Thornburg International Growth ETF (TXUG)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TXUG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,49% | ▼ -1,49% |
| 3M | ▲ +11,80% | ▲ +11,80% |
| 6M | ▲ +11,80% | ▲ +11,80% |
| З початку року | ▲ +11,93% | ▲ +11,93% |
| 1Y | ▲ +6,84% | ▲ +7,40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +9,43% | ▲ +10,00% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 42 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $318K | 7,40 | 197 | NL |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $285K | 6,64 | 3 796 | TW |
| Hoya Corp | · | $215K | 5,01 | 1 266 | JP |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $195K | 4,54 | 378 | US |
| AstraZeneca PLC | · | $179K | 4,17 | 966 | GB |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $163K | 3,80 | 492 | NL |
| Air Liquide SA | · | $153K | 3,56 | 736 | FR |
| ASM International NV | · | $147K | 3,41 | 140 | NL |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $134K | 3,12 | 7 439 | GB |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $132K | 3,08 | 78 | US |
| Nomura Research Institute Ltd | · | $130K | 3,01 | 4 106 | JP |
| Ferrari NV | · | $123K | 2,86 | 362 | NL |
| Lonza Group AG | · | $120K | 2,79 | 187 | CH |
| Diploma PLC | · | $120K | 2,78 | 1 269 | GB |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $116K | 2,69 | 234 | US |
| Schneider Electric SE | · | $114K | 2,66 | 363 | FR |
| Sea Ltd | 81141R100 | $109K | 2,53 | 1 203 | KY |
| Deutsche Boerse AG | · | $94K | 2,18 | 325 | DE |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $92K | 2,15 | 579 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $90K | 2,09 | 758 | CA |
| Japan Exchange Group Inc | · | $85K | 1,98 | 6 962 | JP |
| Vend Marketplaces ASA | · | $80K | 1,85 | 2 993 | NO |
| E.ON SE | · | $74K | 1,72 | 3 492 | DE |
| BNP Paribas SA | · | $72K | 1,68 | 667 | FR |
| MTU Aero Engines AG | 62473G102 | $70K | 1,64 | 386 | DE |
| Alcon AG | · | $70K | 1,63 | 1 052 | CH |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $69K | 1,60 | 326 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $68K | 1,58 | 251 | US |
| Brunello Cucinelli SpA | · | $67K | 1,55 | 693 | IT |
| AerCap Holdings NV | · | $63K | 1,47 | 454 | NL |
| SMG Swiss Marketplace Group AG | · | $62K | 1,43 | 1 668 | CH |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $52K | 1,20 | 2 927 | CA |
| Thales SA | 883219206 | $49K | 1,14 | 877 | FR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $49K | 1,14 | 3 728 | KY |
| Nitto Boseki Co Ltd | · | $48K | 1,12 | 337 | JP |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $46K | 1,08 | 124 | US |
| Money Forward Inc | · | $42K | 0,97 | 1 533 | JP |
| Leonardo SpA | · | $38K | 0,88 | 599 | IT |
| Cellebrite DI Ltd | · | $27K | 0,62 | 1 801 | IL |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 43858F109 | $24K | 0,57 | 476 | HK |
| Lottomatica Group Spa | · | $20K | 0,47 | 677 | IT |
| Wise Group PLC | · | $9K | 0,21 | 729 | JE |
Дивіденди 1 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 грудня 2025 р. | $0,1250 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $218 170 | 93,39% | 7 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $15 448 | 6,61% | 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EPMB | $4.6M |
| TTXU Із кредитним плечем / інверсний | $4.6M |
| VLLU | $4.6M |
| OKLS Із кредитним плечем / інверсний | $4.7M |
| RTXG Із кредитним плечем / інверсний | $4.7M |
| BOEG Із кредитним плечем / інверсний | $4.3M |
| LMNX Із кредитним плечем / інверсний | $4.2M |
| DKNX Із кредитним плечем / інверсний | $4.2M |
| JRE | $4.2M |
| ABOT | $4.0M |