Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
RCLO Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▼ -0,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,34% | ▲ +0,13% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 27 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CLO Ltd | 039971AA4 | $2.0M | 6,71 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 370913AA3 | $1.5M | 5,02 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 73 Ltd | 67579KAA3 | $1.5M | 5,02 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAU7 | $1.5M | 4,99 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823HAJ0 | $1.5M | 4,98 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64131FAW4 | $1.5M | 4,93 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823QAA9 | $1.5M | 4,85 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAN2 | $1.4M | 4,68 | 1 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48257JAA5 | $1.0M | 3,35 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 037989AQ3 | $1.0M | 3,34 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| HPS Loan Management Ltd | 44333RAA4 | $1.0M | 3,34 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08179PAW2 | $1.0M | 3,34 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 14 Ltd | 29003WAU9 | $1.0M | 3,34 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAU0 | $1.0M | 3,34 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186VBE9 | $1.0M | 3,34 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719AAG9 | $1.0M | 3,34 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55954EBQ1 | $1.0M | 3,34 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CBC7 | $999K | 3,33 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Orion CLO Ltd. | 68626CAS3 | $999K | 3,33 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| GoldenTree Loan Management US | 38139PAA6 | $998K | 3,33 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316KBC8 | $998K | 3,33 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAJ7 | $995K | 3,32 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017NBG6 | $986K | 3,29 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Diameter Capital CLO | 25255TAG0 | $979K | 3,26 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12559DAG6 | $502K | 1,67 | 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316PAG9 | $387K | 1,29 | 400 000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $368K | 1,23 | 368 142 | STIV | US |
Дивіденди 10 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,1190 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1490 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1410 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1470 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1330 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1490 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1660 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1660 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 818 000 | 24,25% | 72 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 815 102 | 24,22% | 72 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 643 187 | 21,92% | 65 846 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $1 560 686 | 20,82% | 62 540 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $655 743 | 8,75% | 26 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 995 | 0,04% | 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |