Roundhill Uranium ETF (UX)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
UX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,95% | ▼ -7,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $3.7M | 84,04 | 3 700 000 | DBT | US |
| Sprott Physical Uranium Trust | 85210A104 | $870K | 19,78 | 47 338 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $277K | 6,31 | 277 486 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$24K | -0,54 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$635K | -14,45 | 1 | DE | US |
Дивіденди 1 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $0,4400 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 253 694 | 35,35% | 45 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 248 306 | 35,20% | 45 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $715 073 | 20,16% | 26 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233 693 | 6,59% | 8 500 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $95 539 | 2,69% | 3 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EPMB | $4.6M |
| TTXU Із кредитним плечем / інверсний | $4.6M |
| VLLU | $4.6M |
| OKLS Із кредитним плечем / інверсний | $4.7M |
| RTXG Із кредитним плечем / інверсний | $4.7M |
| BOEG Із кредитним плечем / інверсний | $4.3M |
| LMNX Із кредитним плечем / інверсний | $4.2M |
| DKNX Із кредитним плечем / інверсний | $4.2M |
| JRE | $4.2M |
| ABOT | $4.0M |