iShares Trust (USCL)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000080443 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$86,24
Станом на 18 серпня 2026 р.
▼ -0,53 (-0,61%)
Зміна за 1 день
$75,13 – $87,55
Діапазон за 52 тижні
+0,03%
Премія / Дисконт
ЧСВ станом на 17 серпня 2026 р.
06 червня 2023 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$27.7M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $3.0B
- Власність
- 273
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Коефіцієнт витрат
- 0.08% (Надзвичайно низький)
- Вага топ-10 активів
- 38,32%
- Ефективна кількість позицій
- 49,8
- Позиції понад 1%
- 19
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
USCL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,20% | ▲ +13,85% |
| 3M | ▲ +13,20% | ▲ +13,85% |
| 6M | ▲ +10,45% | ▲ +11,08% |
| З початку року | ▲ +9,67% | ▲ +10,29% |
| 1Y | ▲ +15,76% | ▲ +17,14% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +44,26% | ▲ +48,62% |
- Волатильність 1 рік
- 16,73%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,40
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$406.7M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$610.8M
- Останні 12 місяців
- +$84.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 273 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $178.1M | 5,94 | 398 541 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $177.6M | 5,92 | 841 102 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $147.8M | 4,93 | 546 151 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $143.5M | 4,79 | 318 808 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $99.5M | 3,32 | 157 358 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $95.9M | 3,20 | 252 019 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $89.0M | 2,97 | 204 151 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $79.3M | 2,65 | 210 793 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $74.3M | 2,48 | 143 996 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $64.1M | 2,14 | 57 989 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $58.9M | 1,96 | 196 663 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $44.2M | 1,48 | 304 488 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $42.1M | 1,40 | 349 634 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $39.7M | 1,32 | 121 650 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $39.2M | 1,31 | 174 072 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $36.6M | 1,22 | 316 625 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $34.4M | 1,15 | 152 403 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $31.7M | 1,06 | 202 235 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $30.2M | 1,01 | 61 062 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $29.6M | 0,99 | 33 783 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $27.8M | 0,93 | 127 670 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $26.3M | 0,88 | 306 016 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $25.6M | 0,85 | 495 176 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $24.9M | 0,83 | 65 354 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $24.6M | 0,82 | 82 766 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $24.2M | 0,81 | 168 726 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $23.6M | 0,79 | 94 158 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $23.3M | 0,78 | 295 190 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $22.8M | 0,76 | 71 850 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $22.1M | 0,74 | 21 585 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $21.3M | 0,71 | 179 107 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $20.1M | 0,67 | 71 469 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $17.9M | 0,60 | 43 336 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $17.8M | 0,60 | 85 791 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $17.6M | 0,59 | 226 676 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $16.8M | 0,56 | 33 735 | EC | IE |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $16.3M | 0,54 | 22 314 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $16.3M | 0,54 | 129 117 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $15.9M | 0,53 | 82 954 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $15.4M | 0,51 | 74 959 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $14.6M | 0,49 | 304 562 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $14.4M | 0,48 | 51 521 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $14.2M | 0,47 | 98 586 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $13.3M | 0,44 | 27 068 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $13.1M | 0,44 | 129 045 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $13.1M | 0,44 | 38 944 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $12.9M | 0,43 | 148 807 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $12.7M | 0,42 | 512 300 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $12.6M | 0,42 | 39 753 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $12.0M | 0,40 | 89 587 | EC | US |
Сторінка 1
з 6
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
30,2%
Communication Services
10,9%
Healthcare
10,5%
Retail
7,5%
Industrials
7,2%
Financial Services
7,2%
Financials
5,8%
Consumer Discretionary
5,5%
Energy
3,1%
Real Estate
2,2%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
1,5%
Materials
1,5%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
0,2%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Вихід |
AVB
053484101
|
Позиція ліквідована — було 0.0002221 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
EQR — EQUITY RESIDENTIAL REIT
29476L107
|
Одиниць/акцію: 0.0004006 → 0.001021 (154,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Одиниць/акцію: 0.006722 → 0.007566 (12,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.03453 → 0.04062 (17,6%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
|
Одиниць/акцію: 0.0000002411 → 0.0000002713 (12,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.04231 → 0.03453 (-18,4%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.05652 → 0.07284 (28,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.04113 → 0.04231 (2,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.05673 → 0.05652 (-0,4%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.03794 → 0.04113 (8,4%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.05695 → 0.05673 (-0,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Одиниць/акцію: 0.001133 → 0.002265 (100,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Одиниць/акцію: 0.005878 → 0.006722 (14,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.04914 → 0.03794 (-22,8%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04381 → 0.05695 (30,0%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
|
Одиниць/акцію: 0.000000211 → 0.0000002411 (14,3%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.04108 → 0.04914 (19,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Одиниць/акцію: 0.01592 → 0.005878 (-63,1%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.05185 → 0.04108 (-179,2%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1232 → 0.04381 (-64,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AAPL — APPLE
037833100
|
Одиниць/акцію: 0.02337 → 0.0234 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Одиниць/акцію: 0.002815 → 0.00282 (0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Одиниць/акцію: 0.0007747 → 0.0007783 (0,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AFL — AFLAC
001055102
|
Одиниць/акцію: 0.0007337 → 0.0007406 (0,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Одиниць/акцію: 0.002596 → 0.002599 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Одиниць/акцію: 0.0008554 → 0.0008594 (0,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
|
Одиниць/акцію: 0.01541 → 0.01543 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Одиниць/акцію: 0.007161 → 0.007171 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
BAC — BANK OF AMERICA
060505104
|
Одиниць/акцію: 0.008097 → 0.008116 (0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CB — CHUBB
CH0044328745
|
Одиниць/акцію: 0.0004165 → 0.000419 (0,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS
12503M108
|
Одиниць/акцію: 0.0001539 → 0.000167 (8,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CMCSA — COMCAST CLASS A
20030N101
|
Одиниць/акцію: 0.004265 → 0.0043 (0,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
Одиниць/акцію: 0.0005767 → 0.00058 (0,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CRM — SALESFORCE
79466L302
|
Одиниць/акцію: 0.001267 → 0.001272 (0,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CSCO — CISCO SYSTEMS INC
17275R102
|
Одиниць/акцію: 0.006282 → 0.006297 (0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CTAS — CINTAS
172908105
|
Одиниць/акцію: 0.0005375 → 0.0005421 (0,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
CVS — CVS HEALTH
126650100
|
Одиниць/акцію: 0.001513 → 0.001522 (0,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
DIS — WALT DISNEY
254687106
|
Одиниць/акцію: 0.00211 → 0.002118 (0,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
|
Одиниць/акцію: 0.0004075 → 0.000412 (1,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
DOV — DOVER CORP
260003108
|
Одиниць/акцію: 0.0002123 → 0.0002165 (1,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
DUK — DUKE ENERGY CORP
26441C204
|
