INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TSLQ)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000076096 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TSLQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,99% | — |
| 3M | ▲ +5,96% | — |
| 6M | ▼ -47,31% | — |
| З початку року | ▲ +20,37% | — |
| 1Y | ▼ -89,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -96,44% | — |
- Волатильність 1 рік
- 124,10%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -1,33
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$13.8M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- -$191.8M
- Останні 12 місяців
- +$333.5M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів · Категорія: DE
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS TESLA INC | — | $20.9M | 11,10 | -494 538 | US |
| CFD TESLA INC | — | $8.8M | 4,69 | -266 996 | US |
| CFD TESLA INC | — | $5.6M | 2,99 | -248 443 | US |
| CFD TESLA INC | — | $4.1M | 2,18 | -133 475 | US |
| CFD TESLA INC | — | $2.5M | 1,30 | -25 410 | US |
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 386 509 | 35,16% | 504 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 092 643 | 17,16% | 246 100 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 328 632 | 9,76% | 140 026 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 453 695 | 6,09% | 87 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $1 161 934 | 4,87% | 60 090 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1 089 332 | 4,57% | 65 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 052 430 | 4,41% | 63 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 030 661 | 4,32% | 61 976 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $635 599 | 2,66% | 38 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMC-Chicago, LLC | $634 235 | 2,66% | 38 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461 050 | 1,93% | 27 724 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| XTX Topco Ltd | $447 098 | 1,87% | 26 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419 625 | 1,76% | 25 233 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $350 544 | 1,47% | 21 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $214 527 | 0,90% | 12 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $69 846 | 0,29% | 4 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $11 624 | 0,05% | 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Redwood Park Advisors LLC | $8 019 | 0,03% | 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Trust Asset Management, LLC | $3 326 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $834 | 0,00% | 50 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $832 | 0,00% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $832 | 0,00% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sandy Spring Bank | $732 | 0,00% | 16 | Акції | 31 березня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |