AQE Core ETF (AQEC)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000096309 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $574.5M
- Власність
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 19,06%
- Ефективна кількість позицій
- 62,6
- Позиції понад 1%
- 61
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
AQEC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 28 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +1,55% | ▲ +1,55% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$2.1M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$1.8M
- Останні 8 місяців
- +$361.1M
Лис 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 65 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $8.3M | 1,45 | 115 987 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $8.3M | 1,45 | 106 259 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $8.3M | 1,44 | 305 845 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $8.2M | 1,43 | 126 985 | EC | NL |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $8.2M | 1,42 | 101 711 | EC | GB |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $8.2M | 1,42 | 103 353 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $8.0M | 1,40 | 19 701 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $7.9M | 1,38 | 64 247 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $7.8M | 1,35 | 80 744 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $7.2M | 1,25 | 32 566 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 1,07 | 30 797 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $5.5M | 0,95 | 2 751 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.5M | 0,79 | 20 216 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.5M | 0,78 | 20 216 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $436K | 0,08 | 436 172 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 3 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 червня 2026 р. | $0,1020 |
| 25 березня 2026 р. | $0,0960 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0320 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551 920 341 | 99,68% | 23 119 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arlington Partners LLC | $768 496 | 0,14% | 32 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $758 994 | 0,14% | 31 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237 276 | 0,04% | 9 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BKUI BNY Mellon Ultra Short Income E… | $574.7M |
| SETM Sprott Critical Materials ETF | $574.9M |
| ELM Elm Market Navigator ETF | $577.9M |
| LGH HCM Defender 500 Index ETF | $580.6M |
| PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… | $581.8M |
| TUSI Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $573.7M |
| YLD Principal Active High Yield ETF | $572.8M |
| USSG Xtrackers MSCI USA Selection Eq… | $571.5M |
| GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VI… | $569.7M |
| HYBL State Street(R) Blackstone High… | $569.1M |