Одиниць/акцію: 0.000615 → 0.000622 (1,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ECL — ECOLAB
278865100
|
Одиниць/акцію: 0.0004026 → 0.0004056 (0,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
EG — EVEREST GROUP LTD
G3223R108
|
Одиниць/акцію: 0.00001444 → 0.00001676 (16,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
|
Одиниць/акцію: 0.0000005727 → 0.000000211 (-63,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ETN — EATON PLC
IE00B8KQN827
|
Одиниць/акцію: 0.0006149 → 0.0006185 (0,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
EXC — EXELON CORP
30161N101
|
Одиниць/акцію: 0.001622 → 0.001641 (1,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
FFIV — F5 INC
315616102
|
Одиниць/акцію: 0.00008868 → 0.00009079 (2,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
FIX — COMFORT SYSTEMS USA
199908104
|
Одиниць/акцію: 0.00005483 → 0.0000561 (2,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
GE — GE AEROSPACE
369604301
|
Одиниць/акцію: 0.001246 → 0.001249 (0,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
GEV — GE VERNOVA INC
36828A101
|
Одиниць/акцію: 0.0002136 → 0.0002148 (0,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
|
Одиниць/акцію: 0.00736 → 0.007369 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
|
Одиниць/акцію: 0.009271 → 0.009281 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP
416515104
|
Одиниць/акцію: 0.0003261 → 0.0003322 (1,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
HUBB — HUBBELL INC
443510607
|
Одиниць/акцію: 0.00008365 → 0.00008534 (2,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
HWM — HOWMET AEROSPACE
443201108
|
Одиниць/акцію: 0.0003178 → 0.0003208 (0,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
|
Одиниць/акцію: 0.001118 → 0.001122 (0,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
JNJ — JOHNSON & JOHNSON
478160104
|
Одиниць/акцію: 0.003835 → 0.00384 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPM — JPMORGAN CHASE & CO
46625H100
|
Одиниць/акцію: 0.003203 → 0.003207 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
KO — COCA-COLA
191216100
|
Одиниць/акцію: 0.006161 → 0.006175 (0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
LH — LABCORP HOLDINGS
504922105
|
Одиниць/акцію: 0.0001296 → 0.0001324 (2,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
LII — LENNOX INTERNATIONAL INC
526107107
|
Одиниць/акцію: 0.00004877 → 0.00005073 (4,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
LIN — LINDE PLC
IE000S9YS762
|
Одиниць/акцію: 0.000737 → 0.0007388 (0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
LLY — ELI LILLY
532457108
|
Одиниць/акцію: 0.001279 → 0.00128 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
LOW — LOWES COMPANIES INC
548661107
|
Одиниць/акцію: 0.0004435 → 0.0004475 (0,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
LRCX — LAM RESEARCH
512807306
|
Одиниць/акцію: 0.001491 → 0.001494 (0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MCD — MCDONALDS CORP
580135101
|
Одиниць/акцію: 0.001128 → 0.001133 (0,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC
595017104
|
Одиниць/акцію: 0.0008558 → 0.000867 (1,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MDT — MEDTRONIC PLC
G5960L103
|
Одиниць/акцію: 0.001526 → 0.001536 (0,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
META — META PLATFORMS CLASS A
30303M102
|
Одиниць/акцію: 0.003495 → 0.003501 (0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Одиниць/акцію: 0.001124 → 0.001133 (0,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MRK — MERCK & CO INC
58933Y105
|
Одиниць/акцію: 0.003937 → 0.003944 (0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
Одиниць/акцію: 0.01123 → 0.01125 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MTB — M&T BANK
55261F104
|
Одиниць/акцію: 0.0000573 → 0.00006077 (6,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
MU — MICRON TECHNOLOGY
595112103
|
Одиниць/акцію: 0.0004478 → 0.0004495 (0,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
NFLX — NETFLIX
64110L106
|
Одиниць/акцію: 0.006696 → 0.006713 (0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP
666807102
|
Одиниць/акцію: 0.00005224 → 0.00005381 (3,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
NOW — SERVICENOW INC
81762P102
|
Одиниць/акцію: 0.001657 → 0.001668 (0,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
NTRS — NORTHERN TRUST
665859104
|
Одиниць/акцію: 0.0001375 → 0.0001422 (3,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
|
Одиниць/акцію: 0.03676 → 0.0368 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE
679580100
|
Одиниць/акцію: 0.000296 → 0.0003001 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ORCL — ORACLE
68389X105
|
Одиниць/акцію: 0.002057 → 0.002063 (0,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
|
Одиниць/акцію: 0.001291 → 0.001294 (0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PEP — PEPSICO
713448108
|
Одиниць/акцію: 0.002171 → 0.002179 (0,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PFE — PFIZER
717081103
|
Одиниць/акцію: 0.009034 → 0.009068 (0,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PG — PROCTER & GAMBLE
742718109
|
Одиниць/акцію: 0.003695 → 0.003705 (0,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
|
Одиниць/акцію: 0.00148 → 0.001486 (0,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
|
Одиниць/акцію: 0.003465 → 0.003472 (0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
|
Одиниць/акцію: 0.0001888 → 0.0002005 (6,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
QCOM — QUALCOMM
747525103
|
Одиниць/акцію: 0.001695 → 0.001701 (0,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
|
Одиниць/акцію: 0.0001231 → 0.0001243 (0,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A
76954A103
|
Одиниць/акцію: 0.001274 → 0.001484 (16,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC
773903109
|
Одиниць/акцію: 0.0001765 → 0.0001791 (1,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
SO — SOUTHERN
842587107
|
Одиниць/акцію: 0.0008921 → 0.0009015 (1,0%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
|
Одиниць/акцію: 0.000481 → 0.0004833 (0,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
SRE — SEMPRA
816851109
|
Одиниць/акцію: 0.0007753 → 0.0007855 (1,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TGT — TARGET CORP
87612E106
|
Одиниць/акцію: 0.0005369 → 0.0005428 (1,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TPL — TEXAS PACIFIC LAND
88262P102
|
Одиниць/акцію: 0.0000917 → 0.00009399 (2,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TRV — TRAVELERS COMPANIES
89417E109
|
Одиниць/акцію: 0.0001679 → 0.0001702 (1,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
TSLA — TESLA INC
88160R101
|
Одиниць/акцію: 0.004481 → 0.004487 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC
91324P102
|
Одиниць/акцію: 0.001445 → 0.001447 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.08126 → -0.05185 (-163,8%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
V — VISA CLASS A
92826C839
|
Одиниць/акцію: 0.002677 → 0.00268 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A
92537N108
|
Одиниць/акцію: 0.0005777 → 0.0005809 (0,5%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC
92343V104
|
Одиниць/акцію: 0.006643 → 0.006664 (0,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
WDC — WESTERN DIGITAL CORP
958102105
|
Одиниць/акцію: 0.0004125 → 0.0004142 (0,4%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
WMT — WALMART INC
931142103
|
Одиниць/акцію: 0.006983 → 0.006991 (0,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
|
Одиниць/акцію: 0.003307 → 0.003313 (0,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
XPO — XPO INC
983793100
|
Одиниць/акцію: 0.0001346 → 0.0001389 (3,2%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1251 → 0.1232 (-1,5%) |
| 05 серпня 2026 р. | Вихід |
EA
285512109
|
Позиція ліквідована — було 0.0002687 одиниць/акцію |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Одиниць/акцію: 0.01091 → 0.01592 (45,9%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.03121 → 0.08126 (160,3%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1242 → 0.1251 (0,7%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
|
Одиниць/акцію: 0.0000003919 → 0.0000005727 (46,2%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
|
Одиниць/акцію: 0.01094 → 0.01091 (-0,3%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.04053 → 0.03121 (-23,0%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.1122 → 0.1242 (10,6%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
A — AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846U101
|
Одиниць/акцію: 0.0004484 → 0.0004528 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AAPL — APPLE
037833100
|
Одиниць/акцію: 0.02315 → 0.02337 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Одиниць/акцію: 0.002788 → 0.002815 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Одиниць/акцію: 0.0006654 → 0.0006719 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
Одиниць/акцію: 0.002061 → 0.002081 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
|
Одиниць/акцію: 0.0004076 → 0.0004116 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
Одиниць/акцію: 0.0009674 → 0.0009769 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Одиниць/акцію: 0.0006376 → 0.0006438 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Одиниць/акцію: 0.0007672 → 0.0007747 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND
039483102
|
Одиниць/акцію: 0.0001898 → 0.0001917 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Одиниць/акцію: 0.0006354 → 0.0006416 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
ADSK — AUTODESK
052769106
|
Одиниць/акцію: 0.0003335 → 0.0003368 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AEE — AMEREN
023608102
|
Одиниць/акцію: 0.0004342 → 0.0004384 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC
025537101
|
Одиниць/акцію: 0.0004275 → 0.0004317 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AFL — AFLAC
001055102
|
Одиниць/акцію: 0.0007265 → 0.0007337 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
026874784
|
Одиниць/акцію: 0.0008489 → 0.0008572 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
|
Одиниць/акцію: 0.0003043 → 0.0003072 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
ALL — ALLSTATE CORP
020002101
|
Одиниць/акцію: 0.0002021 → 0.0002041 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
Одиниць/акцію: 0.0009398 → 0.000949 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMCR — AMCOR PLC
JE00BV7DQ550
|
Одиниць/акцію: 0.0007238 → 0.0007309 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
|
Одиниць/акцію: 0.002571 → 0.002596 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AME — AMETEK INC
031100100
|
Одиниць/акцію: 0.0002703 → 0.000273 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMGN — AMGEN INC
031162100
|
Одиниць/акцію: 0.0008471 → 0.0008554 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMP — AMERIPRISE FINANCE INC
03076C106
|
Одиниць/акцію: 0.00007093 → 0.00007162 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
|
Одиниць/акцію: 0.0007369 → 0.0007441 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
|
Одиниць/акцію: 0.01526 → 0.01541 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
|
Одиниць/акцію: 0.001687 → 0.001704 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
|
Одиниць/акцію: 0.0003216 → 0.0003247 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
APH — AMPHENOL CORP CLASS A
032095101
|
Одиниць/акцію: 0.0009686 → 0.0009781 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
03769M106
|
Одиниць/акцію: 0.0005008 → 0.0005057 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
APTV — APTIV PLC
JE00BTDN8H13
|
Одиниць/акцію: 0.0002496 → 0.0002521 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AVB
053484101
|
Одиниць/акцію: 0.00022 → 0.0002221 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Одиниць/акцію: 0.007092 → 0.007161 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AVY — AVERY DENNISON CORP
053611109
|
Одиниць/акцію: 0.0001205 → 0.0001217 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
|
Одиниць/акцію: 0.0003073 → 0.0003103 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
AXP — AMERICAN EXPRESS
025816109
|
Одиниць/акцію: 0.0008382 → 0.0008464 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BAC — BANK OF AMERICA
060505104
|
Одиниць/акцію: 0.008018 → 0.008097 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BALL — BALL CORP
058498106
|
Одиниць/акцію: 0.0003966 → 0.0004005 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BBY — BEST BUY
086516101
|
Одиниць/акцію: 0.0002341 → 0.0002364 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BDX — BECTON DICKINSON
075887109
|
Одиниць/акцію: 0.0003421 → 0.0003454 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BG — BUNGE GLOBAL SA
CH1300646267
|
Одиниць/акцію: 0.0001491 → 0.0001506 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BIIB — BIOGEN
09062X103
|
Одиниць/акцію: 0.0002309 → 0.0002332 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BKNG — BOOKING HOLDINGS
09857L108
|
Одиниць/акцію: 0.001235 → 0.001247 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BKR — BAKER HUGHES CLASS A
05722G100
|
Одиниць/акцію: 0.00157 → 0.001586 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BLK — BLACKROCK
09290D101
|
Одиниць/акцію: 0.0002325 → 0.0002348 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB
110122108
|
Одиниць/акцію: 0.003221 → 0.003253 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP
064058100
|
Одиниць/акцію: 0.0008154 → 0.0008234 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
11133T103
|
Одиниць/акцію: 0.0001845 → 0.0001863 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP
101137107
|
Одиниць/акцію: 0.002348 → 0.002371 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
BX — BLACKSTONE
09260D107
|
Одиниць/акцію: 0.001173 → 0.001184 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
C — CITIGROUP INC
172967424
|
Одиниць/акцію: 0.001346 → 0.001359 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CAH — CARDINAL HEALTH
14149Y108
|
Одиниць/акцію: 0.00028 → 0.0002827 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CARR — CARRIER GLOBAL
14448C104
|
Одиниць/акцію: 0.0008849 → 0.0008936 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CAT — CATERPILLAR INC
149123101
|
Одиниць/акцію: 0.0005508 → 0.0005562 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CB — CHUBB
CH0044328745
|
Одиниць/акцію: 0.0004125 → 0.0004165 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS
12503M108
|
Одиниць/акцію: 0.0001524 → 0.0001539 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CBRE — CBRE GROUP CLASS A
12504L109
|
Одиниць/акцію: 0.0003481 → 0.0003515 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CCL — CARNIVAL CORP LTD
BMG2004J1036
|
Одиниць/акцію: 0.0005026 → 0.0005076 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS
127387108
|
Одиниць/акцію: 0.0004357 → 0.00044 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CDW — CDW
12514G108
|
Одиниць/акцію: 0.0001513 → 0.0001528 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP
21037T109
|
Одиниць/акцію: 0.0004851 → 0.0004899 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
174610105
|
Одиниць/акцію: 0.0001659 → 0.0001676 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CG — CARLYLE GROUP INC
14316J108
|
Одиниць/акцію: 0.0003089 → 0.0003119 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CHD — CHURCH AND DWIGHT INC
171340102
|
Одиниць/акцію: 0.0003702 → 0.0003739 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE
12541W209
|
Одиниць/акцію: 0.0001404 → 0.0001418 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A
16119P108
|
Одиниць/акцію: 0.0000946 → 0.00009552 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CI — CIGNA
125523100
|
Одиниць/акцію: 0.0002088 → 0.0002109 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CIEN — CIENA
171779309
|
Одиниць/акцію: 0.0002246 → 0.0002268 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CL — COLGATE-PALMOLIVE
194162103
|
Одиниць/акцію: 0.001204 → 0.001215 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CLX — CLOROX
189054109
|
Одиниць/акцію: 0.0001904 → 0.0001923 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CMCSA — COMCAST CLASS A
20030N101
|
Одиниць/акцію: 0.004223 → 0.004265 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
|
Одиниць/акцію: 0.0005711 → 0.0005767 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL
169656105
|
Одиниць/акцію: 0.002069 → 0.002089 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CMI — CUMMINS INC
231021106
|
Одиниць/акцію: 0.0001634 → 0.000165 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NV
NL0010545661
|
Одиниць/акцію: 0.001023 → 0.001033 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
14040H105
|
Одиниць/акцію: 0.0007088 → 0.0007158 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
COHR — COHERENT
19247G107
|
Одиниць/акцію: 0.00007334 → 0.00007406 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
COP — CONOCOPHILLIPS
20825C104
|
Одиниць/акцію: 0.0009649 → 0.0009743 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
COR — CENCORA
03073E105
|
Одиниць/акцію: 0.0002217 → 0.0002238 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
COST — COSTCO WHOLESALE CORP
22160K105
|
Одиниць/акцію: 0.0003506 → 0.000354 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
KYG254571055
|
Одиниць/акцію: 0.0001989 → 0.0002008 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC
IE0001827041
|
Одиниць/акцію: 0.001052 → 0.001062 (1,0%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
CRM — SALESFORCE
79466L302
|
Одиниць/акцію: 0.001255 → 0.001267 (1,0%) |
Відображення останніх 200 зі 1359 змін
Дивіденди 12 платежів
1,07%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,92
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,2070 |
| 17 березня 2026 р. | $0,2310 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,2660 |
| 16 вересня 2025 р. | $0,2200 |
| 16 червня 2025 р. | $0,1920 |
| 18 березня 2025 р. | $0,1970 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,2800 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,2240 |
| 11 червня 2024 р. | $0,1600 |
| 21 березня 2024 р. | $0,1710 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,2590 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,2170 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co | $2 519 702 | 40,71% | 30 263 123 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 113 800 | 34,15% | 25 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $981 633 | 15,86% | 11 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $523 288 | 8,45% | 6 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $46 000 | 0,74% | 553 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $2 831 | 0,05% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 706 | 0,03% | 23 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| UBS Group AG | $250 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |