WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
$46,15
▲ +0,12 (+0,27%)
Зміна за 1 день
$46,02 – $49,87
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
UNIY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,82% | ▼ -2,39% |
| 3M | ▼ -5,95% | ▼ -3,31% |
| 6M | ▼ -5,95% | ▼ -3,31% |
| З початку року | ▼ -5,92% | ▼ -2,59% |
| 1Y | ▼ -6,27% | ▼ -1,71% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,52% | ▲ +8,28% |
Волатильність 1 рік5,06%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,26
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$17.1M
Останні 12 місяців
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 159 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPK1 | $40.2M | 3,12 | 40 660 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQR5 | $29.8M | 2,31 | 29 931 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGH8 | $27.6M | 2,14 | 27 817 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CAE1 | $26.2M | 2,03 | 30 206 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810TJ7 | $26.1M | 2,03 | 37 120 200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQQ7 | $25.5M | 1,98 | 25 616 400 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $20.6M | 1,60 | 20 644 670 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPW5 | $17.6M | 1,36 | 17 851 400 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPC9 | $13.4M | 1,04 | 13 556 200 | DBT | US |
| WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund | · | $11.6M | 0,90 | 11 600 000 | STIV | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591EP3 | $8.5M | 0,66 | 10 260 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FF36 | $7.9M | 0,62 | 8 039 763 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CJT9 | $7.6M | 0,59 | 7 619 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPD7 | $6.9M | 0,54 | 7 082 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPN5 | $6.6M | 0,51 | 6 776 600 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36179WRZ3 | $6.0M | 0,47 | 7 322 334 | ABS-MBS | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591EH1 | $5.6M | 0,43 | 5 370 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWD67 | $5.1M | 0,40 | 5 873 349 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EU99 | $5.0M | 0,39 | 4 952 765 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418E7A2 | $4.9M | 0,38 | 4 825 164 | ABS-MBS | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591CS9 | $4.8M | 0,37 | 4 380 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FMK0 | $4.6M | 0,36 | 4 533 332 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3133XFJ49 | $4.4M | 0,34 | 4 080 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UT3 | $4.3M | 0,33 | 4 498 000 | DBT | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $4.2M | 0,33 | 4 238 076 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPL9 | $4.2M | 0,33 | 4 251 100 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPM7 | $4.0M | 0,31 | 4 144 100 | DBT | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36180AAG8 | $4.0M | 0,31 | 3 914 721 | ABS-MBS | US |
| CNH EQUIPMENT TRUST 2022-C | 12664JAD2 | $4.0M | 0,31 | 3 950 000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQE4 | $3.9M | 0,31 | 4 000 000 | DBT | US |
| CHASE ISSUANCE TRUST | 161571HU1 | $3.8M | 0,29 | 3 725 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418D7K2 | $3.7M | 0,28 | 3 993 242 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UR7 | $3.6M | 0,28 | 3 772 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810SW9 | $3.6M | 0,28 | 5 232 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UV8 | $3.4M | 0,27 | 3 404 300 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QMLW2 | $3.4M | 0,26 | 4 154 936 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQL8 | $3.4M | 0,26 | 3 385 600 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CPE5 | $3.2M | 0,25 | 3 251 700 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QEN57 | $3.2M | 0,25 | 3 753 955 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 36180AAF0 | $3.2M | 0,25 | 3 157 281 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XF2B6 | $3.1M | 0,24 | 3 847 107 | ABS-MBS | US |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | · | $2.9M | 0,23 | 3 450 000 | DBT | SA |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418EV98 | $2.9M | 0,23 | 2 839 074 | ABS-MBS | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123CY4 | $2.9M | 0,22 | 2 972 000 | DBT | TR |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XFZA2 | $2.8M | 0,22 | 3 325 031 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31398AFD9 | $2.8M | 0,22 | 2 608 000 | DBT | US |
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) | 880591EY4 | $2.8M | 0,22 | 3 349 000 | DBT | US |
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2026-A OWNER TRUST | 89240KAD0 | $2.8M | 0,22 | 2 800 000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQN4 | $2.7M | 0,21 | 2 754 500 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XF2C4 | $2.7M | 0,21 | 3 345 313 | ABS-MBS | US |
Дивіденди 44 платежі
5,05%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,33Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,2050 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,1900 |
| 28 липня 2026 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1750 |
| 26 травня 2026 р. | $0,1900 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1800 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2050 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1650 |
| 27 січня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2150 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2000 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2050 |
| 25 червня 2025 р. | $0,1900 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2000 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2050 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2150 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1950 |
| 28 січня 2025 р. | $0,2000 |
| 26 грудня 2024 р. | $0,2350 |
| 25 листопада 2024 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2024 р. | $0,2100 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,2100 |
| 26 липня 2024 р. | $0,2000 |
| 25 червня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 травня 2024 р. | $0,2000 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,1750 |
| 22 березня 2024 р. | $0,1700 |
| 23 лютого 2024 р. | $0,1600 |
| 25 січня 2024 р. | $0,1550 |
| 22 грудня 2023 р. | $0,2380 |
| 24 листопада 2023 р. | $0,1770 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 вересня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 серпня 2023 р. | $0,1800 |
| 25 липня 2023 р. | $0,1800 |
| 26 червня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 травня 2023 р. | $0,1800 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1800 |
| 27 березня 2023 р. | $0,1790 |
| 22 лютого 2023 р. | $0,1200 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |