EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BVAL)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000092508 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $245.7M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,21%
- Ефективна кількість позицій
- 3,7
- Позиції понад 1%
- 4
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$2.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$20.9M
- Останні 12 місяців
- +$76.2M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $83.4M | 33,96 | 1 393 387 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $73.0M | 29,73 | 2 249 020 | US |
| Vanguard Russell 1000 Value ETF | 92206C714 | $49.5M | 20,17 | 488 412 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $37.7M | 15,35 | 445 966 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274 136 980 | 99,80% | 8 772 271 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538 570 | 0,20% | 17 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17 000 | 0,01% | 538 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $247.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIE… | $247.6M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $244.9M |
| FXG First Trust Exchange-Traded Alp… | $244.4M |
| BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $243.6M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |