Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX)
BLUX Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,03% | ▼ -2,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,06% | ▼ -3,06% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $275.0M | 48,13 | 3 128 751 | US |
| Vanguard Russell 2000 Index Fund | 92206C664 | $176.6M | 30,91 | 1 500 394 | US |
| iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 464288703 | $89.1M | 15,59 | 1 120 937 | US |
| Schwab US Small-Cap ETF | 808524607 | $29.7M | 5,20 | 884 626 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 4 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 26 червня 2026 р. | $0,0780 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0610 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0870 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1170 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $566 656 602 | 99,45% | 17 603 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 668 408 | 0,29% | 51 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1 083 236 | 0,19% | 33 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $354 476 | 0,06% | 11 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 000 | 0,01% | 1 041 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $22 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |