Global X Funds (XTR)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000072540 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $3.6M
- Власність
- 504
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 38,30%
- Ефективна кількість позицій
- 48,2
- Позиції понад 1%
- 13
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$535K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$807K
- Останні 12 місяців
- +$1.6M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 504 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $1K | 0,04 | 10 | EC | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $1K | 0,04 | 12 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $1K | 0,04 | 4 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $1K | 0,04 | 9 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $1K | 0,04 | 13 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $1K | 0,04 | 28 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $1K | 0,04 | 17 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $1K | 0,04 | 28 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC. | 46982L108 | $1K | 0,04 | 10 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $1K | 0,04 | 2 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $1K | 0,04 | 1 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $1K | 0,04 | 10 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $1K | 0,04 | 13 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $1K | 0,03 | 10 | EC | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1K | 0,03 | 14 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $1K | 0,03 | 16 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $1K | 0,03 | 9 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $1K | 0,03 | 12 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $1K | 0,03 | 3 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $1K | 0,03 | 4 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $1K | 0,03 | 31 | EC | US |
| LENNAR CORPORATION | 526057104 | $1K | 0,03 | 13 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $1K | 0,03 | 12 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | 59522J103 | $1K | 0,03 | 9 | EC | US |
| TEXTRON INC. | 883203101 | $1K | 0,03 | 12 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $1K | 0,03 | 52 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS, INC. | 26614N102 | $1K | 0,03 | 25 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $1K | 0,03 | 50 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 00971T101 | $1K | 0,03 | 11 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $1K | 0,03 | 11 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $1K | 0,03 | 39 | EC | US |
| LyondellBasell Industries N.V. | N53745100 | $1K | 0,03 | 15 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $1K | 0,03 | 53 | EC | US |
| MODERNA, INC. | 60770K107 | $1K | 0,03 | 24 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | — | $1K | 0,03 | 15 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $1K | 0,03 | 27 | EC | US |
| TYSON FOODS, INCORPORATED | 902494103 | $1K | 0,03 | 17 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $1K | 0,03 | 13 | EC | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $1K | 0,03 | 2 | EC | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 518439104 | $1K | 0,03 | 14 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $1K | 0,03 | 10 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $1K | 0,03 | 13 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | — | $1K | 0,03 | 16 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $1K | 0,03 | 28 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | 459506101 | $1K | 0,03 | 15 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $1K | 0,03 | 11 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $1K | 0,03 | 1 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $1K | 0,03 | 29 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $1K | 0,03 | 29 | EC | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $1K | 0,03 | 2 | EC | US |
Сторінка 8
з 11
Розбивка за секторами
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
19,2%
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245 889 | 94,34% | 8 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 592 | 4,06% | 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $4 019 | 1,54% | 160 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |