Global X Funds (XTR)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000072540 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $3.6M
- Власність
- 504
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 38,30%
- Ефективна кількість позицій
- 48,2
- Позиції понад 1%
- 13
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$535K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$807K
- Останні 12 місяців
- +$1.6M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 504 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $6K | 0,18 | 20 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $6K | 0,18 | 75 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $6K | 0,17 | 14 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $6K | 0,17 | 12 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $6K | 0,17 | 64 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $6K | 0,17 | 76 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $6K | 0,17 | 25 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $6K | 0,17 | 47 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $6K | 0,17 | 21 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $6K | 0,17 | 14 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $6K | 0,16 | 24 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $6K | 0,16 | 15 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $6K | 0,16 | 12 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $6K | 0,16 | 7 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $6K | 0,16 | 210 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $6K | 0,16 | 35 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $5K | 0,15 | 62 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $5K | 0,15 | 5 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $5K | 0,15 | 37 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $5K | 0,15 | 40 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $5K | 0,15 | 8 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $5K | 0,15 | 24 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $5K | 0,15 | 23 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $5K | 0,15 | 27 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $5K | 0,15 | 69 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $5K | 0,15 | 13 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $5K | 0,14 | 91 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $5K | 0,14 | 41 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $5K | 0,14 | 24 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $5K | 0,14 | 88 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $5K | 0,14 | 16 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $5K | 0,14 | 88 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $5K | 0,14 | 50 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $5K | 0,14 | 15 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $5K | 0,14 | 27 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $5K | 0,14 | 13 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $5K | 0,14 | 107 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $5K | 0,14 | 9 | DIR | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $5K | 0,14 | 14 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $5K | 0,13 | 34 | EC | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $5K | 0,13 | 9 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $5K | 0,13 | 13 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $5K | 0,13 | 28 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $5K | 0,13 | 81 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $5K | 0,13 | 76 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $5K | 0,13 | 8 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $5K | 0,13 | 10 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $5K | 0,13 | 39 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $4K | 0,13 | 41 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $4K | 0,12 | 15 | EC | US |
Сторінка 3
з 11
Розбивка за секторами
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
19,2%
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245 889 | 94,34% | 8 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 592 | 4,06% | 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $4 019 | 1,54% | 160 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |