EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLST)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000092510 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $156.4M
- Власність
- 3
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,59%
- Ефективна кількість позицій
- 2,5
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$2.8M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$13.4M
- Останні 12 місяців
- +$71.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $85.5M | 54,64 | 1 091 239 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $39.2M | 25,04 | 395 171 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $31.1M | 19,91 | 392 813 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165 594 482 | 99,35% | 6 628 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $630 716 | 0,38% | 25 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $447 692 | 0,27% | 17 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 88 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $21 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |