EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLTD)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000092509 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $152.8M
- Власність
- 3
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,78%
- Ефективна кількість позицій
- 2,0
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$530K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$13.2M
- Останні 12 місяців
- +$64.8M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $98.4M | 64,37 | 1 438 866 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $38.9M | 25,48 | 392 930 | US |
| Vanguard Long Term Corporate Bond Etf | 92206C813 | $15.2M | 9,93 | 203 408 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165 157 089 | 99,62% | 6 548 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $631 554 | 0,38% | 25 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 87 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $12 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |