ETF Opportunities Trust (OTGL)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000092684 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
OTGL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,79% | — |
| 3M | ▼ -1,79% | — |
| 6M | ▼ -7,21% | — |
| З початку року | ▲ +5,32% | — |
| 1Y | ▲ +16,33% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 15 липня 2025 р. | ▲ +17,37% | — |
- Волатильність 1 рік
- 19,03%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,52
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$3.8M
- Останні 9 місяців
- +$5.9M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 55 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | 91912E105 | $1.3M | 4,48 | 80 470 | EC | BR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $1.1M | 3,78 | 52 014 | EC | BR |
| Banco Itau Chile SA | — | $1.0M | 3,61 | 49 667 | EC | CL |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $958K | 3,35 | 5 568 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $891K | 3,12 | 273 228 | EC | MX |
| Lojas Renner SA | — | $888K | 3,11 | 309 453 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $884K | 3,09 | 61 527 | EC | BR |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $871K | 3,05 | 76 158 | EC | MX |
| Intercorp Financial Services I | — | $839K | 2,94 | 16 706 | EC | PE |
| Ambev SA | 02319V103 | $833K | 2,92 | 285 382 | EC | BR |
| JBS NV | — | $797K | 2,79 | 44 359 | EC | NL |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $733K | 2,57 | 424 | EC | UY |
| Suzano SA | 86959K105 | $732K | 2,56 | 73 098 | EC | BR |
| YPF SA | 984245100 | $690K | 2,42 | 14 929 | EC | AR |
| Embraer SA | 29082A107 | $669K | 2,34 | 11 270 | EC | BR |
| Ferreycorp SAA | — | $659K | 2,31 | 559 502 | EC | PE |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $631K | 2,21 | 7 800 | EC | CL |
| Gerdau SA | 373737105 | $627K | 2,19 | 173 596 | EC | BR |
| TOTVS SA | — | $607K | 2,12 | 89 728 | EC | BR |
| America Movil SAB de CV | — | $601K | 2,11 | 472 989 | EC | MX |
| XP Inc | — | $596K | 2,08 | 31 278 | EC | BR |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | — | $588K | 2,06 | 78 321 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $576K | 2,02 | 157 731 | EC | BR |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $574K | 2,01 | 5 171 | EC | MX |
| Grupo Traxion SAB de CV | P4989G104 | $569K | 1,99 | 758 867 | EC | MX |
| SMU SA | — | $510K | 1,79 | 3 606 307 | EC | CL |
| Cencosud SA | — | $481K | 1,69 | 176 356 | EC | CL |
| Inter & Co Inc | — | $477K | 1,67 | 59 923 | EC | BR |
| GCC SAB de CV | P4948S124 | $473K | 1,66 | 44 647 | EC | MX |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $465K | 1,63 | 18 264 | EC | MX |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $457K | 1,60 | 39 684 | EC | MX |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | — | $449K | 1,57 | 189 521 | EC | MX |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | — | $429K | 1,50 | 531 910 | EC | CO |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $420K | 1,47 | 5 770 | EC | CO |
| Sendas Distribuidora S/A | — | $392K | 1,37 | 216 128 | EC | BR |
| Cementos Pacasmayo SAA | — | $385K | 1,35 | 186 238 | EC | PE |
| Genomma Lab Internacional SAB | P48318102 | $382K | 1,34 | 377 123 | EC | MX |
| TGS | 893870204 | $367K | 1,29 | 10 618 | EC | AR |
| Minsur SA | — | $361K | 1,26 | 196 273 | EC | PE |
| InRetail Peru Corp | — | $358K | 1,25 | 13 294 | EC | PE |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $312K | 1,09 | 312 487 | STIV | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $309K | 1,08 | 36 906 | EC | BR |
| Alicorp SAA | — | $294K | 1,03 | 91 261 | EC | PE |
| Aguas Andinas SA | — | $266K | 0,93 | 694 736 | EC | CL |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $247K | 0,87 | 5 000 | EC | CL |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | P49501201 | $239K | 0,84 | 21 618 | EC | MX |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | — | $239K | 0,84 | 24 554 | EC | MX |
| Chevron Corp | 166764100 | $228K | 0,80 | 1 100 | EC | US |
| Banco Santander Chile | 05965X109 | $202K | 0,71 | 6 050 | EC | CL |
| Credicorp Ltd | — | $195K | 0,68 | 575 | EC | PE |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $496 406 | 99,42% | 47 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 913 | 0,58% | 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SPIT RBB Fund, Inc. | $28.6M |
| FLOW Global X Funds | $28.6M |
| QNXT iShares Trust | $28.8M |
| PSET Principal Exchange-Traded Funds | $28.8M |
| PBNV PGIM Rock ETF Trust | $28.8M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |