The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000082648 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$33,07
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -0,12 (-0,37%)
Зміна за 1 день
$32,98 – $33,19
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $384.9M
- Власність
- 25
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 62,28%
- Ефективна кількість позицій
- 18,6
- Позиції понад 1%
- 24
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TBFG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,46% | ▲ +0,46% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$1.5M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$4.7M
- Останні 12 місяців
- +$11.2M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 25 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $44.3M | 11,51 | 504 127 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $30.9M | 8,03 | 191 226 | EC | US |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 46137V613 | $25.8M | 6,70 | 477 346 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78468R853 | $24.6M | 6,39 | 426 129 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $21.6M | 5,62 | 251 148 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $20.7M | 5,37 | 235 300 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $20.0M | 5,20 | 339 292 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $18.8M | 4,88 | 170 044 | EC | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $18.3M | 4,75 | 500 159 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A847 | $14.8M | 3,84 | 218 528 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Cor | 92206C870 | $13.7M | 3,55 | 165 429 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $12.6M | 3,26 | 176 154 | EC | US |
| Dimensional International Core | 25434V799 | $12.2M | 3,17 | 327 259 | EC | US |
| Dimensional International Valu | 25434V807 | $12.2M | 3,16 | 225 216 | EC | US |
| Schwab Fundamental Internation | 808524755 | $11.9M | 3,09 | 225 554 | EC | US |
| Dimensional Emerging Markets V | 25434V740 | $11.9M | 3,08 | 277 993 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fact | 46429B689 | $11.6M | 3,01 | 131 899 | EC | US |
| Avantis International Small Ca | 025072802 | $11.5M | 2,98 | 111 286 | EC | US |
| Columbia EM Core ex-China ETF | 19762B202 | $10.9M | 2,84 | 206 864 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | 922908595 | $8.9M | 2,32 | 24 420 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $8.8M | 2,28 | 286 177 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $7.9M | 2,05 | 99 471 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Inflation- | 922020805 | $5.4M | 1,41 | 107 827 | EC | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $4.6M | 1,20 | 83 654 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0,35 | 1 338 438 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 10 платежів
2,36%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,78
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 червня 2026 р. | $0,1310 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0650 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,4530 |
| 23 вересня 2025 р. | $0,1310 |
| 24 червня 2025 р. | $0,1250 |
| 25 березня 2025 р. | $0,0840 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,3510 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,1420 |
| 27 червня 2024 р. | $0,1220 |
| 26 березня 2024 р. | $0,0370 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Estate Counselors, LLC | $381 806 337 | 99,96% | 11 639 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $162 734 | 0,04% | 4 961 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EWQ iShares MSCI France ETF | $385.0M |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … Із кредитним плечем / інверсний | $385.1M |
| GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $385.2M |
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $386.7M |
| BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $387.0M |
| GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $383.9M |
| FXZ First Trust Materials AlphaDEX … | $383.4M |
| GQRE FlexShares Global Quality Real … | $383.0M |
| JMSI JPMorgan Sustainable Municipal … | $381.6M |
| USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dolla… | $380.4M |