Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL)
BVAL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,36% | ▼ -2,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,85% | ▼ -2,85% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 78464A508 | $94.5M | 33,50 | 1 522 435 | US |
| Schwab US Large-Cap Value ETF | 808524409 | $83.7M | 29,68 | 2 457 336 | US |
| Vanguard Russell 1000 US Value UCITS ETF | 92206C714 | $58.9M | 20,89 | 533 632 | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 78464A854 | $42.8M | 15,18 | 487 234 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 4 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 26 червня 2026 р. | $0,1130 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0970 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0440 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1600 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $274 136 980 | 99,80% | 8 772 271 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $538 570 | 0,20% | 17 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $17 000 | 0,01% | 538 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $8 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |