Themes ETF Trust (XYZG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000091231 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $3.6M
- Власність
- 5
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 37,99%
- Ефективна кількість позицій
- 15,4
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
XYZG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23,31% | — |
| 3M | ▼ -9,68% | — |
| 6M | ▼ -39,51% | — |
| З початку року | ▼ -8,19% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 04 квітня 2025 р. | ▲ +5,02% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$256K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$98K
- Останні 12 місяців
- +$3.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 5 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $869K | 24,31 | 869 318 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $188K | 5,24 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $170K | 4,76 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $113K | 3,16 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $19K | 0,53 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $107 126 | 97,50% | 6 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 747 | 2,50% | 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |