Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$133,49
▲ +0,64 (+0,48%)
Зміна за 1 день
$131,46 – $135,30
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
KOKU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,60% | ▼ -0,37% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$19.4M
Останні 12 місяців
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 124 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV | · | $214K | 0,03 | 5 383 | EC | NL |
| GEBERIT AG | · | $214K | 0,03 | 326 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | · | $214K | 0,03 | 23 820 | EC | KY |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $213K | 0,03 | 3 103 | EC | NL |
| F5 INC | 315616102 | $213K | 0,03 | 556 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $213K | 0,03 | 2 395 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $213K | 0,03 | 2 929 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $212K | 0,03 | 1 790 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $211K | 0,03 | 1 033 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $210K | 0,03 | 2 198 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $210K | 0,03 | 1 803 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $210K | 0,03 | 377 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $210K | 0,03 | 806 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $210K | 0,03 | 1 173 | EC | US |
| NN GROUP NV | · | $209K | 0,03 | 2 502 | EC | NL |
| INSMED INC | 457669307 | $209K | 0,03 | 1 953 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $209K | 0,03 | 836 | EC | IE |
| COLES GROUP LTD | · | $209K | 0,03 | 13 352 | EC | AU |
| KERING SA | · | $209K | 0,03 | 700 | EC | FR |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | · | $209K | 0,03 | 197 | EC | CH |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $208K | 0,03 | 6 967 | EC | CA |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $208K | 0,03 | 1 318 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $207K | 0,03 | 527 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $207K | 0,03 | 756 | EC | US |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $207K | 0,03 | 2 117 | EC | FR |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $207K | 0,03 | 4 469 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $206K | 0,03 | 11 318 | EC | US |
| SWISSCOM AG | · | $206K | 0,03 | 241 | EC | CH |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $206K | 0,03 | 2 214 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $205K | 0,03 | 402 | EC | US |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $204K | 0,03 | 4 157 | EC | DE |
| VOLKSWAGEN AG | · | $204K | 0,03 | 1 906 | EP | DE |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | · | $202K | 0,03 | 7 584 | EC | NL |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934105 | $202K | 0,03 | 6 563 | EC | CA |
| HEINEKEN NV | · | $201K | 0,02 | 2 569 | EC | NL |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $201K | 0,02 | 1 447 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $200K | 0,02 | 110 | EC | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $200K | 0,02 | 18 538 | EC | IT |
| VAT GROUP AG | · | $199K | 0,02 | 254 | EC | CH |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $197K | 0,02 | 711 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $196K | 0,02 | 2 699 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $196K | 0,02 | 920 | EC | IE |
| IREN LTD | · | $194K | 0,02 | 3 059 | EC | AU |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | · | $193K | 0,02 | 1 254 | EC | GB |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $193K | 0,02 | 948 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $192K | 0,02 | 7 999 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $192K | 0,02 | 3 962 | EC | US |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | · | $191K | 0,02 | 52 266 | EC | GB |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $191K | 0,02 | 1 375 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $190K | 0,02 | 1 538 | EC | US |
Дивіденди 26 платежів
1,31%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,75Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,3060 |
| 18 червня 2026 р. | $0,6810 |
| 20 березня 2026 р. | $0,2710 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,4890 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,4250 |
| 20 червня 2025 р. | $0,6000 |
| 21 березня 2025 р. | $0,2660 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,4020 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,4220 |
| 21 червня 2024 р. | $0,5710 |
| 15 березня 2024 р. | $0,2460 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,3480 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,3550 |
| 23 червня 2023 р. | $0,5690 |
| 17 березня 2023 р. | $0,2310 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,3550 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,2970 |
| 24 червня 2022 р. | $0,4820 |
| 18 березня 2022 р. | $0,2540 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,6000 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,3570 |
| 25 червня 2021 р. | $0,4410 |
| 19 березня 2021 р. | $0,2450 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,3720 |
| 03 грудня 2020 р. | $0,0130 |
| 25 червня 2020 р. | $0,0080 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772 262 079 | 98,85% | 5 983 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 748 840 | 0,86% | 52 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682 800 | 0,09% | 5 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $570 893 | 0,07% | 4 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563 794 | 0,07% | 4 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434 850 | 0,06% | 3 369 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 034 | 0,00% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 942 | 0,00% | 15 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |