2023 ETF Series Trust (USAF)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088240 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $17.5M
- Власність
- 72
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 68,13%
- Ефективна кількість позицій
- 18,8
- Позиції понад 1%
- 20
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
USAF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 21 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,27% | — |
| 3M | ▲ +1,27% | — |
| 6M | ▲ +2,01% | — |
| З початку року | ▲ +6,22% | — |
| 1Y | ▲ +7,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 20 листопада 2024 р. | ▲ +13,31% | — |
- Волатильність 1 рік
- 7,57%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,73
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$548K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$1.1M
- Останні 12 місяців
- -$529K
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 72 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 024013104 | $10K | 0,05 | 390 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $10K | 0,05 | 155 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378201 | $10K | 0,05 | 1 074 | EC | US |
| LTC PROPERTIES INC | 502175102 | $10K | 0,05 | 248 | EC | US |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC | 124830878 | $9K | 0,05 | 161 | EC | US |
| SONIDA SENIOR LIVING INC | 140475203 | $8K | 0,05 | 202 | EC | US |
| UMH PROPERTIES INC | 903002103 | $7K | 0,04 | 481 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $7K | 0,04 | 418 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 292104106 | $5K | 0,03 | 898 | EC | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 444097406 | $5K | 0,03 | 300 | EC | US |
| CENTERSPACE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 15202L107 | $4K | 0,03 | 80 | EC | US |
| JBG SMITH PROPERTIES LP | 46590V100 | $4K | 0,03 | 302 | EC | US |
| STRAWBERRY FIELDS REIT INC | 863182101 | $4K | 0,02 | 313 | EC | US |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T102 | $3K | 0,02 | 242 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2K | 0,01 | 4 | DE | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $2K | 0,01 | 127 | EC | US |
| APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT CO | 03748R747 | $1K | 0,01 | 415 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1K | -0,01 | -4 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0,03 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0,05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0,05 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$35K | -0,20 | -40 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573 493 | 71,44% | 20 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookwood Investment Group LLC | $229 222 | 28,56% | 8 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |