Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
USNZ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 29 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,27% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,53% | ▲ +0,74% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 308 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $156K | 0,05 | 125 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $148K | 0,05 | 9 070 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $148K | 0,05 | 878 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $148K | 0,05 | 2 646 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $147K | 0,05 | 995 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $146K | 0,05 | 434 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $143K | 0,05 | 634 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | · | $141K | 0,05 | 1 573 | EC | BM |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $140K | 0,05 | 978 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $138K | 0,05 | 793 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $138K | 0,05 | 484 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $137K | 0,05 | 380 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $136K | 0,05 | 779 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $136K | 0,05 | 4 064 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $129K | 0,04 | 2 991 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $127K | 0,04 | 1 783 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $127K | 0,04 | 1 265 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $125K | 0,04 | 710 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $124K | 0,04 | 746 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $123K | 0,04 | 2 471 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $123K | 0,04 | 1 623 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $121K | 0,04 | 771 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $121K | 0,04 | 484 | EC | IE |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $120K | 0,04 | 462 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $118K | 0,04 | 546 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $113K | 0,04 | 579 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $110K | 0,04 | 713 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $108K | 0,04 | 1 001 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $102K | 0,03 | 56 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $96K | 0,03 | 2 026 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $96K | 0,03 | 3 420 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $94K | 0,03 | 1 399 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $93K | 0,03 | 1 471 | EC | US |
| CDW CORP | 12514G108 | $90K | 0,03 | 720 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $86K | 0,03 | 618 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $85K | 0,03 | 822 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $79K | 0,03 | 3 918 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $78K | 0,03 | 5 409 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $76K | 0,03 | 1 183 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $75K | 0,02 | 3 519 | EC | US |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $71K | 0,02 | 2 193 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $70K | 0,02 | 317 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057302 | $69K | 0,02 | 788 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $68K | 0,02 | 471 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $67K | 0,02 | 411 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $60K | 0,02 | 964 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $56K | 0,02 | 883 | EC | GG |
| HP INC | 40434L105 | $55K | 0,02 | 2 025 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $51K | 0,02 | 2 351 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L204 | $49K | 0,02 | 855 | EC | US |
Дивіденди 17 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,1030 |
| 18 червня 2026 р. | $0,1150 |
| 20 березня 2026 р. | $0,0860 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1350 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,1160 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1110 |
| 21 березня 2025 р. | $0,0810 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1400 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,1060 |
| 21 червня 2024 р. | $0,1040 |
| 15 березня 2024 р. | $0,0740 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,1280 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,0880 |
| 23 червня 2023 р. | $0,0900 |
| 17 березня 2023 р. | $0,0620 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,1170 |
| 07 грудня 2022 р. | $0,0030 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614 294 | 99,83% | 12 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7 059 | Акції | 30 червня 2026 р. |