Harbor ETF Trust (VLLU)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000086584 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $4.3M
- Власність
- 75
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 29,71%
- Ефективна кількість позицій
- 46,4
- Позиції понад 1%
- 29
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$1.2M
- Останні 12 місяців
- +$1.5M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 75 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| CVS Health Corp | 126650100 | $22K | 0,51 | 264 | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $22K | 0,50 | 242 | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $22K | 0,50 | 57 | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $22K | 0,50 | 451 | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $22K | 0,50 | 564 | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $22K | 0,50 | 159 | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $22K | 0,50 | 175 | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $22K | 0,50 | 319 | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $22K | 0,50 | 71 | US |
| Loews Corp | 540424108 | $22K | 0,50 | 192 | US |
| Chubb Ltd | — | $22K | 0,50 | 66 | CH |
| Pfizer Inc | 717081103 | $22K | 0,50 | 807 | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $22K | 0,49 | 140 | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $22K | 0,49 | 99 | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $21K | 0,49 | 40 | US |
| Amdocs Ltd | — | $21K | 0,49 | 332 | GG |
| General Motors Co | 37045V100 | $21K | 0,49 | 278 | US |
| Janus Henderson Group PLC | — | $21K | 0,49 | 414 | JE |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $21K | 0,49 | 45 | US |
| Medtronic PLC | — | $21K | 0,49 | 261 | IE |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $21K | 0,48 | 183 | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $21K | 0,48 | 516 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $21K | 0,48 | 118 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $21K | 0,47 | 29 | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $20K | 0,47 | 681 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2 087 374 | 99,85% | 79 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2 084 | 0,10% | 88 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $1 003 | 0,05% | 38 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |