IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI)
DYFI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,57% | ▼ -1,21% |
| 3M | ▼ -3,65% | ▼ -1,21% |
| 6M | ▼ -3,65% | ▼ -1,21% |
| З початку року | ▼ -3,79% | ▼ -1,12% |
| 1Y | ▼ -4,89% | ▼ -0,58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -10,49% | ▲ +1,59% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів · Категорія: OTHER
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $11.3M | 20,02 | 431 764 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $8.5M | 15,04 | 293 253 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $8.4M | 14,92 | 173 768 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 10,07 | 112 449 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $4.5M | 8,00 | 90 865 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.4M | 6,05 | 65 384 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.9M | 5,07 | 35 979 | US |
| VanEck CLO ETF | 92189H748 | $2.9M | 5,06 | 53 838 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $2.8M | 5,05 | 34 751 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $2.8M | 5,03 | 24 336 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $2.8M | 4,99 | 30 264 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 31 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 вересня 2026 р. | $0,0840 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,0760 |
| 22 липня 2026 р. | $0,1070 |
| 24 червня 2026 р. | $0,0670 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0840 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,0810 |
| 25 березня 2026 р. | $0,0750 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0550 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,2020 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,0980 |
| 29 жовтня 2025 р. | $0,0950 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,1050 |
| 27 серпня 2025 р. | $0,0720 |
| 23 липня 2025 р. | $0,1030 |
| 25 червня 2025 р. | $0,0810 |
| 28 травня 2025 р. | $0,0690 |
| 23 квітня 2025 р. | $0,0820 |
| 26 березня 2025 р. | $0,0960 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,0630 |
| 29 січня 2025 р. | $0,0030 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,2730 |
| 26 листопада 2024 р. | $0,1190 |
| 24 жовтня 2024 р. | $0,0850 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,0840 |
| 27 серпня 2024 р. | $0,1420 |
| 26 липня 2024 р. | $0,1190 |
| 25 червня 2024 р. | $0,1300 |
| 23 травня 2024 р. | $0,1040 |
| 23 квітня 2024 р. | $0,1090 |
| 26 березня 2024 р. | $0,1160 |
| 26 лютого 2024 р. | $0,1010 |
Інституційні власники (13F) 19 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20 525 784 | 34,71% | 901 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $11 293 744 | 19,10% | 496 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PALLADIEM, LLC | $5 808 163 | 9,82% | 255 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2 892 119 | 4,89% | 127 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1 881 912 | 3,18% | 82 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966 817 | 1,64% | 42 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $949 652 | 1,61% | 41 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $661 915 | 1,12% | 29 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446 012 | 0,75% | 19 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Encompass More Asset Management | $373 068 | 0,63% | 16 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365 373 | 0,62% | 16 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207 477 | 0,35% | 9 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186 352 | 0,32% | 8 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McIlrath & Eck, LLC | $93 205 | 0,16% | 4 100 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $30 140 | 0,05% | 1 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $17 756 | 0,03% | 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $2 117 | 0,00% | 93 | Акції | 30 червня 2026 р. |