Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF (TLTP)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TLTP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,51% | ▲ +0,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,04% | ▲ +0,11% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 20+ Year Treasury Bond | 464287432 | $16.8M | 76,59 | 194 753 | EC | US |
| US TREASURY N/B | 912810UC0 | $5.1M | 23,01 | 5 638 000 | DBT | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $10K | 0,05 | 10 321 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$7K | -0,03 | -1 940 | DE | US |
Дивіденди 23 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,2090 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,2190 |
| 30 липня 2026 р. | $0,2220 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2310 |
| 28 травня 2026 р. | $0,2360 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,2410 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2420 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,2250 |
| 29 січня 2026 р. | $0,2220 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2230 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,2280 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,2330 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,2270 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,2250 |
| 30 липня 2025 р. | $0,2240 |
| 27 червня 2025 р. | $0,2280 |
| 29 травня 2025 р. | $0,2250 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,2330 |
| 28 березня 2025 р. | $0,2370 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,2430 |
| 30 січня 2025 р. | $0,2370 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2390 |
| 27 листопада 2024 р. | $0,2520 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $1 714 139 | 41,34% | 81 882 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 144 562 | 27,60% | 54 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $877 042 | 21,15% | 41 895 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Synergy Asset Management, LLC | $205 470 | 4,96% | 9 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caitlin John, LLC | $104 672 | 2,52% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $90 910 | 2,19% | 4 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9 337 | 0,23% | 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $241 | 0,01% | 11 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |