EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BINT)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000092505 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $345.1M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,33%
- Ефективна кількість позицій
- 3,9
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$4.4M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$38.1M
- Останні 12 місяців
- +$105.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Devt World ex-US ETF | 78463X889 | $103.3M | 29,92 | 2 108 679 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $98.3M | 28,48 | 1 162 386 | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $72.5M | 21,00 | 923 516 | US |
| Vanguard Tax Managed Fund FTSE Developed Markets ETF | 921943858 | $68.7M | 19,92 | 999 121 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $404 606 929 | 99,56% | 12 472 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $860 601 | 0,21% | 26 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $710 102 | 0,17% | 21 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $200 220 | 0,05% | 6 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22 000 | 0,01% | 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 406 | 0,00% | 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $4 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |