Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF (SNPD)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
SNPD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,74% | ▼ -7,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -7,84% | ▼ -7,22% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 106 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6K | 0,22 | 6 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $6K | 0,22 | 20 | EC | BM |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $6K | 0,21 | 13 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5K | 0,21 | 20 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $4K | 0,15 | 12 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $919 | 0,04 | 919 | STIV | US |
Дивіденди 16 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,1990 |
| 18 червня 2026 р. | $0,2850 |
| 20 березня 2026 р. | $0,1680 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,3130 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,1950 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1930 |
| 21 березня 2025 р. | $0,1320 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,2490 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,1740 |
| 21 червня 2024 р. | $0,1910 |
| 15 березня 2024 р. | $0,1100 |
| 15 грудня 2023 р. | $0,2290 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,1460 |
| 23 червня 2023 р. | $0,1870 |
| 17 березня 2023 р. | $0,1030 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,1450 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28 159 | 51,96% | 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 47,98% | 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,06% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AALG Із кредитним плечем / інверсний | $2.8M |
| TEXU Із кредитним плечем / інверсний | $2.9M |
| SAWG | $2.9M |
| MPG Із кредитним плечем / інверсний | $3.0M |
| XYZG Із кредитним плечем / інверсний | $3.0M |
| TBXU Із кредитним плечем / інверсний | $2.6M |
| QCMD Із кредитним плечем / інверсний | $2.6M |
| GLGG Із кредитним плечем / інверсний | $2.5M |
| PEVC | $2.4M |
| PALD Із кредитним плечем / інверсний | $2.4M |