ETF Series Solutions (AKAF)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000093209 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$33,33
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$26,85 – $33,65
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $2.9M
- Власність
- 147
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 19,38%
- Ефективна кількість позицій
- 99,3
- Позиції понад 1%
- 27
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
AKAF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,86% | ▲ +5,86% |
| 3M | ▲ +5,55% | ▲ +6,41% |
| 6M | ▲ +2,87% | ▲ +3,80% |
| З початку року | ▲ +14,53% | ▲ +15,57% |
| 1Y | ▲ +23,79% | ▲ +27,67% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 26 червня 2025 р. | ▲ +30,81% | ▲ +34,91% |
- Волатильність 1 рік
- 14,90%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,51
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$661K
- Останні 12 місяців
- +$2.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 147 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx Corp | 31428X106 | $64K | 2,18 | 156 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $63K | 2,15 | 1 160 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $62K | 2,11 | 544 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $59K | 2,01 | 842 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $59K | 1,99 | 404 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $58K | 1,98 | 365 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $56K | 1,89 | 522 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $54K | 1,84 | 190 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $48K | 1,63 | 580 | EC | US |
| Repsol SA | — | $47K | 1,60 | 1 825 | EC | ES |
| Santos Ltd | — | $47K | 1,59 | 8 348 | EC | AU |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $44K | 1,51 | 671 | EC | CA |
| South32 Ltd | — | $44K | 1,48 | 12 605 | EC | AU |
| Halliburton Co | 406216101 | $44K | 1,48 | 1 121 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $42K | 1,43 | 197 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $41K | 1,39 | 357 | EC | US |
| Nippon Yusen KK | — | $40K | 1,36 | 1 200 | EC | JP |
| DSV A/S | — | $40K | 1,36 | 159 | EC | DK |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $40K | 1,35 | 620 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $36K | 1,21 | 1 269 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $34K | 1,15 | 1 112 | EC | CA |
| Pantheon Resources PLC | — | $33K | 1,13 | 178 401 | EC | GB |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $31K | 1,06 | 1 619 | EC | US |
| Northern Dynasty Minerals Ltd | 66510M204 | $31K | 1,05 | 13 190 | EC | CA |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $31K | 1,05 | 257 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $31K | 1,05 | 137 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $30K | 1,03 | 1 698 | EC | US |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $27K | 0,93 | 200 | EC | US |
| TFI International Inc | 87241L109 | $27K | 0,91 | 173 | EC | CA |
| IBM | 459200101 | $26K | 0,89 | 88 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $26K | 0,88 | 96 | EC | US |
| Northern Star Resources Ltd | — | $26K | 0,88 | 1 911 | EC | AU |
| APA Corp | 03743Q108 | $26K | 0,87 | 701 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $25K | 0,85 | 35 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $25K | 0,84 | 65 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $25K | 0,84 | 271 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $24K | 0,82 | 259 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $23K | 0,78 | 74 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $23K | 0,78 | 51 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $22K | 0,76 | 1 525 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $22K | 0,76 | 89 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $22K | 0,75 | 59 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $22K | 0,75 | 121 | EC | US |
| Air Canada | 008911877 | $22K | 0,74 | 1 362 | EC | CA |
| Kirby Corp | 497266106 | $22K | 0,73 | 153 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $21K | 0,72 | 65 | EC | US |
| Trilogy Metals Inc | 89621C105 | $21K | 0,72 | 4 577 | EC | CA |
| Starbucks Corp | 855244109 | $21K | 0,70 | 208 | EC | US |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | — | $21K | 0,70 | 1 300 | EC | JP |
| General Motors Co | 37045V100 | $20K | 0,70 | 246 | EC | US |
Сторінка 1
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Industrials
24,5%
Energy
10,5%
Consumer Discretionary
9,0%
Retail
7,2%
Materials
5,3%
Logistics & Transportation
4,1%
Technology
3,5%
Health Care
2,4%
Financials
1,9%
Communications
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Telecommunication
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,4%
Diversified Consumer Services
0,3%
Інше/Невідоме
24,3%
Дивіденди 3 платежі
2,85%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,95
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 червня 2026 р. | $0,2670 |
| 17 березня 2026 р. | $0,0280 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,6560 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital, LLC | $2 375 854 | 97,50% | 75 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $48 617 | 2,00% | 1 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vident Advisory, LLC | $12 036 | 0,49% | 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $284 | 0,01% | 9 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |