EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BDBT)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000092502 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $448.4M
- Власність
- 6
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,89%
- Ефективна кількість позицій
- 3,8
- Позиції понад 1%
- 6
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$2.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$39.4M
- Останні 12 місяців
- +$193.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $179.3M | 40,00 | 1 809 705 | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $111.8M | 24,94 | 4 508 182 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $67.8M | 15,11 | 715 084 | US |
| State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 78464A144 | $44.6M | 9,94 | 1 536 727 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $22.6M | 5,04 | 284 899 | US |
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $21.8M | 4,86 | 318 644 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $479 523 460 | 99,48% | 19 066 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1 812 735 | 0,38% | 72 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $691 756 | 0,14% | 27 505 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 254 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $1 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| NBOS Neuberger Berman ETF Trust | $448.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| PBW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $450.4M |
| XBB BondBloxx ETF Trust | $452.0M |
| TECB iShares Trust | $452.3M |
| BITU ProShares Trust | $446.5M |
| JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $442.4M |
| EELV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $441.9M |
| IBMR iShares Trust | $439.9M |
| UTWO RBB Fund, Inc. | $438.5M |