DBX ETF Trust (SNPD)
Керуюча компанія · XCBO · Серія S000077827 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $2.6M
- Власність
- 106
- Станом на
- 29 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 23,61%
- Ефективна кількість позицій
- 71,9
- Позиції понад 1%
- 41
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$286K
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$2.6M
- Останні 12 місяців
- -$3.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 106 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6K | 0,22 | 6 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $6K | 0,22 | 20 | EC | BM |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $6K | 0,21 | 13 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5K | 0,21 | 20 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $4K | 0,15 | 12 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $919 | 0,04 | 919 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28 159 | 51,96% | 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 47,98% | 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,06% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |