Global X Funds (XTR)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000072540 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $3.6M
- Власність
- 504
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 38,30%
- Ефективна кількість позицій
- 48,2
- Позиції понад 1%
- 13
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$535K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$807K
- Останні 12 місяців
- +$1.6M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 504 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $3K | 0,09 | 11 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $3K | 0,09 | 2 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $3K | 0,09 | 50 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $3K | 0,09 | 16 | EC | US |
| FORTINET, INC. | — | $3K | 0,09 | 38 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $3K | 0,09 | 10 | EC | US |
| CORTEVA, INC. | 22052L104 | $3K | 0,09 | 39 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $3K | 0,09 | 47 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $3K | 0,09 | 9 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $3K | 0,09 | 40 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | — | $3K | 0,09 | 13 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | — | $3K | 0,09 | 27 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $3K | 0,09 | 26 | EC | US |
| AMETEK, INC. | — | $3K | 0,09 | 13 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | — | $3K | 0,09 | 14 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | — | $3K | 0,08 | 36 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $3K | 0,08 | 26 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $3K | 0,08 | 36 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $3K | 0,08 | 67 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION | 929740108 | $3K | 0,08 | 11 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $3K | 0,08 | 66 | EC | US |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $3K | 0,08 | 13 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $3K | 0,08 | 14 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $3K | 0,08 | 3 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $3K | 0,08 | 61 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $3K | 0,08 | 11 | EC | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $3K | 0,08 | 228 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $3K | 0,08 | 29 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $3K | 0,08 | 26 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $3K | 0,08 | 53 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $3K | 0,07 | 53 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $3K | 0,07 | 13 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $3K | 0,07 | 77 | EC | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $3K | 0,07 | 38 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $3K | 0,07 | 23 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $3K | 0,07 | 16 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $3K | 0,07 | 37 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $3K | 0,07 | 12 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $3K | 0,07 | 13 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $2K | 0,07 | 27 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $2K | 0,07 | 12 | EC | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $2K | 0,07 | 28 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $2K | 0,07 | 13 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $2K | 0,07 | 40 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $2K | 0,07 | 24 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $2K | 0,07 | 30 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $2K | 0,07 | 15 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $2K | 0,07 | 11 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $2K | 0,07 | 11 | EC | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $2K | 0,07 | 2 | EC | US |
Сторінка 5
з 11
Розбивка за секторами
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
19,2%
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245 889 | 94,34% | 8 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 592 | 4,06% | 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $4 019 | 1,54% | 160 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |