Abacus FCF ETF Trust (ABXB)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000069940 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $2.4M
- Власність
- 7
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 127,54%
- Ефективна кількість позицій
- 3,7
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$486K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$486K
- Останні 12 місяців
- -$6K
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $670K | 27,53 | 670 345 | STIV | US |
| iShares J.P. Morgan USD Emergi | 464288281 | $492K | 20,21 | 5 137 | EC | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $488K | 20,04 | 5 150 | EC | US |
| iShares CMBS ETF | 46429B366 | $483K | 19,83 | 9 878 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $482K | 19,79 | 11 297 | EC | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $477K | 19,60 | 9 350 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $13K | 0,55 | 13 457 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $340 840 | 36,13% | 17 637 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $239 112 | 25,35% | 12 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $206 140 | 21,85% | 10 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $65 353 | 6,93% | 3 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $41 453 | 4,39% | 2 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 915 | 3,81% | 1 858 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PROEQUITIES, INC. | $12 074 | 1,28% | 632 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| UBS Group AG | $2 377 | 0,25% | 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| BIS ProShares Trust | $2.4M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |