla Inc. запропонувала $1 млн і безплатний електромобіль тим дослідникам безпеки, хто виявить помилки в її системах. У січні 2022 року 19-річний Девід Коломбо з німецького містечка Дінкельсбюль зумів виявити вразливість в програмному забезпеченні Tesla та отримав доступ до 25 електромобілів марки в 13 країнах. Хакер заявляє, що чекає «великої нагороди» від Tesla Inc. за повідомлення про цю уразливість.

У 2022 році Tesla Inc. придбала власну залізницю, яка курсуватиме поміж містом Еркнер та Берліном (Німеччина). Це один із підготовчих кроків компанії до повноцінного відкриття нового заводу — так званої гігафабрики.

Джерело: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Переглянути на Wikipedia ↗

Wikidata ↗

секторConsumer Discretionary галузьAutomobiles співробітники134 785 країнаUS

10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS

06
Виручка$94.83B
2016-12-31 → 2025-12-31
Прибуток на акцію$1.08
2016-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік·
2016-12-31 → 2023-12-31
Чиста маржа3.7%
2016-12-31 → 2023-12-31
Оцінка та коефіцієнти 07–12

Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?

Метрика 5-річний тренд TSLA середнє за 5 років Медіана аналогів Висновок
P/E (TTM) 352.5середнє за 5 років ≈184.5 ≈184.5 28.3 Переоцінений
P/S (TTM) 14.5 · 1.0 Переоцінений
P/B (MRQ) 17.3 · 1.2 Переоцінений
Ціна / FCF (TTM) 260.9 · · ·
Ціна / Грошовий потік (TTM) 80.5 · 15.1 Переоцінений
Price / Tangible Book (Ціна / Матеріальний чистий капітал) 20.6середнє за 5 років ≈15.0 ≈15.0 · ·
PEG Ratio (Коефіцієнт PEG) ≈9.1 · · ·

Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.

значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани

Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки

14
Середній сюрприз -11.5%
Наступний звіт Жов 20, 2026
ПеріодЗвітEPS (факт)EPS прогнозСюрприз
30 червня 2026 р. Лип 21, 2026 $0.33 $0.52 -36.4%
31 березня 2026 р. $0.41 $0.38 8.7%
31 грудня 2025 р. $0.50 $0.45 10.1%
30 вересня 2025 р. $0.50 $0.56 -10.5%
30 червня 2025 р. $0.40 $0.44 -8.5%
31 березня 2025 р. $0.27 $0.40 -32.3%

Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів

15
Звіт про прибутки та збитки 18
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $94.83B$97.69B$96.77B$81.46B$53.82B$31.54B$24.58B$21.46B$11.76B$7.00B$4.05B$3.20B
Cost of Revenue $77.73B$80.24B$79.11B$60.61B$40.22B$24.91B$20.51B$17.42B$9.54B$5.40B$3.12B$2.32B
Gross Profit $17.09B$17.45B$17.66B$20.85B$13.61B$6.63B$4.07B$4.04B$2.22B$1.60B$924M$882M
R&D Expense $6.41B$4.54B$3.97B$3.08B$2.59B$1.49B$1.34B$1.46B$1.38B$834M$718M$465M
SG&A Expense $5.83B$5.15B$4.80B$3.95B$4.52B$3.15B$2.65B$2.83B$2.48B$1.43B$922M$604M
Operating Expenses $12.74B$10.37B$8.77B$7.20B$7.08B$4.64B$4.14B$4.43B$3.85B$2.27B$1.64B$1.07B
Operating Income $4.36B$7.08B$8.89B$13.66B$6.52B$1.99B$-69M$-388M$-1.63B$-667M$-717M$-187M
Interest Expense ··$156M$191M$371M$748M$685M$663M$471M$199M$119M$101M
Interest Income $1.68B$1.57B$1.07B$297M$56M$30M$44M$24M$19M$9M$2M$1M
Other Non-op $-419M$695M$172M$-43M$135M$-122M$45M$22M$-125M$111M$-42M$2M
Pretax Income $5.28B$8.99B$9.97B$13.72B$6.34B$1.15B$-665M$-1.00B$-2.21B$-746M$-876M$-285M
Income Tax $1.42B$1.84B$-5.00B$1.13B$699M$292M$110M$58M$32M$27M$13M$9M
Net Income $3.79B$7.09B$15.00B$12.56B$5.52B$721M$-862M$-976M$-1.96B$-675M$-889M$-294M
EPS (Basic) $1.18$2.23$4.73$4.02$1.87$0.25$-0.98$-1.14$-11.83$-4.68$-6.93·
EPS (Diluted) $1.08$2.04$4.30$3.62$1.63$0.21$-0.98$-1.14$-11.83$-4.68$-6.93·
Shares (Basic) 3,225,000,0003,197,000,0003,174,000,0003,130,000,0002,959,000,0002,798,000,000887,000,000853,000,000166,000,000144,212,000128,202,000·
Shares (Diluted) 3,528,000,0003,498,000,0003,485,000,0003,475,000,0003,386,000,0003,249,000,000887,000,000853,000,000166,000,000144,212,000128,202,000·
EBITDA ··$8.89B$13.66B···$-388M$-863M$-190M$-438M$-31M
Баланс 27
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $16.51B$16.14B$16.40B$16.25B$17.58B$19.38B$6.27B$3.69B$3.37B$3.39B$1.20B$1.91B
Short-term Investments $27.55B$20.42B$12.70B$5.93B$131M·····$17M·
Receivables $4.58B$4.42B$3.51B$2.95B$1.91B$1.89B$1.32B$949M$515M$499M$169M$227M
Inventory $12.39B$12.02B$13.63B$12.84B$5.76B$4.10B$3.55B$3.11B$2.26B$2.07B$1.28B$954M
Prepaid Expense $7.62B$5.36B$3.39B$2.94B$1.72B$1.35B$959M$366M$268M$194M$116M$76M
Current Assets $68.64B$58.36B$49.62B$40.92B$27.10B$26.72B$12.10B$8.31B$6.57B$6.26B$2.78B$3.18B
PP&E (Net) ·$35.84B$29.73B$23.55B$18.88B$12.75B$10.40B$11.33B$10.03B$5.98B$3.40B$1.83B
PP&E (Gross) ·$51.42B$41.78B$32.59B$25.61B$17.86B$14.13B$14.03B$11.75B$6.98B$3.97B$2.12B
Accum. Depreciation ·$15.59B$12.06B$9.04B$6.73B$5.12B$3.73B$2.70B$1.72B$997M$571M$293M
Goodwill $257M$244M$253M$194M$200M$207M$198M$68M$60M···
Intangibles $124M$150M$178M$215M$257M$313M$339M$282M$362M$376M$13M·
Other Non-current Assets $5.04B$4.61B$4.53B$3.87B$2.14B$1.54B$1.47B$572M$273M$217M$47M$43M
Total Assets $137.81B$122.07B$106.62B$82.34B$62.13B$52.15B$34.31B$29.74B$28.66B$22.66B$8.07B$5.83B
Accounts Payable $13.37B$12.47B$14.43B$15.26B$10.03B$6.05B$3.77B$3.40B$2.39B$1.86B$916M$778M
Accrued Liabilities ·······$2.09B$1.73B$1.21B$423M$269M
Current Liabilities $31.71B$28.82B$28.75B$26.71B$19.70B$14.25B$10.67B$9.99B$7.67B$5.83B$2.81B$2.11B
Capital Leases $5.39B$4.60B$3.67B$2.16B$1.67B$1.25B$956M$993M$589M$77M$17M$12M
Other Non-current Liabilities $12.86B$10.49B$8.15B$5.33B$3.55B$3.33B$2.69B$2.71B$2.44B$1.89B$365M$155M
Total Liabilities $54.94B$48.39B$43.01B$36.44B$30.55B$28.42B$26.20B$23.43B$23.02B$16.75B$6.94B$4.86B
Long-term Debt $6.58B$5.54B$2.68B$1.03B$4.25B$8.46B$10.40B$8.41B$8.83B$5.89B·$2.96B
Common Stock $3M$3M$3M$3M$3M$1M$1M$0$169.0K$161.0K$131.0K$126.0K
Paid-in Capital ·····$27.26B······
Retained Earnings $39.00B$35.21B$27.88B$12.88B$329M$-5.40B$-6.08B$-5.32B$-4.97B$-3.00B$-2.32B$-1.43B
AOCI $361M$-670M$-143M$-361M$54M$363M$-36M$-8M$33M$-24M$-4M$-22.0K
Stockholders' Equity $82.14B$72.91B$62.63B$44.70B$30.19B$22.23B$6.62B$4.92B$4.24B$4.75B$1.08B$912M
Liabilities + Equity $137.81B$122.07B$106.62B$82.34B$62.13B$52.15B$34.31B$29.74B$28.66B$22.66B$8.07B$5.83B
Shares Outstanding 3,751,000,0003,216,000,0003,185,000,0003,164,000,0003,100,000,000960,000,000905,000,000173,000,000168,797,000161,561,000131,425,000125,688,000
Грошовий потік 16
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A ········$769M$477M$279M$156M
Stock-based Comp $2.83B$2.00B$1.81B$1.56B$2.12B$1.73B$898M$749M$467M$334M$198M$156M
Deferred Tax $123M$477M$-6.35B$-196M$-149M$40M$19M$32M$-3M$-28M$2M$-56.0K
Amort. of Intangibles ····$51M$51M$44M$66M$40M···
Restructuring $390M···········
Other Non-cash ········$668M$-233M$-115M$-76M
Operating Cash Flow $14.75B$14.92B$13.26B$14.72B$11.50B$5.94B$2.40B$2.10B$-61M$-124M$-524M$-57M
CapEx $8.53B$11.34B$8.90B$7.16B$6.48B$3.16B$1.33B$2.10B$3.42B$1.28B$1.63B$970M
Investing Cash Flow $-15.48B$-18.79B$-15.58B$-11.97B$-7.87B$-3.13B$-1.44B$-2.34B$-4.20B$-1.08B··
Stock Issued ···$0$0$12.27B$848M·$400M$1.70B$730M·
Net Stock Activity ···$0····$400M$1.70B$730M·
Financing Cash Flow $1.14B$3.85B$2.59B$-3.53B$-5.20B$9.97B$1.53B$574M$4.42B$3.74B··
Net Change in Cash $579M$-152M$265M$-1.22B$-1.76B$13.12B$2.51B$312M$198M$2.53B$-709M$1.06B
Taxes Paid $1.23B$1.33B$1.12B·········
Free Cash Flow ··$4.36B$7.57B···$-3M$-3.48B$-1.40B$-2.16B$-1.03B
Levered FCF ··$4.12B$7.39B···$-704M$-3.95B$-1.61B$-2.28B$-1.13B
Прибутковість 8
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin ··18.2%25.6%···18.8%18.9%22.9%22.8%27.6%
Operating Margin ··9.2%16.8%···-1.8%-13.9%-9.5%-17.7%-5.8%
Net Margin ··15.5%15.4%···-4.5%-16.7%-9.6%-22.0%-9.2%
Pretax Margin ··10.3%16.8%···-4.7%-18.8%-10.7%-21.6%-8.9%
EBITDA Margin ··9.2%16.8%···-1.8%-7.3%-2.7%-10.8%-0.96%
ROA ··15.9%17.4%···-3.3%-7.6%-4.4%-12.8%-7.1%
ROE ··27.9%33.5%···-21.3%-43.6%-23.1%-88.8%-37.2%
ROIC ··21.3%28.0%···-8.3%-39.1%-14.5%-66.8%-21.1%
Ліквідність та платоспроможність 3
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio ··1.71.5···0.80.91.11.01.5
Quick Ratio ··1.10.9···0.50.50.70.51.0
Interest Coverage ··57.071.5···-0.6-3.5-3.4-6.0-1.9
Ефективність 3
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover ··1.01.1···0.70.50.50.60.8
Inventory Turnover ··6.06.5···6.54.43.22.83.6
Receivables Turnover ··30.033.5···29.323.221.020.523.2
На акцію 5
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share ··$19.67$14.13···$28.52$25.10$29.42$8.29$7.25
Revenue / Share ··$27.77$23.44···$125.85$70.94···
Cash Flow / Share ··$3.80$4.24···$12.30$-0.37···
Cash / Share ··$5.15$5.14···$21.35$19.95$21.00$9.11$15.16
EPS (TTM) $1.08$2.04$4.30$3.62$1.63$0.21$-0.98$-1.14$-11.83$-4.68$-6.93·
Темпи зростання 9
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY -2.9%0.95%18.8%51.3%70.7%·······
Revenue CAGR 3Y 5.2%22.0%45.3%·········
Revenue CAGR 5Y 24.6%···········
EPS YoY -47.1%-52.6%18.8%122.1%676.2%·······
EPS CAGR 3Y -33.2%7.8%173.6%·········
EPS CAGR 5Y 38.8%···········
Net Income YoY -46.5%-52.7%19.4%127.5%665.5%·······
Net Income CAGR 3Y -32.9%8.7%175.0%·········
Net Income CAGR 5Y 39.4%···········
Оцінка (TTM) 10
Метрика Тенденція 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $94.83B$97.69B$96.77B$81.46B$53.82B$31.54B$24.58B$21.46B$11.76B$7.00B$4.05B$3.20B
Net Income TTM $3.79B$7.09B$15.00B$12.56B$5.52B$721M$-862M$-976M$-1.96B$-675M$-889M$-294M
Market Cap ··$791.41B$389.74B···$3.83B$3.50B$2.30B$2.10B$1.86B
P/E 416.4198.057.834.0216.11120.1-28.5-19.5-1.8-3.0-2.3·
P/S ··8.24.8···0.20.30.30.50.6
P/B ··12.68.7···0.80.80.51.92.0
P / Tangible Book 20.617.912.78.8·10.4······
P / Cash Flow ··59.726.5···1.8-57.8-18.6-4.0-32.5
P / FCF ··181.651.5···-1310.6-1.0-1.6-1.0-1.8
Earnings Yield 0.24%0.51%1.7%2.9%0.46%0.09%-3.5%-5.1%-57.0%-32.9%-43.3%·

Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·

Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років

16
Метрика 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Виручка $94.83B $97.69B $96.77B $81.46B $53.82B
Валова маржа % · · 18.2% 25.6% ·
Операційна маржа % · · 9.2% 16.8% ·
Чистий прибуток $3.79B $7.09B $15.00B $12.56B $5.52B
Розбавлений EPS $1.08 $2.04 $4.30 $3.62 $1.63

Інституційні власники (13F) 4 790 подавачів звітності · $958.1B всього · Станом на 30 вересня 2026 р.

17

Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Утримувачі 4 790
Вартість утримання $958.1B
Нові позиції 319
Закриті позиції 142
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
Нові позиції Закриті позиції Збільшено Зменшено Зміна чистих акцій
319 (+27 проти попереднього кв.) 142 (-123 проти попереднього кв.) 2 110 (+37 проти попереднього кв.) 1 451 (-81 проти попереднього кв.) +35.3M

Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.

Інституційний інвестор Вартість Акції % від відстежуваного 13F Тип
VANGUARD GROUP INC $116 443 761 793 258 925 024 12,15% Акції
BlackRock, Inc. $90 060 187 901 214 123 129 9,40% Акції
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $77 400 305 550 184 023 551 8,08% Акції
STATE STREET CORP $49 402 311 574 117 456 756 5,16% Акції
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $28 864 073 379 68 914 720 3,01% Акції
Invesco Ltd. $23 328 344 382 55 464 442 2,43% Акції
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $20 840 955 021 49 550 535 2,18% Акції
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $19 252 544 400 45 774 000 2,01% Опціон кол
Capital World Investors $19 235 629 659 45 735 669 2,01% Акції
JPMORGAN CHASE & CO $17 285 867 586 41 972 287 1,80% Акції
FMR LLC $16 725 673 841 39 766 224 1,75% Акції
MORGAN STANLEY $16 349 601 265 38 872 087 1,71% Акції
NORGES BANK $16 324 504 693 38 812 422 1,70% Акції
JANE STREET GROUP, LLC $14 374 089 120 34 175 200 1,50% Опціон пут
CITADEL ADVISORS LLC $13 696 712 820 32 564 700 1,43% Опціон кол
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $13 177 986 840 31 331 400 1,38% Опціон пут
GOLDMAN SACHS GROUP INC $13 064 117 894 31 060 669 1,36% Акції
JANE STREET GROUP, LLC $12 805 755 840 30 446 400 1,34% Опціон кол
NORTHERN TRUST CORP $10 858 119 171 25 815 785 1,13% Акції
CITADEL ADVISORS LLC $9 588 081 720 22 796 200 1,00% Опціон пут
Legal & General Group Plc $8 535 611 816 20 293 894 0,89% Акції
Amundi $8 436 750 256 20 058 846 0,88% Акції
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $8 109 983 684 19 281 939 0,85% Акції
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7 620 186 051 18 117 418 0,80% Акції
CTC LLC $7 602 471 180 180 753 0,79% Опціон кол
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $7 341 976 256 19 749 768 0,77% Акції
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $6 816 037 085 16 205 509 0,71% Акції
Nuveen, LLC $6 713 540 040 15 961 817 0,70% Акції
Bank of New York Mellon Corp $6 083 630 334 14 464 171 0,63% Акції
LOOMIS SAYLES & CO L P $5 332 988 384 12 679 478 0,56% Акції
BAMCO INC /NY/ $5 267 910 691 12 524 752 0,55% Акції
CTC LLC $4 973 763 240 118 254 0,52% Опціон пут
BARCLAYS PLC $4 846 126 285 11 521 936 0,51% Акції
HSBC HOLDINGS PLC $4 554 203 015 10 854 642 0,48% Акції
WOLVERINE TRADING, LLC $4 441 717 657 10 021 700 0,46% Опціон кол
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $4 139 178 857 9 841 129 0,43% Акції
DEUTSCHE BANK AG\ $4 039 090 358 9 603 163 0,42% Акції
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3 800 801 951 9 036 619 0,40% Акції
JENNISON ASSOCIATES LLC $3 604 640 214 8 570 234 0,38% Акції
Capital Research Global Investors $3 574 708 522 8 499 204 0,37% Акції
Belvedere Trading LLC $3 442 821 300 8 185 500 0,36% Опціон пут
Swiss National Bank $3 338 594 517 7 937 695 0,35% Акції
CITIGROUP INC $3 321 928 242 7 898 070 0,35% Акції
BANQUE PICTET & CIE SA $3 162 912 000 7 520 000 0,33% Опціон пут
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $3 144 509 068 7 476 246 0,33% Акції
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3 138 601 320 74 622 0,33% Опціон пут
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $3 128 411 864 7 437 974 0,33% Акції
Belvedere Trading LLC $3 111 767 040 7 398 400 0,32% Опціон кол
BANQUE PICTET & CIE SA $3 070 380 000 7 300 000 0,32% Опціон кол
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $2 995 583 861 7 122 168 0,31% Акції

Показати всіх 4 790 інституційних власників →

Інсайдери компанії 31 інсайдер · 14 керівники · 16 директори

19
Інсайдер Роль Остання активність Кількість акцій у власності Купівлі за 12 міс. Продажі за 12 міс. Нетто 12 міс
Musk Elon CEO 16 червня 2026 р. M 710 172 677 0 0 $0
Vaibhav Taneja Chief Financial Officer 05 вересня 2026 р. M 25 972 0 5 $-5 406 151
Zachary Kirkhorn Chief Financial Officer 04 серпня 2023 р. S 193 790 0 0 $0
Deepak Ahuja Chief Financial Officer 05 березня 2019 р. M 28 144 0 0 $0
Wheeler S Jason Chief Financial Officer 14 грудня 2015 р. A · 0 0 $0
Jerome M Guillen President, Heavy Trucking 10 травня 2021 р. M 50 598 0 0 $0
Jon Mcneill President, WW Sales/Service 05 грудня 2017 р. M 2 612 0 0 $0
Xiaotong Zhu SVP 31 березня 2026 р. M 20 000 0 0 $0
Andrew D Baglino SVP Powertrain and Energy Eng. 01 квітня 2024 р. M 31 230 0 0 $0
Jeffrey B Straubel Chief Technical Officer 29 липня 2019 р. S 276 398 0 0 $0
John Douglas Field Senior VP, Engineering 15 червня 2018 р. S 18 264 0 0 $0
Gregory Reichow VP, Production 11 квітня 2016 р. A 332 0 0 $0
Gilbert Passin VP Manufacturing 28 травня 2013 р. M 553 0 0 $0
George Blankenship VP WW Sales & Ownership Exp 17 травня 2013 р. M 14 314 0 0 $0
Kathleen Wilson-Thompson Директор 30 квітня 2026 р. M 48 399 0 38 $-29 952 071
James R Murdoch Директор 02 січня 2026 р. S 577 031 0 22 $-26 723 773
Kimbal Musk Директор 09 грудня 2025 р. G 1 376 373 0 1 $-25 606 501
Ira Matthew Ehrenpreis Директор 27 травня 2025 р. M 855 394 0 0 $0
Robyn M Denholm Директор 06 травня 2025 р. M 85 000 0 0 $0
Joseph Gebbia Директор 24 квітня 2025 р. P 4 111 0 0 $0
Antonio Gracias Директор 30 листопада 2020 р. P 1 304 390 0 0 $0
Hiromichi Mizuno Директор 18 червня 2020 р. A · 0 0 $0
Lawrence Joseph Ellison Директор 14 лютого 2020 р. P 3 001 250 0 0 $0
Stephen T Jurvetson Директор 22 листопада 2019 р. M 0 0 0 $0
Brad W Buss Директор 16 травня 2019 р. M 1 540 0 0 $0
Linda Johnson Rice Директор 05 лютого 2019 р. M 0 0 0 $0
Harald Kroeger Директор 10 січня 2013 р. J 0 0 0 $0
Herbert Kohler Директор 25 червня 2012 р. J 4 867 929 0 0 $0
H.E. Ahmed Saif Al Darmaki Директор 13 червня 2011 р. A 7 297 139 0 0 $0
Eric Branderiz · 05 березня 2018 р. M 1 386 0 0 $0
Eric S Whitaker · 28 березня 2012 р. M 0 0 0 $0

Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу

Присутність в ETF Належить 169 ETF

20

Вага відображає лише прямі акціонерні володіння (N-PORT); фонди з кредитним плечем або похідними інструментами можуть мати додаткову експозицію за свопами, яка не відображається.

Фонд Вага Одиниці Станом на Джерело
VCR · VANGUARD WORLD FUND 17,26% 2 815 134 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
TSLL · Direxion Shares ETF Trust 15,74% 1 534 733 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST 12,99% 701 832 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
NITE · Capitol Series Trust 10,37% 10 339 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ARKQ · ARK ETF Trust 9,75% 581 958 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ARKK · ARK ETF Trust 9,74% 1 740 376 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
TEXN · iShares Trust 8,90% 4 602 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
WANT · Direxion Shares ETF Trust 8,20% 5 347 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
IYC · iShares Trust 7,95% 252 461 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
ARKW · ARK ETF Trust 7,48% 385 983 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
RXI · iShares Trust 6,81% 46 377 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
ERTH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 5,81% 19 315 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
QQQU · Direxion Shares ETF Trust 4,34% 9 838 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
IDRV · iShares Trust 4,30% 17 523 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
FEPI · ETF Opportunities Trust 4,22% 87 692 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
CEPI · ETF Opportunities Trust 4,10% 14 520 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
IWY · iShares Trust 4,06% 1 740 360 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
TOPT · iShares Trust 4,05% 74 573 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
MGK · VANGUARD WORLD FUND 3,91% 3 108 185 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
QTOP · iShares Trust 3,90% 30 353 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
LIT · Global X Funds 3,77% 182 674 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
IVES · Wedbush Series Trust 3,73% 118 103 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 3,64% 4 625 032 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
XT · iShares Trust 3,55% 378 474 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
PABU · iShares Trust 3,30% 226 780 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
VUG · VANGUARD INDEX FUNDS 3,26% 29 431 268 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
IWF · iShares Trust 3,22% 10 979 301 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
LQAI · Exchange Listed Funds Trust 3,22% 230 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
EGUS · iShares Trust 3,12% 2 365 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
IQSU · New York Life Investments ETF Trust 3,05% 32 126 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
SUSL · iShares Trust 3,05% 100 972 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
ARKX · ARK ETF Trust 3,04% 74 135 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
MPLY · Strategy Shares 3,03% 1 546 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
GPTY · Tidal Trust II 2,97% 9 712 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
DSI · iShares Trust 2,94% 437 269 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 2,91% 8 781 085 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 2,91% 39 720 088 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
RILA · Spinnaker ETF Series 2,91% 3 948 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
QFLR · Innovator ETFs Trust 2,85% 47 979 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
GIAX · Tidal Trust II 2,79% 9 148 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ETEC · iShares Trust 2,79% 309 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
QYLD · Global X Funds 2,62% 682 107 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
QRMI · Global X Funds 2,60% 1 196 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
QYLG · Global X Funds 2,60% 13 229 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
PTNQ · Pacer Funds Trust 2,58% 98 942 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
QQWZ · Pacer Funds Trust 2,57% 4 194 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
QTR · Global X Funds 2,51% 615 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
QCLR · Global X Funds 2,46% 262 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2,45% 778 905 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
QSIX · Pacer Funds Trust 2,37% 1 397 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
MGC · VANGUARD WORLD FUND 2,23% 563 115 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 2,21% 2 129 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
RSPD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2,21% 22 125 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
UPGD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2,19% 6 826 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
TEC · Harbor ETF Trust 2,15% 440 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
OEF · iShares Trust 2,15% 1 190 780 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
WINN · Harbor ETF Trust 2,14% 77 532 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ESGV · VANGUARD WORLD FUND 2,11% 660 704 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 2,07% 1 296 996 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
BIGY · Tidal Trust II 2,06% 3 604 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
EGLE · Global X Funds 2,03% 143 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
NUGO · Nushares ETF Trust 2,00% 157 083 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ILCG · iShares Trust 1,99% 169 848 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
USCL · iShares Trust 1,95% 151 426 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
TOPC · iShares Trust 1,90% 1 710 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
IWL · iShares Trust 1,88% 113 499 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
VV · VANGUARD INDEX FUNDS 1,87% 3 289 711 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
VOO · VANGUARD INDEX FUNDS 1,84% 73 132 283 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
IVW · iShares Trust 1,78% 3 722 742 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
HQGO · Lattice Strategies Trust 1,78% 2 809 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 1,77% 482 970 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
XVV · iShares Trust 1,75% 32 395 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
FEUS · FlexShares Trust 1,70% 6 105 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
IUSG · iShares Trust 1,70% 1 536 836 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 1,69% 245 965 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 1,63% 89 438 422 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
AIFD · TCW ETF Trust 1,61% 6 498 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
SUSA · iShares Trust 1,61% 177 942 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
BKLC · BNY Mellon ETF Trust 1,60% 282 117 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,60% 16 766 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
HFGO · Hartford Funds Exchange-Traded Trust 1,59% 10 269 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 1,59% 460 157 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
PEVC · Pacer Funds Trust 1,58% 122 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ESGU · iShares Trust 1,57% 770 012 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
IVV · iShares Trust 1,56% 35 485 546 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 1,55% 246 333 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
ILCB · iShares Trust 1,55% 54 771 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
DYNF · BlackRock ETF Trust 1,52% 1 736 483 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
IWB · iShares Trust 1,52% 2 022 165 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
LGDX · Tidal Trust III 1,47% 6 720 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ESG · FlexShares Trust 1,46% 6 210 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
IYY · iShares Trust 1,46% 120 750 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
IWV · iShares Trust 1,45% 805 179 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
OEI · Listed Funds Trust 1,44% 2 148 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
PBW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,43% 13 337 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
ITOT · iShares Trust 1,39% 3 665 303 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
TOV · EA Series Trust 1,38% 11 684 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,38% 40 025 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
XYLD · Global X Funds 1,38% 143 328 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
CATH · Global X Funds 1,37% 57 507 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
XRMI · Global X Funds 1,37% 2 204 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
CHRI · Global X Funds 1,37% 352 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ADME · ETF Series Solutions 1,37% 12 913 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ACIO · ETF Series Solutions 1,37% 103 445 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
XYLG · Global X Funds 1,37% 2 811 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 1,36% 388 740 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
PTLC · Pacer Funds Trust 1,36% 142 351 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
XTR · Global X Funds 1,35% 209 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
VOTE · TCW ETF Trust 1,35% 47 681 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
XCLR · Global X Funds 1,35% 155 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
VOXP · Advisors Series Trust 1,34% 249 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… 1,32% 2 220 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
THNQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST 1,31% 17 507 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
IVE · iShares Trust 1,31% 1 776 825 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,28% 285 033 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 1,27% 852 463 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 1,27% 34 009 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
SPUU · Direxion Shares ETF Trust 1,25% 10 622 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
QDPL · Pacer Funds Trust 1,24% 67 847 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
IUSV · iShares Trust 1,24% 936 092 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
TOK · iShares Trust 1,22% 7 952 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
CAML · Professionally Managed Portfolios 1,21% 14 362 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST 1,18% 22 423 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
LRGF · iShares Trust 1,15% 116 288 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
URTH · iShares, Inc. 1,15% 257 535 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
ILCV · iShares Trust 1,14% 41 873 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 1,13% 167 009 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
BOBP · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST 1,12% 21 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 1,11% 3 463 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
HCMT · Direxion Shares ETF Trust 1,08% 19 590 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust 1,08% 430 413 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 1,05% 2 443 560 SH 19 серпня 2026 р. Щоденно
CRBN · iShares Trust 1,05% 33 560 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
HDUS · Lattice Strategies Trust 1,04% 6 777 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1,02% 76 644 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
SPXL · Direxion Shares ETF Trust 1,02% 220 097 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ACVF · ETF Opportunities Trust 1,02% 4 979 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ACWI · iShares Trust 1,01% 912 320 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
INFO · Harbor ETF Trust 0,98% 26 639 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
IWLG · New York Life Investments Active ET… 0,96% 9 625 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ROBO · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST 0,91% 58 343 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
TILT · FlexShares Trust 0,90% 63 358 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
ALTL · Pacer Funds Trust 0,90% 2 668 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust 0,84% 648 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust 0,84% 25 020 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust 0,83% 5 793 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
SATO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,79% 180 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
QQQE · Direxion Shares ETF Trust 0,73% 31 190 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
QLC · FlexShares Trust 0,72% 23 296 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0,71% 52 045 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
AAAA · EA Series Trust 0,69% 6 159 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
GLOF · iShares Trust 0,67% 3 711 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
HIBL · Direxion Shares ETF Trust 0,61% 1 465 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,53% 140 595 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
DCOR · Dimensional ETF Trust 0,47% 50 139 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
TRFM · ETF Series Solutions 0,45% 3 581 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,42% 53 706 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
JHAI · Janus Detroit Street Trust 0,42% 314 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
JGLO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0,38% 81 911 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
PALC · Pacer Funds Trust 0,38% 2 559 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0,32% 8 443 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,32% 84 602 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,21% 327 334 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
EUSA · iShares, Inc. 0,21% 11 113 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,21% 529 186 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
SIZE · iShares Trust 0,15% 1 731 SH 11 вересня 2026 р. Щоденно
LSVD · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND 0,13% 2 800 NS 31 липня 2026 р. N-PORT
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,06% 1 372 SH 05 жовтня 2026 р. Щоденно
SLTY · Tidal Trust II -2,37% -1 400 NS 31 липня 2026 р. N-PORT

TSLA Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання

21
рейтинг · 61 аналітиків КУПІВЛЯ
Медіанна цільова ціна $412.50 +8,4%
10 16,4% Активна купівля
20 32,8% Купівля
25 41,0% Утримувати
5 8,2% Продаж
1 1,6% Активний продаж

12-місячна цільова ціна

38 аналітиків · 2026-10-04

Середня цільова ціна $395.57 +3,9%

Зараз Поточна ціна $380.68
Мін$125.00 Середнє значення$395.57 Макс$600.00

Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі

22

База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.

Тікер Капіталізація P/E Виручка рік до року Чиста маржа ROE Валова маржа
TSLA · 416.4 -2.9% · · ·
GM $73.51B 24.9 -1.3% 1.5% 4.3% ·
F · -6.4 1.2% -4.4% -20.3% ·
RIVN $24.44B -6.4 8.4% -67.7% -68.3% 2.7%
THO $5.07B 22.2 0.30% 1.8% 4.2% 12.6%
LCID $3.46B -0.9 67.6% -199.3% -172.7% ·
WGO $1.86B 39.5 -5.9% 0.92% 2.1% 13.1%
SEV · -2.4 · · -185.8% ·
CENN $199.4K -0.0 -42.2% -403.7% -123.6% -12.8%
WKHS · -0.8 201.1% · · ·

Останні новини Останні заголовки, що згадують цю компанію

23
Cybercab від Tesla мав непростий перший місяць в Остіні. Тепер найскладніше: масштабування CNBC · 3 дні, 11 годин тому Tesla звітує про 486 532 поставки автомобілів за третій квартал, перевищивши очікування CNBC · 4 дні, 12 годин тому Guess Which Group of Stocks Is Back at an All-Time High? Nasdaq · 1 тиждень, 3 дні тому Elon Musk Has Left the Door Open to a Tesla-SpaceX Merger. Here's What Shareholders of Both Stocks Should Do. Nasdaq · 1 тиждень, 5 днів тому Move Over, Tesla: This Robotics Stock Already Has Paying Customers Nasdaq · 2 тижні тому Tesla Trades at 331 Times Trailing Earnings While Facing Growing Competition From China's BYD. Is Elon Musk's Premium Valuation Still Justified? Nasdaq · 2 тижні, 4 дні тому Дефіцит газових турбін змушує розробників ШІ повертатися до котлів та пари ZeroHedge · 3 тижні, 1 день тому Голова OpenAI та Ілон Маск підтримали заклики зупинити «безвідповідальний» розвиток ШІ The Guardian · 3 тижні, 2 дні тому Elon Musk Needs Tesla to Reach a $8.5 Trillion Market Cap to Cash In. Here's How Tesla Can Reach That Valuation. Nasdaq · 3 тижні, 3 дні тому Could Tesla’s (TSLA) Cybercab Unlock a New Growth Driver? Yahoo Finance · 3 тижні, 4 дні тому

TSLA Панель ШІ-аналітиків — бичачі та ведмежі погляди Дебати 2026Q2: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT щодо перспектив акцій

24
Вердикт панелі BEARISH Впевненість 0,65 4 з 4 повідомлено розкид прогнозу ·

Акції Tesla застрягли між спекулятивним майбутнім ШІ та автомобільною компанією, що переживає труднощі. Claude та ChatGPT бачать потенціал для переоцінки, якщо плани щодо роботаксі будуть успішними, тоді як Gemini та Grok стверджують, що поточний P/E 284 — це бульбашка, відірвана від реальності. Панель різко розійшлася в думках щодо того, чи сигналізує валова маржа компанії в 17% про стійкість, чи відчайдушну потребу в знижках. Зрештою, група залишається глибоко розділеною щодо того, чи є Tesla лідером у сфері технологій, чи автомобільною компанією, яка стикається з борговим тягарем у 9.6x.

Раунд 1 — Початкові думки

Grok BEARISH
Впевненість 0,75
↑ Бичачий

Я бачу бичачий випадок, що залежить від успішного запуску Tesla роботаксі, перетворення її переваги в ШІ на високоприбутковий сервіс, який затьмарює її продажі автомобілів. Нещодавня динаміка акцій підтверджує це: акції зросли з 230 доларів 25 квітня до 313 доларів минулого тижня, відображаючи ставки інвесторів на автономність. P/S TTM на рівні 15.6, порівняно з 11.3 у 3 кварталі 2025 року, сигналізує про те, що ринок враховує вибухове зростання доходів від автопарків. Поточний коефіцієнт 2.07 забезпечує достатню ліквідність для фінансування цього повороту без розмивання.

↓ Ведмежий

Мій ведмежий випадок ґрунтується на згасанні прибутковості автомобілів Tesla, яка не може підтримати її запаморочливу оцінку на тлі зростаючої конкуренції. P/E TTM на рівні 284x затьмарює GM 25.6x, що означає, що Tesla повинна експоненціально зростати прибутки, щоб наздогнати — будь-який пропуск знищує множник. ROE TTM знизився до 6.9% навіть нижче GM 4.2%, показуючи низьку ефективність капіталу на цій ринковій капіталізації в 1,5 трильйона доларів. Борг/власний капітал на рівні 9.63% викриває ризик балансу, якщо попит на електромобілі ще більше пом'якшиться.

Claude NEUTRAL
Впевненість 0,62
↑ Бичачий

Колапс оцінки Tesla з 357 до 313 доларів за шість тижнів врахував майже повну невдачу ставки на роботаксі, але основний автомобільний бізнес залишається прибутковим, а опціонність на автономне водіння реальна. P/E 284 виглядає божевільним, поки ви не згадаєте, що Tesla торгується за множником зростання, а не за множником прибутків — ринок враховує трансформаційний бізнес ШІ, а не автомобільну компанію. Якщо роботаксі хоч частково спрацює, сьогоднішня ціна — це вигідна угода. Валова маржа, що тримається на рівні 17% незважаючи на цінові війни, показує, що цінова сила залишається. Справжнє питання полягає в тому, чи не перекоригував ринок у бік зниження.

↓ Ведмежий

Фундаментальні показники Tesla тихо погіршуються, тоді як ціна акцій свідчить про те, що нічого не змінилося. EPS впав з 1,73 до 1,50 долара порівняно з минулим роком, а чиста маржа стиснулася на 103 базисних пункти до 5,51% — це не профіль компанії, яка відривається від конкуренції. P/E 284 — це не знижка; це визнання того, що ринок не має якоря прибутків і повністю ставить на роботаксі як на бінарну подію. Тим часом Uber щойно зобов'язався виділити 10 мільярдів доларів на роботаксі з Lucid, а позов NAACP проти xAI Маска сигналізує про регуляторні перешкоди. Борг до власного капіталу 9.6x є небезпечним важелем для компанії, чия маржа стискається. Якщо роботаксі затримається або зазнає невдачі, цінового дна не буде.

Gemini BEARISH
Впевненість 0,85
↑ Бичачий

Tesla залишається єдиним чистим лідером у сфері автономних транспортних засобів, і якщо вони успішно масштабують свою мережу роботаксі, поточна оцінка виглядатиме як вигідна угода. Компанія підтримує надійний поточний коефіцієнт 2.06. Це означає, що Tesla має більше двох доларів ліквідних активів на кожен долар короткострокового боргу, що забезпечує величезну подушку для фінансування своїх капіталомістких амбіцій у сфері ШІ. Інвестори роблять ставку на те, що ця ліквідність подолає розрив між сьогоднішніми автомобільними маржами та високоприбутковим програмним майбутнім, яке ринок зараз враховує в ціні акцій.

↓ Ведмежий

Поточна оцінка не пов'язана з фактичною здатністю компанії генерувати прибуток у найближчій перспективі. Tesla торгується за високим показником у 283,9 рази вище прибутків за попередній період. Цей множник свідчить про те, що інвестори платять величезну премію за майбутнє зростання, яке ще не матеріалізувалося в чистому прибутку. Крім того, рентабельність власного капіталу знизилася до 6,9%. Це свідчить про те, що керівництво має труднощі з отриманням ефективної віддачі від капіталу, наданого акціонерами, що ускладнює обґрунтування поточної ціни акцій на основі існуючої операційної ефективності.

Chatgpt NEUTRAL
Впевненість 0,52
↑ Бичачий

Я думаю, що найсильніший бичачий випадок TSLA у 2026Q2 полягає в тому, що її екосистема роботаксі на основі ШІ може забезпечити стійкий, повторюваний дохід далеко за межами циклів обладнання. Діапазон 52 тижнів знаходиться приблизно між 222 і 367 доларами. Якщо роботаксі та програмна мережа досягнуть прибутковості, ця волатильність може вирішитися значним переоцінюванням. Ринкова капіталізація становить близько 1,50 трильйона доларів. Масштаб підтримує агресивні інвестиції в ШІ та партнерства в екосистемі, які можуть відкрити нові потоки монетизації. P/E TTM становить близько 284. Це відображає надзвичайно високі очікування зростання; якщо виконання відповідає, премія може бути виправданою.

↓ Ведмежий

Я думаю, що найсильніший ведмежий випадок полягає в тому, що сьогоднішня ціна вже враховує надмірне зростання, яке може не матеріалізуватися, якщо монетизація ШІ зупиниться. P/E TTM становить близько 284. Ця премія вразлива до пропусків прибутків або повільнішої монетизації. Чиста маржа становить 5,51%. Це свідчить про те, що прибутки можуть мати труднощі з перетворенням сили верхньої лінії на стійкий грошовий потік, якщо витрати зростуть. Борг/власний капітал становить близько 9,63x. Цей важіль збільшує ризик зниження, якщо грошовий потік ослабне або прискоряться великі потреби в капітальних витратах.

Раунд 2 — Відповіді та контраргументи

Раунд 2 — Відповіді та контраргументи

Grok

Claude, ваше твердження про те, що валова маржа, що тримається на рівні 17%, свідчить про цінову силу, ігнорує зниження прибутковості під нею. Чиста маржа, що знизилася до 5,51%, означає, що цінові війни та тиск витрат поглинають чистий прибуток, перетворюючи стабільний дохід на скорочення прибутків, незважаючи на високий обсяг. Це не підтримує трансформаційну історію зростання — це автомобільна компанія, яка захищає частку за будь-яку ціну, а роботаксі все ще є спекулятивною ставкою.

Claude

Мені потрібно заперечити Grok тут. Ви сказали, що ROE 6.9% нижче GM 4.2%, але ця математика зворотна — 6.9% Tesla насправді вище, ніж 4.2% GM. Що ще важливіше, ви порівнюєте яблука з гнилими фруктами. ROE GM знижений, тому що традиційний автомобільний бізнес структурно складний; 6.9% Tesla низький *для Tesla*, знизившись з 8.2% минулого року, що є справжнім попереджувальним знаком. Погіршення важливіше, ніж порівняння з аналогами. Ось де живе історія стиснення маржі.

Gemini

Claude, ваш пункт про цінову силу Tesla підірваний поточною валовою маржею 17.01%. Цей показник відображає відсоток доходу, що залишився після врахування прямих витрат на виробництво, і на цьому рівні він свідчить про те, що компанія все ще сильно залежить від агресивних знижок для продажу запасів. Ви характеризуєте це як доказ цінової сили, але я бачу це як оборонну необхідність на переповненому ринку. Коли ви поєднуєте цю тонку маржу з 284 P/E, акції фактично оцінені до досконалості, тоді як основний бізнес веде війну за маржу.

Chatgpt

Grok, ваш бичачий випадок ґрунтується на монетизації роботаксі Tesla, але ринок вже врахував це в ціні акцій. P/S 15.6x завищений. Це означає, що інвестори очікують швидкого зростання доходів від програмного забезпечення/ШІ, яке може не з'явитися у 2026 році. Якщо автомобільні маржі залишаться під тиском, а терміни роботи роботаксі зсунуться, множник може швидко переоцінитися. Це залишає найближчий ризик, пов'язаний з виконанням та фінансуванням ставок на ШІ, а не лише з попитом на автомобілі.

Раунд 3 — Фінальні контраргументи

Раунд 3 — Фінальні контраргументи

Grok

Панель, наратив про роботаксі, який всі обговорюють, ігнорує агресивний контрудар Uber. 17 квітня Uber зобов'язався виділити 10 мільярдів доларів на роботаксі через розширену угоду з Lucid, використовуючи свою величезну мережу таксі проти непроведеного FSD Tesla. Це фінансування конкурента руйнує захист Tesla саме тоді, коли P/E становить 284x, що означає, що виконання має бути бездоганним, або множник вибухне. Claude, навіть якщо маржа стабілізується, така конкуренція обмежує зростання.

Claude

Я хочу заперечити те, що сказав ChatGPT, і ніхто не оскаржив: що P/S 15.6x є «завищеним» і передбачає швидке зростання доходів від програмного забезпечення. Але ось у чому справа — P/S Tesla насправді *зріс* з 11.3x у 3 кварталі 2025 року до 15.6x сьогодні, тоді як EPS впав з 1.73 до 1.50 долара за той самий період. Це не ринок, що враховує потенціал роботаксі; це ринок, що переоцінює Tesla як бізнес з нижчою маржею та нижчим зростанням. Розширення множника, незважаючи на стиснення прибутків, є справжнім червоним прапором. Це свідчить про те, що інституційні гроші обертаються в Tesla за імпульсом, а не за фундаментальними показниками. Це переповнена угода, яка чекає на розгортання.

Gemini

Я хочу оскаржити пункт, який Claude висунув раніше щодо «опціонності» роботаксі як вигідної угоди за цих рівнів. Справжня загроза тут — це регуляторне середовище, зокрема зростаючий тиск з боку позову NAACP проти xAI щодо екологічної відповідності. Це не просто неприємність; це загрожує інфраструктурі центрів обробки даних, необхідній для навчання моделей FSD, які лежать в основі всієї тези про роботаксі. Якщо Tesla зіткнеться з місцевими або федеральними затримками в отриманні дозволів на свої навчальні кластери ШІ, «опціонність», яку згадує Claude, випарується. Ми розглядаємо компанію з коефіцієнтом боргу до власного капіталу 9.6, що означає, що вона має майже десять доларів боргу на кожен долар власного капіталу, залишаючи їй нульовий простір для операційного паралічу.

Chatgpt

Grok, ваш бичачий випадок ґрунтується на високому множнику доходу, який може бути занадто оптимістичним. Показник: P/S TTM 15.6x. Пояснення: Цей високий множник означає, що інвестори враховують зростання доходів далеко за межами того, що Tesla довела в найближчій перспективі. Іншим ризиком є будь-яка затримка або перевищення витрат у роботаксі, що призведе до скорочення множників та ударів по прибутках. Якщо автомобільні маржі залишаться під тиском або розгортання роботаксі зупиниться, акції можуть переоцінитися, щоб відповідати реаліям грошових потоків.

Прогнози цін

Модель Ціль на 3 місяці Ціль на 6 місяців Обґрунтування
Grok $255.00 $225.00 Я вважаю, що завищена оцінка Tesla здується, оскільки маржа автомобільного бізнесу продовжить знижуватися, а ажіотаж навколо роботаксі зіткнеться з реальністю конкуренції, що призведе до падіння акцій нижче 250 доларів за 3 місяці та 225 доларів за 6 місяців. Каталізатором, що штовхає до моєї 6-місячної цілі, є прибутки за 2 квартал 2026 року наприкінці липня, які, ймовірно, покажуть чисту маржу нижче 5,51% через цінові війни. Ключовим ризиком, що руйнує це, є ранній успіх пілотного проекту роботаксі з регуляторним схваленням, що спричинить стиснення коротких позицій. P/E TTM на рівні 284x означає, що будь-яка зупинка прибутків змушує до жорсткого скорочення множника, на відміну від стабільних 26x GM.
Claude $268.00 $295.00 Tesla — це імпульсна угода, яка маскується під історію зростання — P/S розширився з 11.3x до 15.6x, тоді як EPS впав на 13%, що є інституційним обертанням у переповнену наратив, а не фундаментальним покращенням. Моя 3-місячна ціль відображає найближче розгортання, оскільки терміни роботи роботаксі зсуваються, а стиснення маржі стає незаперечним; 6-місячна передбачає часткову стабілізацію, якщо прибутки за 2 квартал перевищать шепіт. Справжнім каталізатором є наступний звіт про прибутки Tesla — якщо чиста маржа залишиться нижче 5,5% і керівництво прогнозує доходи від роботаксі на 2027 рік або пізніше, 284 P/E впаде до 120–150x. Ризик «вбивчого пострілу» — це партнерство Uber на 10 мільярдів доларів з Lucid, яке виявиться життєздатним до того, як Tesla отримає значні доходи від FSD, повністю зруйнувавши захист. При 284x прибутках з 6.9% ROE, Tesla враховує програмний бізнес, якого ще не існує, підкріплений погіршенням автомобільних фундаментальних показників та 9.6x важелем — ця математика руйнується, якщо виконання провалиться навіть на один квартал.
Gemini $240.00 $215.00 Моя теза полягає в тому, що поточна оцінка Tesla є спекулятивною бульбашкою, яка здується, коли ринок переключить увагу з ажіотажу ШІ на реальність охолодження попиту на автомобілі. Каталізатором падіння стане випуск звітності за 2 квартал 2026 року, де я очікую подальшого стиснення маржі, що змусить реалістично оцінити астрономічну оцінку акцій. Основний ризик — це прорив у регуляторному схваленні FSD, який може спровокувати стиснення коротких позицій. З P/E 283.9 інвестори платять за десятиліття зростання, яке компанія наразі не забезпечує, і коли ринок усвідомить, що прибутки насправді скорочуються, множник повинен скоротитися.
Chatgpt $300.00 $320.00 Я думаю, що TSLA, ймовірно, буде коливатися в широкому діапазоні навколо поточних рівнів у найближчі місяці, очікуючи ясності щодо монетизації роботаксі. Каталізатор: конкретний звіт про прибутки, який визначає економіку одиниці для доходів від роботаксі та структуру витрат. Ризик: регуляторні перешкоди та посилення конкуренції можуть перешкодити зростанню, якщо маржа погіршиться. P/E TTM ~284 означає, що ринок враховує роки зростання прибутків Tesla; якщо фактичні прибутки не виправдають очікувань, скорочення множника може обмежити зростання.

Торгові сигнали Останні сигнали купівлі/продажу із зазначенням ціни входу та коефіцієнта ризику/прибутку

25
BLUECHIP_DIP Стоп-аут Вер 8
ризик 1 винагорода 5,00
вхід $358.29 R:R 5,00
BLUECHIP_DIP Стоп-аут Лип 6
ризик 1 винагорода 5,00
вхід $398.34 R:R 5,00
BOUNCE_UP Завершені Лис 13
ризик 1 винагорода 1,50
вхід $414.60 R:R 1,50

Зараз немає активних сигналів — жодна картка не заповнена, і це чесно.

Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних

26

Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.

Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.

Джерело: звіт 10-Q SEC подано Лип 23, 2026