EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUX)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000092504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $501.6M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,83%
- Ефективна кількість позицій
- 2,8
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$6.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$53.9M
- Останні 12 місяців
- +$156.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $242.9M | 48,43 | 2 872 677 | US |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund | 92206C664 | $154.8M | 30,86 | 1 377 649 | US |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 464288703 | $76.7M | 15,29 | 1 029 209 | US |
| Schwab US Small-Cap ETF | 808524607 | $26.3M | 5,25 | 812 302 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $566 656 602 | 99,45% | 17 603 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 668 408 | 0,29% | 51 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1 083 236 | 0,19% | 33 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $354 476 | 0,06% | 11 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 000 | 0,01% | 1 041 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $22 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |