Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
VLLU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 17 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,05% | ▼ -2,05% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 75 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Medtronic PLC | · | $24K | 0,52 | 283 | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $24K | 0,52 | 166 | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $24K | 0,51 | 163 | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $24K | 0,51 | 403 | GB |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $24K | 0,51 | 69 | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $23K | 0,51 | 17 | US |
| Chubb Ltd | · | $23K | 0,51 | 67 | CH |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $23K | 0,51 | 74 | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $23K | 0,50 | 139 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $23K | 0,50 | 463 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $23K | 0,50 | 179 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $23K | 0,50 | 209 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $23K | 0,50 | 997 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $23K | 0,50 | 240 | US |
| TE Connectivity PLC | · | $23K | 0,50 | 112 | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $23K | 0,50 | 183 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $23K | 0,50 | 262 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $23K | 0,49 | 40 | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $23K | 0,49 | 43 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $23K | 0,49 | 24 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $23K | 0,49 | 286 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $23K | 0,49 | 179 | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $23K | 0,49 | 189 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $22K | 0,48 | 89 | US |
| Linde PLC | · | $22K | 0,47 | 46 | IE |
Розбивка за секторами
Дивіденди 2 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 грудня 2025 р. | $0,3579 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1840 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2 087 374 | 99,85% | 79 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2 084 | 0,10% | 88 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $1 003 | 0,05% | 38 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| OKLS Із кредитним плечем / інверсний | $4.7M |
| RTXG Із кредитним плечем / інверсний | $4.7M |
| EPMV | $4.7M |
| MBBB | $4.7M |
| KEEX Із кредитним плечем / інверсний | $4.7M |
| TTXU Із кредитним плечем / інверсний | $4.6M |
| EPMB | $4.6M |
| BOEG Із кредитним плечем / інверсний | $4.3M |
| LMNX Із кредитним плечем / інверсний | $4.2M |
| DKNX Із кредитним плечем / інверсний | $4.2M |