DBX ETF Trust (KOKU)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000067508 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $805.1M
- Власність
- 1 124
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,20%
- Ефективна кількість позицій
- 80,9
- Позиції понад 1%
- 11
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$19.4M
- Останні 12 місяців
- +$6.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 124 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ GROUP AG | — | $318K | 0,04 | 3 792 | EC | CH |
| TRANSURBAN GROUP | — | $318K | 0,04 | 29 478 | EC | AU |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823T106 | $318K | 0,04 | 1 615 | EC | CA |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $318K | 0,04 | 2 481 | EC | CA |
| CSL LTD | — | $317K | 0,04 | 4 561 | EC | AU |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $315K | 0,04 | 703 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $311K | 0,04 | 3 479 | EC | BM |
| KENVUE INC | 49177J102 | $310K | 0,04 | 17 953 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $309K | 0,04 | 3 918 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $308K | 0,04 | 18 851 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $307K | 0,04 | 1 970 | EC | US |
| ALCON AG | — | $307K | 0,04 | 4 598 | EC | CH |
| FERROVIAL NV | — | $306K | 0,04 | 4 469 | EC | NL |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $305K | 0,04 | 3 125 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $303K | 0,04 | 2 803 | EC | US |
| BANK HAPOALIM LTD | — | $302K | 0,04 | 11 685 | EC | IL |
| ADIDAS AG | — | $302K | 0,04 | 1 551 | EC | DE |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | — | $299K | 0,04 | 1 042 | EC | IL |
| POWER CORP OF CANADA | 739239101 | $299K | 0,04 | 4 946 | EC | CA |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $297K | 0,04 | 7 650 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $296K | 0,04 | 4 314 | EC | CA |
| KBC GROUP SA/NV | — | $294K | 0,04 | 2 212 | EC | BE |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $294K | 0,04 | 3 030 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $293K | 0,04 | 5 186 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $291K | 0,04 | 2 039 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $291K | 0,04 | 8 871 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $288K | 0,04 | 1 973 | EC | US |
| EXPERIAN PLC | — | $288K | 0,04 | 8 291 | EC | JE |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $288K | 0,04 | 1 738 | EC | US |
| SWISS LIFE HOLDING AG | — | $287K | 0,04 | 264 | EC | CH |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $287K | 0,04 | 10 180 | EC | US |
| SWEDBANK AB | — | $287K | 0,04 | 7 755 | EC | SE |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $286K | 0,04 | 1 322 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $283K | 0,04 | 1 947 | EC | US |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | — | $283K | 0,04 | 11 164 | EC | AU |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $282K | 0,04 | 920 | EC | US |
| 3I GROUP PLC | — | $282K | 0,04 | 9 199 | EC | GB |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $281K | 0,03 | 2 570 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $281K | 0,03 | 1 541 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $280K | 0,03 | 4 705 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $280K | 0,03 | 8 | DE | US |
| ARCELORMITTAL SA | — | $279K | 0,03 | 4 028 | EC | LU |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $277K | 0,03 | 1 917 | EC | US |
| ADYEN NV | — | $276K | 0,03 | 252 | EC | NL |
| VODAFONE GROUP PLC | — | $276K | 0,03 | 183 795 | EC | GB |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $276K | 0,03 | 445 | EC | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $276K | 0,03 | 177 | EC | CA |
| NATERA INC | 632307104 | $275K | 0,03 | 1 233 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD | 878742204 | $275K | 0,03 | 4 147 | EC | CA |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | — | $275K | 0,03 | 13 716 | EC | SE |
Сторінка 10
з 23
Розбивка за секторами
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
23,6%
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,90% | 5 983 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 747 | 0,00% | 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |