Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
USNZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 29 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,27% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,53% | ▲ +0,74% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 308 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $517K | 0,17 | 2 717 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $514K | 0,17 | 5 432 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $514K | 0,17 | 1 371 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $511K | 0,17 | 1 681 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $491K | 0,16 | 3 828 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $490K | 0,16 | 1 914 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | · | $489K | 0,16 | 2 291 | EC | IE |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $486K | 0,16 | 3 489 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $486K | 0,16 | 1 778 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $482K | 0,16 | 4 415 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $481K | 0,16 | 7 857 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $472K | 0,16 | 2 097 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $471K | 0,16 | 1 044 | EC | IE |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $471K | 0,16 | 10 649 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $467K | 0,16 | 1 539 | EC | US |
| CRH PLC | · | $465K | 0,15 | 4 276 | EC | IE |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $465K | 0,15 | 5 940 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $453K | 0,15 | 952 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $451K | 0,15 | 3 268 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $449K | 0,15 | 1 354 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $449K | 0,15 | 730 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $448K | 0,15 | 9 279 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $448K | 0,15 | 5 178 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $445K | 0,15 | 2 007 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $442K | 0,15 | 1 124 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $441K | 0,15 | 17 737 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $434K | 0,14 | 2 316 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $432K | 0,14 | 2 925 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $431K | 0,14 | 1 124 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $427K | 0,14 | 3 360 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $423K | 0,14 | 5 013 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $422K | 0,14 | 9 151 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $418K | 0,14 | 1 852 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $418K | 0,14 | 4 567 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $417K | 0,14 | 1 110 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $417K | 0,14 | 1 885 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $414K | 0,14 | 1 621 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $409K | 0,14 | 1 654 | EC | US |
| GARMIN LTD | · | $408K | 0,14 | 1 746 | EC | CH |
| NIKE INC | 654106103 | $408K | 0,14 | 8 818 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $405K | 0,13 | 3 024 | EC | IE |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $402K | 0,13 | 137 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $402K | 0,13 | 401 671 | STIV | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $400K | 0,13 | 2 511 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $395K | 0,13 | 320 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $393K | 0,13 | 790 | EC | LU |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $391K | 0,13 | 13 020 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | · | $390K | 0,13 | 6 987 | EC | GB |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $389K | 0,13 | 1 608 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $383K | 0,13 | 6 984 | EC | US |
Дивіденди 17 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,1030 |
| 18 червня 2026 р. | $0,1150 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0860 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1350 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,1160 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1110 |
| 21 березня 2025 р. | $0,0810 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1400 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,1060 |
| 21 червня 2024 р. | $0,1040 |
| 15 березня 2024 р. | $0,0740 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,1280 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,0880 |
| 23 червня 2023 р. | $0,0900 |
| 17 березня 2023 р. | $0,0620 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,1170 |
| 07 грудня 2022 р. | $0,0030 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614 294 | 99,83% | 12 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7 059 | Акції | 30 червня 2026 р. |