USEA United Maritime Corporation - Common Stock
NASDAQ · Marine · Переглянути на SEC EDGAR ↗ закриття Жов 2, 2026 10-K/10-Q Кві 8, 2026
$2,67
· % діапазону 52 тижнів
· вище мінімуму
· до максимуму
$1,4252-тижневий мінімум
$3,2052-тижневий максимум
Капіталізація
$24M
P/E
-3.8
Прибуток на акцію
$-0.70
Виручка
$38M
ваші значки
Діапазон 52 тижнів
$1–$3
Рейтинг аналітиків
BUY
Цільова ціна
$4
P/E
-3.8
ROE
-10.9%
Маржа чистого прибутку
-16.4%
Ваша стрічка значків порожня — закріпіть будь-який показник на цій сторінці.
USEA Знімок акцій Ціна, ринкова капіталізація, P/E, EPS, ROE, борг/власний капітал, діапазон 52 тижнів
Ціна
$2.67
Капіталізація
$24M
P/E
-3.8
Прибуток на акцію
$-0.70
Виручка
$38M
Дивідендна дохідність
4.6%
ROE
-10.9%
Борг/Капітал
0.9
Діапазон 52 тижнів
$1–$3
USEA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
10-річна ефективність Тренди виручки, чистого прибутку, маржі та EPS
Виручка$38M2022-12-31 → 2025-12-31
Прибуток на акцію$-0.702022-12-31 → 2025-12-31
Вільний грошовий потік$2M2022-12-31 → 2025-12-31
Чиста маржа-16.4%2022-12-31 → 2025-12-31
Оцінка та коефіцієнти
Оцінка Співвідношення P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — акція дорога чи дешева?
| Метрика | 5-річний тренд | USEA | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -3.8середнє за 5 років ≈29.4 | ≈29.4 | · | · | |
| P/S | 0.6середнє за 5 років ≈0.7 | ≈0.7 | 1.1 | Недооцінений | |
| P/B | 0.5середнє за 5 років ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | Справедлива вартість | |
| EV / EBITDA | -127.4середнє за 5 років ≈-19.8 | ≈-19.8 | · | · | |
| Price / FCF (Ціна / FCF) | 15.7середнє за 5 років ≈3.6 | ≈3.6 | · | · | |
| Price / Cash Flow (Ціна / Грошовий потік) | 10.9середнє за 5 років ≈3.2 | ≈3.2 | 2.9 | Переоцінений | |
| EV / Revenue (EV / Дохід) | 1.5середнє за 5 років ≈1.6 | ≈1.6 | · | · | |
| EV / FCF | 37.5середнє за 5 років ≈14.9 | ≈14.9 | · | · | |
| Price / Tangible Book (Ціна / Матеріальний чистий капітал) | 0.5середнє за 5 років ≈0.4 | ≈0.4 | · | · |
Медіана аналогічних компаній розраховується на стандартизованій основі для кожного показника і може не завжди відповідати базі TTM/MRQ, показаній для цієї акції.
Прибутковість Валова, операційна та чиста маржа; ROE, ROA, ROIC
| Метрика | 5-річний тренд | USEA | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (Операційна маржа) | -1.2%середнє за 5 років ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | Слабкий | |
| EBITDA Margin (Маржа EBITDA) | -1.2%середнє за 5 років ≈51.7% | ≈51.7% | 10.8% | Слабкий | |
| Net Profit Margin (Маржа чистого прибутку) | -16.4%середнє за 5 років ≈35.3% | ≈35.3% | 5.1% | Слабкий | |
| ROA | -4.0%середнє за 5 років ≈13.5% | ≈13.5% | 1.0% | Слабкий | |
| ROE | -10.9%середнє за 5 років ≈25.0% | ≈25.0% | 2.1% | Слабкий |
Фінансове здоровʼя Борг, ліквідність, платоспроможність — міцність балансу
| Метрика | 5-річний тренд | USEA | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (Борг / Власний капітал) | 0.9середнє за 5 років ≈1.0 | ≈1.0 | · | · | |
| Current Ratio (Поточний коефіцієнт) | 0.7середнє за 5 років ≈1.0 | ≈1.0 | 2.2 | Низька ліквідність | |
| Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності) | 0.3середнє за 5 років ≈0.8 | ≈0.8 | 1.4 | Низька ліквідність | |
| Long-Term Debt / Equity (Довгостроковий борг / Власний капітал) | 0.6середнє за 5 років ≈0.8 | ≈0.8 | · | · |
Зростання Зростання виручки, EPS та чистого прибутку: рік до року, 3-річний CAGR, 5-річний CAGR
Даних для цієї групи коефіцієнтів ще немає
Ще недостатньо фундаментальних даних для обчислення цієї групи коефіцієнтів.
Ефективність капіталу Оборотність активів, оборотність запасів, оборотність дебіторської заборгованості
| Метрика | 5-річний тренд | USEA | середнє за 5 років | Медіана аналогів | Висновок |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Оборотність активів) | 0.2середнє за 5 років ≈0.3 | ≈0.3 | 0.2 | Відповідно | |
| Receivables Turnover (Оборотність дебіторської заборгованості) | 26.4середнє за 5 років ≈52.2 | ≈52.2 | 13.4 | Найвищий рівень | |
| Revenue / Employee (Виручка / співробітник (річна виручка ÷ кількість співробітників (штатний розпис, yfinance). Похідне — не збережена концепція SEC-XBRL).) | ≈$6.3M | · | · | · |
значення · ≈ середнє за 5 років · медіана галузі · вердикт відносно медіани
Дивіденди Дивідендна дохідність, коефіцієнт виплат, історія дивідендів, 5-річний CAGR
Дивідендна дохідність4.6%
Коефіцієнт виплат-18.1%
Річна виплата≈$0.40
| Дата екс-дивіденду | Сума | Валюта | Дохідність |
|---|---|---|---|
| Вер 25, 2026 | $0,10 | USD | ≈14.3% |
| Чер 29, 2026 | $0,10 | USD | ≈12.5% |
| Бер 27, 2026 | $0,10 | USD | ≈11.2% |
| Гру 29, 2025 | $0,09 | USD | ≈7.8% |
| Сер 18, 2025 | $0,03 | USD | ≈12.9% |
| Чер 30, 2025 | $0,01 | USD | ≈11.6% |
| Бер 27, 2025 | $0,01 | USD | ≈16.4% |
| Гру 27, 2024 | $0,08 | USD | ≈18.4% |
| Вер 27, 2024 | $0,08 | USD | ≈11.7% |
| Чер 25, 2024 | $0,08 | USD | ≈11.5% |
| Бер 21, 2024 | $0,08 | USD | ≈10.6% |
| Гру 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈49.4% |
| Вер 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈47.3% |
| Чер 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈42.8% |
| Бер 21, 2023 | $0,08 | USD | ≈37.3% |
| Січ 11, 2023 | $1,00 | USD | ≈31.5% |
Історія прибутків EPS фактичний проти прогнозу, сюрприз %, коефіцієнт перевищення, дата наступного звіту про прибутки
Середній сюрприз
68.1%
Наступний звіт
Лис 09, 2026
| Період | Звіт | EPS (факт) | EPS прогноз | Сюрприз |
|---|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | Сер 12, 2026 | $0.11 | $0.03 | 259.5% |
| 31 березня 2026 р. | Тра 21, 2026 | $0.02 | $-0.12 | 116.3% |
| 31 грудня 2025 р. | $-0.17 | $-0.04 | -316.7% | |
| 30 вересня 2025 р. | $0.18 | $-0.15 | 217.6% | |
| 30 червня 2025 р. | $0.02 | $-0.14 | 114.0% | |
| 31 березня 2025 р. | $-0.50 | $-0.54 | 7.5% | |
| 31 грудня 2024 р. | $-0.09 | $-0.42 | 78.5% |
Повні фундаментальні показники Усі показники за роками — звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів
Звіт про прибутки та збитки
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| SG&A Expense | $4M | $4M | $6M | $6M | |
| Operating Income | $-455.0K | $5M | $7M | $41M | |
| Interest Expense | · | $8M | $7M | $2M | |
| Interest Income | $218.0K | $314.0K | $430.0K | $13.0K | |
| Other Non-op | $-6M | $-8M | $-7M | $-3M | |
| Net Income | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| EPS (Basic) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $7.79 | |
| EPS (Diluted) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 | |
| Shares (Basic) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 4,503,397 | |
| Shares (Diluted) | 8,866,523 | 8,711,951 | 8,359,487 | 7,299,561 | |
| EBITDA | $-455.0K | $5M | $7M | $41M |
Баланс
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $6M | $14M | $55M | |
| Receivables | $1M | $1M | $252.0K | $779.0K | |
| Inventory | $363.0K | $650.0K | $664.0K | $107.0K | |
| Prepaid Expense | $413.0K | $601.0K | $546.0K | $989.0K | |
| Other Current Assets | $1M | $503.0K | $4M | $3M | |
| Current Assets | $33M | $24M | $19M | $60M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $50M | |
| Other Non-current Assets | $1M | $1M | $0 | · | |
| Total Assets | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| Accrued Liabilities | $4M | $3M | $8M | $5M | |
| Current Liabilities | $49M | $34M | $53M | $25M | |
| Other Non-current Liabilities | $0 | $428.0K | $0 | $739.0K | |
| Total Liabilities | $82M | $112M | $109M | $61M | |
| Long-term Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Total Debt | $48M | $79M | $65M | $43M | |
| Common Stock | $1.0K | $1.0K | $1.0K | $1.0K | |
| Paid-in Capital | $39M | $39M | $39M | $35M | |
| Retained Earnings | $13M | $21M | $27M | $29M | |
| AOCI | $7.0K | $-4.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $53M | $60M | $66M | $65M | |
| Liabilities + Equity | $139M | $172M | $175M | $126M | |
| Shares Outstanding | 9,083,645 | 8,844,267 | 8,694,630 | 8,180,243 |
Грошовий потік
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $483.0K | $779.0K | $3M | $3M | |
| Operating Cash Flow | $2M | $3M | $-6M | $8M | |
| CapEx | $668.0K | $249.0K | $82M | $81M | |
| Investing Cash Flow | $40M | $8M | $-59M | $6M | |
| Stock Repurchased | $204.0K | $469.0K | $673.0K | $6M | |
| Net Stock Activity | $-204.0K | $-469.0K | $-673.0K | $-6M | |
| Dividends Paid | $1M | $3M | $9M | · | |
| Financing Cash Flow | $-35M | $-19M | $10M | $56M | |
| Net Change in Cash | $8M | $-8M | $-55M | $70M | |
| Free Cash Flow | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
Прибутковість
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| Net Margin | -16.4% | -7.4% | 0.61% | 164.5% | |
| EBITDA Margin | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% | |
| ROA | -4.0% | -1.9% | 0.15% | 59.7% | |
| ROE | -10.9% | -5.4% | 0.34% | 116.1% |
Ліквідність та платоспроможність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 | |
| Debt / Equity | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | |
| Interest Coverage | · | 0.6 | 1.0 | 16.5 |
Ефективність
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 26.4 | 53.8 | 70.0 | 58.5 |
На акцію
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.83 | $6.79 | $7.58 | $7.89 | |
| Revenue / Share | $4.26 | $5.22 | $4.31 | $3.12 | |
| Cash Flow / Share | $0.25 | $0.37 | $-0.74 | $1.08 | |
| Cash / Share | $1.56 | $0.72 | $1.59 | $6.69 | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $38M | $45M | $36M | $23M | |
| Net Income TTM | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M | |
| Market Cap | $15M | $15M | $21M | $36M | |
| Enterprise Value | $49M | $88M | $72M | $24M | |
| P/E | -2.4 | -4.4 | 123.5 | 0.9 | |
| P/S | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | |
| P/B | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Tangible Book | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| P / Cash Flow | 7.0 | 4.7 | -3.4 | 4.6 | |
| P / FCF | 10.0 | 5.1 | -0.2 | -0.5 | |
| EV / EBITDA | -108.1 | 18.2 | 10.2 | 0.6 | |
| EV / FCF | 31.9 | 29.1 | -0.8 | -0.3 | |
| EV / Revenue | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | |
| Dividend Yield | 7.2% | · | · | · | |
| Earnings Yield | -41.2% | -22.5% | 0.81% | 111.8% | |
| Payout Ratio | -18.1% | · | · | · | |
| Annual Payout | $1M | · | · | · |
На акцію
| Метрика | Тенденція | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | · | $-0.39 |
Оцінка (TTM)
| Метрика | Тенденція | Q4 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $45M | |
| Net Income TTM | · | $-3M | |
| P/E | · | -4.4 | |
| Earnings Yield | · | -22.5% | |
| Annual Payout | · | $3M |
Найновіший період ліворуч · нульові значення показані як ·
Фінансова звітність Звіт про прибутки та збитки, баланс, рух грошових коштів — річні, за останні 5 років
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Виручка | $38M | $45M | $36M | $23M |
| Операційна маржа % | -1.2% | 10.6% | 19.6% | 177.8% |
| Чистий прибуток | $-6M | $-3M | $221.0K | $37M |
| Розбавлений EPS | $-0.70 | $-0.39 | $0.02 | $4.92 |
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Борг / Власний капітал | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
| Поточний коефіцієнт | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |
| Метрика | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Вільний грошовий потік | $2M | $3M | $-88M | $-73M |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності · $1.5M всього · Станом на 30 червня 2026 р.
Інституційні інвестори, які звітують про володіння цими акціями у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавець звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
Утримувачі
15
Вартість утримання
$1.5M
Нові позиції
0
Закриті позиції
3
Інституційна активність — Q2 2026 проти попереднього кварталу
| Нові позиції | Закриті позиції | Збільшено | Зменшено | Зміна чистих акцій |
|---|---|---|---|---|
| 0 (-8 проти попереднього кв.) | 3 (+1 проти попереднього кв.) | 3 (+1 проти попереднього кв.) | 7 (+3 проти попереднього кв.) | -31K |
Порівняно з Q1 2026. Звіти SEC Form 13F подаються протягом 45 днів після закінчення кварталу плюс невеликий буфер для тих, хто подає із запізненням — квартали, що ще знаходяться в цьому вікні, пропускаються на користь останньої повністю звітної пари.
| Інституційний інвестор | Вартість | Акції | % від відстежуваного 13F | Тип |
|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $585 364 | 222 572 | 40,09% | Акції |
| UBS Group AG | $232 481 | 88 396 | 15,92% | Акції |
| NewEdge Advisors, LLC | $213 307 | 81 105 | 14,61% | Акції |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $210 352 | 77 052 | 14,41% | Акції |
| Centiva Capital, LP | $75 781 | 28 814 | 5,19% | Акції |
| Focus Partners Wealth | $57 516 | 21 068 | 3,94% | Акції |
| Cetera Investment Advisers | $50 078 | 19 041 | 3,43% | Акції |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $27 270 | 10 369 | 1,87% | Акції |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 233 | 1 609 | 0,29% | Акції |
| SBI Securities Co., Ltd. | $3 466 | 1 318 | 0,24% | Акції |
| MORGAN STANLEY | $225 | 85 | 0,02% | Акції |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | $145 | 55 717 | 0,01% | Акції |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | $16 | 6 | 0,00% | Акції |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0 | 0,00% | Акції |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 59 | 0,00% | Акції |
Активісти та власники %+ 5 2 холдинги
Інвестори, які подали Розклад SEC 13D — бенефіціарна власність понад 5% з наміром вплинути на емітента (активістські частки, кампанії в раді директорів, M&A). Кожен рядок показує останній відомий стан позиції цього подавця.
| Подавець | Подано | Частка | Статус | Мета | Подача |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsantanis Stamatios ×2 подання | 08 квітня 2026 р. | 14,62% | Поправка | · | SEC |
| Stamatios Tsantanis ×2 подання | 26 листопада 2024 р. | · | Первинна подача | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Інсайдери компанії 2 інсайдери · 1 керівники · 1 директори
| Інсайдер | Роль | Остання активність | Кількість акцій у власності | Купівлі за 12 міс. | Продажі за 12 міс. | Нетто 12 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros Gyftakis | Chief Financial Officer (Principal Accounting Officer and Principal Financial Officer) | 13 липня 2026 р. S | 246 678 | 0 | 2 | $-23 600 |
| Dimitrios Kostopoulos | · | 31 липня 2026 р. P | 335 000 | 2 | 0 | $89 100 |
Інсайдери згідно з формами SEC 3/4/5; чистий результат = лише відкритий ринок купівлі/продажу
USEA Консенсус аналітиків Бичачі та ведмежі думки аналітиків, 12-місячна цільова ціна, потенціал зростання
рейтинг · 7 аналітиків
КУПІВЛЯ
Медіанна цільова ціна
$4.00
+50,1%
2 28,6%
Активна купівля
4 57,1%
Купівля
1 14,3%
Утримувати
0 0,0%
Продаж
0 0,0%
Активний продаж
12-місячна цільова ціна
1 аналітиків · 2026-09-30Середня цільова ціна $4.00 +50,1%
Мін$4.00
Середнє значення$4.00
Макс$4.00
Порівняння з аналогами (підгалузь GICS) Ключові показники порівняно з аналогами в секторі
База за фінансовий рік, ціни на момент закриття останнього фінансового року кожної компанії.
| Тікер | Капіталізація | P/E | Виручка рік до року | Чиста маржа | ROE | Валова маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USEA | $15M | -2.4 | · | -16.4% | -10.9% | · |
| PXS | $29M | 14.8 | · | 5.1% | 2.1% | · |
| GLBS | · | -21.9 | · | -4.0% | -0.99% | · |
| SVRN | $218M | -11.0 | · | -69.5% | -20.2% | · |
| EHLD | $19M | 1.3 | · | 111.6% | 112.1% | · |
| PSHG | $26M | 1.7 | · | 59.4% | 16.7% | · |
| ICON | $2M | -0.2 | · | -251.2% | -25.3% | · |
| CISS | $151.7K | 0.1 | · | 30.1% | 12.6% | · |
| SBLK | $2.18B | 26.3 | · | 8.1% | 3.4% | · |
Мої показники Ваш персональний список спостереження — вибрані рядки з Повних фундаментальних даних
Виберіть показники, які для вас важливі — натисніть + поруч із будь-яким рядком у розділі Повна фундаментальна інформація вище.
Ваш вибір збережено і він буде застосовуватися до всіх тікерів.
Джерело: звіт 20-F SEC подано Кві 8, 2026