Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST)
BLST Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,64% | ▼ -1,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,24% | ▼ -1,91% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $91.6M | 54,72 | 1 180 438 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $41.6M | 24,87 | 427 454 | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd | 92206C409 | $33.4M | 19,96 | 424 892 | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 13 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 27 серпня 2026 р. | $0,0830 |
| 29 липня 2026 р. | $0,0800 |
| 26 червня 2026 р. | $0,0800 |
| 27 травня 2026 р. | $0,0780 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,0770 |
| 27 березня 2026 р. | $0,0760 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,0810 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1590 |
| 25 листопада 2025 р. | $0,0800 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0740 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0790 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0750 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0660 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165 594 482 | 99,35% | 6 628 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $630 716 | 0,38% | 25 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $447 692 | 0,27% | 17 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 88 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $21 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |