iShares Trust (USCL)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000080443 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$86,24
Станом на 18 серпня 2026 р.
▼ -0,53 (-0,61%)
Зміна за 1 день
$75,13 $87,55
Діапазон за 52 тижні
+0,01%
Премія / Дисконт
ЧСВ станом на 18 серпня 2026 р.
06 червня 2023 р.
Дата запуску

Чисті потоки (30d): -$27.7M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу

Чисті активи
$3.0B
Власність
273
Станом на
31 травня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.08% (Надзвичайно низький)
Вага топ-10 активів
38,32%
Ефективна кількість позицій
49,8
Позиції понад 1%
19
На цій сторінці

USCL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 18 серпня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▲ +2,98% ▲ +2,98%
3M ▲ +12,03% ▲ +12,67%
6M ▲ +10,68% ▲ +11,31%
З початку року ▲ +8,54% ▲ +9,15%
1Y ▲ +13,34% ▲ +14,69%
3Y
5Y
Макс з 27 лютого 2024 р. ▲ +42,78% ▲ +47,09%
Волатильність 1 рік
16,80%
Волатильність 3 роки
Макс. просадка 3 роки
Бета 3 роки
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
1,21

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$406.7M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$610.8M
Останні 12 місяців
+$84.5M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 273 холдинги

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
F5, INC. 315616102 $2.0M 0,07 5 247 EC US
CENTERPOINT ENERGY, INC. 15189T107 $2.0M 0,07 46 992 EC US
ATMOS ENERGY CORPORATION 049560105 $2.0M 0,07 11 596 EC US
VEEVA SYSTEMS INC. 922475108 $2.0M 0,07 11 212 EC US
XYLEM INC. 98419M100 $1.9M 0,06 17 759 EC US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $1.9M 0,06 8 404 EC US
IONQ Inc 46222L108 $1.9M 0,06 26 252 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES, INC. 053484101 $1.9M 0,06 10 238 EC US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $1.9M 0,06 16 409 EC US
Eversource Energy 30040W108 $1.8M 0,06 27 033 EC US
OKTA, INC. 679295105 $1.8M 0,06 14 944 EC US
Markel Group Inc. 570535104 $1.8M 0,06 1 006 EC US
ILLUMINA, INC. 452327109 $1.8M 0,06 11 106 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $1.8M 0,06 11 272 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $1.7M 0,06 8 588 EC US
VERISK ANALYTICS, INC. 92345Y106 $1.7M 0,06 9 978 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. 030420103 $1.7M 0,06 14 127 EC US
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. 592688105 $1.7M 0,06 1 469 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $1.7M 0,06 6 925 EC IE
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $1.7M 0,06 26 200 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. 955306105 $1.7M 0,06 5 298 EC US
CHURCH & DWIGHT CO., INC. 171340102 $1.7M 0,06 17 254 EC US
T. ROWE PRICE GROUP, INC. 74144T108 $1.6M 0,06 15 784 EC US
OMNICOM GROUP INC. 681919106 $1.6M 0,06 22 688 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $1.6M 0,05 37 588 EC US
ULTA BEAUTY, INC. 90384S303 $1.6M 0,05 3 169 EC US
ATLASSIAN CORPORATION 049468101 $1.6M 0,05 14 953 EC US
THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. 518439104 $1.6M 0,05 17 879 EC US
LABCORP HOLDINGS INC. 504922105 $1.5M 0,05 5 908 EC US
PTC INC. 69370C100 $1.5M 0,05 10 710 EC US
DUPONT DE NEMOURS, INC. 26614N102 $1.5M 0,05 30 571 EC US
VERALTO CORPORATION 92338C103 $1.5M 0,05 17 991 EC US
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares 066922519 $1.5M 0,05 1 478 011 STIV US
EQUIFAX INC. 294429105 $1.5M 0,05 8 759 EC US
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. 459506101 $1.4M 0,05 18 604 EC US
FORTIVE CORPORATION 34959J108 $1.4M 0,05 24 246 EC US
LIBERTY MEDIA CORP - FORMULA ONE GROUP 531229755 $1.4M 0,05 15 314 EC US
GENERAL MILLS, INC. 370334104 $1.3M 0,04 38 916 EC US
ZSCALER, INC. 98980G102 $1.3M 0,04 9 340 EC US
AMCOR PLC G0250X149 $1.3M 0,04 33 351 EC JE
GLOBAL PAYMENTS INC. 37940X102 $1.3M 0,04 17 131 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $1.3M 0,04 8 410 EC US
GEN DIGITAL INC. 668771108 $1.2M 0,04 46 220 EC US
LENNOX INTERNATIONAL INC. 526107107 $1.2M 0,04 2 372 EC US
DECKERS OUTDOOR CORPORATION 243537107 $1.2M 0,04 10 391 EC US
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COMPANY G3643J108 $1.2M 0,04 12 175 EC IE
TRIMBLE INC. 896239100 $1.2M 0,04 20 925 EC US
KIMCO REALTY CORPORATION. 49446R109 $1.2M 0,04 48 812 EC US
IDEX CORPORATION 45167R104 $1.1M 0,04 5 417 EC US
LAS VEGAS SANDS CORP. 517834107 $1.1M 0,04 21 659 EC US

Розбивка за секторами

Technology
30,2%
Communication Services
10,9%
Healthcare
10,5%
Retail
7,5%
Industrials
7,2%
Financial Services
7,2%
Financials
5,8%
Consumer Discretionary
5,5%
Energy
3,1%
Real Estate
2,2%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Communications
1,5%
Materials
1,5%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
0,2%

Щоденні зміни (30 д.)

ДатаТип Тікер Зміна
18 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH
X2f5743ed867
Одиниць/акцію: 0.04062 → 0.03253 (-19,9%)
18 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Одиниць/акцію: 0.07284 → 0.08032 (10,3%)
17 серпня 2026 р. Вихід AVB
053484101
Позиція ліквідована — було 0.0002221 одиниць/акцію
17 серпня 2026 р. Збільшено EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
Одиниць/акцію: 0.0004006 → 0.001021 (154,9%)
17 серпня 2026 р. Збільшено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Одиниць/акцію: 0.006722 → 0.007566 (12,6%)
17 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH
X2f5743ed867
Одиниць/акцію: 0.03453 → 0.04062 (17,6%)
14 серпня 2026 р. Збільшено ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
Одиниць/акцію: 0.0000002411 → 0.0000002713 (12,5%)
14 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH
X2f5743ed867
Одиниць/акцію: 0.04231 → 0.03453 (-18,4%)
14 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Одиниць/акцію: 0.05652 → 0.07284 (28,9%)
13 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH
X2f5743ed867
Одиниць/акцію: 0.04113 → 0.04231 (2,9%)
13 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Одиниць/акцію: 0.05673 → 0.05652 (-0,4%)
12 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH
X2f5743ed867
Одиниць/акцію: 0.03794 → 0.04113 (8,4%)
12 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Одиниць/акцію: 0.05695 → 0.05673 (-0,4%)
11 серпня 2026 р. Збільшено MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
Одиниць/акцію: 0.001133 → 0.002265 (100,0%)
11 серпня 2026 р. Збільшено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Одиниць/акцію: 0.005878 → 0.006722 (14,4%)
11 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH
X2f5743ed867
Одиниць/акцію: 0.04914 → 0.03794 (-22,8%)
11 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Одиниць/акцію: 0.04381 → 0.05695 (30,0%)
10 серпня 2026 р. Збільшено ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
Одиниць/акцію: 0.000000211 → 0.0000002411 (14,3%)
10 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH
X2f5743ed867
Одиниць/акцію: 0.04108 → 0.04914 (19,6%)
07 серпня 2026 р. Скорочено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Одиниць/акцію: 0.01592 → 0.005878 (-63,1%)
07 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH
X2f5743ed867
Одиниць/акцію: -0.05185 → 0.04108 (-179,2%)
07 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Одиниць/акцію: 0.1232 → 0.04381 (-64,4%)
06 серпня 2026 р. Збільшено AAPL — APPLE
037833100
Одиниць/акцію: 0.02337 → 0.0234 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено ABBV — ABBVIE
00287Y109
Одиниць/акцію: 0.002815 → 0.00282 (0,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено ADI — ANALOG DEVICES
032654105
Одиниць/акцію: 0.0007747 → 0.0007783 (0,5%)
06 серпня 2026 р. Збільшено AFL — AFLAC
001055102
Одиниць/акцію: 0.0007337 → 0.0007406 (0,9%)
06 серпня 2026 р. Збільшено AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
Одиниць/акцію: 0.002596 → 0.002599 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено AMGN — AMGEN INC
031162100
Одиниць/акцію: 0.0008554 → 0.0008594 (0,5%)
06 серпня 2026 р. Збільшено AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
Одиниць/акцію: 0.01541 → 0.01543 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено AVGO — BROADCOM INC
11135F101
Одиниць/акцію: 0.007161 → 0.007171 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено BAC — BANK OF AMERICA
060505104
Одиниць/акцію: 0.008097 → 0.008116 (0,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено CB — CHUBB
CH0044328745
Одиниць/акцію: 0.0004165 → 0.000419 (0,6%)
06 серпня 2026 р. Збільшено CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS
12503M108
Одиниць/акцію: 0.0001539 → 0.000167 (8,5%)
06 серпня 2026 р. Збільшено CMCSA — COMCAST CLASS A
20030N101
Одиниць/акцію: 0.004265 → 0.0043 (0,8%)
06 серпня 2026 р. Збільшено CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
Одиниць/акцію: 0.0005767 → 0.00058 (0,6%)
06 серпня 2026 р. Збільшено CRM — SALESFORCE
79466L302
Одиниць/акцію: 0.001267 → 0.001272 (0,4%)
06 серпня 2026 р. Збільшено CSCO — CISCO SYSTEMS INC
17275R102
Одиниць/акцію: 0.006282 → 0.006297 (0,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено CTAS — CINTAS
172908105
Одиниць/акцію: 0.0005375 → 0.0005421 (0,9%)
06 серпня 2026 р. Збільшено CVS — CVS HEALTH
126650100
Одиниць/акцію: 0.001513 → 0.001522 (0,6%)
06 серпня 2026 р. Збільшено DIS — WALT DISNEY
254687106
Одиниць/акцію: 0.00211 → 0.002118 (0,4%)
06 серпня 2026 р. Збільшено DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT
253868103
Одиниць/акцію: 0.0004075 → 0.000412 (1,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено DOV — DOVER CORP
260003108
Одиниць/акцію: 0.0002123 → 0.0002165 (1,9%)
06 серпня 2026 р. Збільшено DUK — DUKE ENERGY CORP
26441C204
Одиниць/акцію: 0.000615 → 0.000622 (1,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено ECL — ECOLAB
278865100
Одиниць/акцію: 0.0004026 → 0.0004056 (0,8%)
06 серпня 2026 р. Збільшено EG — EVEREST GROUP
G3223R108
Одиниць/акцію: 0.00001444 → 0.00001676 (16,1%)
06 серпня 2026 р. Скорочено ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
Одиниць/акцію: 0.0000005727 → 0.000000211 (-63,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено ETN — EATON PLC
IE00B8KQN827
Одиниць/акцію: 0.0006149 → 0.0006185 (0,6%)
06 серпня 2026 р. Збільшено EXC — EXELON CORP
30161N101
Одиниць/акцію: 0.001622 → 0.001641 (1,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено FFIV — F5 INC
315616102
Одиниць/акцію: 0.00008868 → 0.00009079 (2,4%)
06 серпня 2026 р. Збільшено FIX — COMFORT SYSTEMS USA
199908104
Одиниць/акцію: 0.00005483 → 0.0000561 (2,3%)
06 серпня 2026 р. Збільшено GE — GE AEROSPACE
369604301
Одиниць/акцію: 0.001246 → 0.001249 (0,3%)
06 серпня 2026 р. Збільшено GEV — GE VERNOVA INC
36828A101
Одиниць/акцію: 0.0002136 → 0.0002148 (0,6%)
06 серпня 2026 р. Збільшено GOOG — ALPHABET CLASS C
02079K107
Одиниць/акцію: 0.00736 → 0.007369 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
Одиниць/акцію: 0.009271 → 0.009281 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP
416515104
Одиниць/акцію: 0.0003261 → 0.0003322 (1,9%)
06 серпня 2026 р. Збільшено HUBB — HUBBELL INC
443510607
Одиниць/акцію: 0.00008365 → 0.00008534 (2,0%)
06 серпня 2026 р. Збільшено HWM — HOWMET AEROSPACE
443201108
Одиниць/акцію: 0.0003178 → 0.0003208 (0,9%)
06 серпня 2026 р. Збільшено IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
459200101
Одиниць/акцію: 0.001118 → 0.001122 (0,3%)
06 серпня 2026 р. Збільшено JNJ — JOHNSON & JOHNSON
478160104
Одиниць/акцію: 0.003835 → 0.00384 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено JPM — JPMORGAN CHASE & CO
46625H100
Одиниць/акцію: 0.003203 → 0.003207 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено KO — COCA-COLA
191216100
Одиниць/акцію: 0.006161 → 0.006175 (0,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено LH — LABCORP HOLDINGS
504922105
Одиниць/акцію: 0.0001296 → 0.0001324 (2,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено LII — LENNOX INTERNATIONAL INC
526107107
Одиниць/акцію: 0.00004877 → 0.00005073 (4,0%)
06 серпня 2026 р. Збільшено LIN — LINDE PLC
IE000S9YS762
Одиниць/акцію: 0.000737 → 0.0007388 (0,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено LLY — ELI LILLY
532457108
Одиниць/акцію: 0.001279 → 0.00128 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено LOW — LOWES COMPANIES INC
548661107
Одиниць/акцію: 0.0004435 → 0.0004475 (0,9%)
06 серпня 2026 р. Збільшено LRCX — LAM RESEARCH
512807306
Одиниць/акцію: 0.001491 → 0.001494 (0,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено MCD — MCDONALDS CORP
580135101
Одиниць/акцію: 0.001128 → 0.001133 (0,4%)
06 серпня 2026 р. Збільшено MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC
595017104
Одиниць/акцію: 0.0008558 → 0.000867 (1,3%)
06 серпня 2026 р. Збільшено MDT — MEDTRONIC PLC
G5960L103
Одиниць/акцію: 0.001526 → 0.001536 (0,7%)
06 серпня 2026 р. Збільшено META — META PLATFORMS CLASS A
30303M102
Одиниць/акцію: 0.003495 → 0.003501 (0,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
Одиниць/акцію: 0.001124 → 0.001133 (0,8%)
06 серпня 2026 р. Збільшено MRK — MERCK & CO INC
58933Y105
Одиниць/акцію: 0.003937 → 0.003944 (0,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено MSFT — MICROSOFT
594918104
Одиниць/акцію: 0.01123 → 0.01125 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено MTB — M&T BANK
55261F104
Одиниць/акцію: 0.0000573 → 0.00006077 (6,0%)
06 серпня 2026 р. Збільшено MU — MICRON TECHNOLOGY
595112103
Одиниць/акцію: 0.0004478 → 0.0004495 (0,4%)
06 серпня 2026 р. Збільшено NFLX — NETFLIX
64110L106
Одиниць/акцію: 0.006696 → 0.006713 (0,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP
666807102
Одиниць/акцію: 0.00005224 → 0.00005381 (3,0%)
06 серпня 2026 р. Збільшено NOW — SERVICENOW INC
81762P102
Одиниць/акцію: 0.001657 → 0.001668 (0,6%)
06 серпня 2026 р. Збільшено NTRS — NORTHERN TRUST
665859104
Одиниць/акцію: 0.0001375 → 0.0001422 (3,4%)
06 серпня 2026 р. Збільшено NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
Одиниць/акцію: 0.03676 → 0.0368 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE
679580100
Одиниць/акцію: 0.000296 → 0.0003001 (1,4%)
06 серпня 2026 р. Збільшено ORCL — ORACLE
68389X105
Одиниць/акцію: 0.002057 → 0.002063 (0,3%)
06 серпня 2026 р. Збільшено PANW — PALO ALTO NETWORKS
697435105
Одиниць/акцію: 0.001291 → 0.001294 (0,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено PEP — PEPSICO
713448108
Одиниць/акцію: 0.002171 → 0.002179 (0,3%)
06 серпня 2026 р. Збільшено PFE — PFIZER
717081103
Одиниць/акцію: 0.009034 → 0.009068 (0,4%)
06 серпня 2026 р. Збільшено PG — PROCTER & GAMBLE
742718109
Одиниць/акцію: 0.003695 → 0.003705 (0,3%)
06 серпня 2026 р. Збільшено PLD — PROLOGIS REIT
74340W103
Одиниць/акцію: 0.00148 → 0.001486 (0,4%)
06 серпня 2026 р. Збільшено PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
69608A108
Одиниць/акцію: 0.003465 → 0.003472 (0,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено PSA — PUBLIC STORAGE REIT
74460D109
Одиниць/акцію: 0.0001888 → 0.0002005 (6,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено QCOM — QUALCOMM
747525103
Одиниць/акцію: 0.001695 → 0.001701 (0,4%)
06 серпня 2026 р. Збільшено REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
Одиниць/акцію: 0.0001231 → 0.0001243 (0,9%)
06 серпня 2026 р. Збільшено RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A
76954A103
Одиниць/акцію: 0.001274 → 0.001484 (16,5%)
06 серпня 2026 р. Збільшено ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC
773903109
Одиниць/акцію: 0.0001765 → 0.0001791 (1,5%)
06 серпня 2026 р. Збільшено SO — SOUTHERN
842587107
Одиниць/акцію: 0.0008921 → 0.0009015 (1,0%)
06 серпня 2026 р. Збільшено SPGI — S&P GLOBAL INC
78409V104
Одиниць/акцію: 0.000481 → 0.0004833 (0,5%)
06 серпня 2026 р. Збільшено SRE — SEMPRA
816851109
Одиниць/акцію: 0.0007753 → 0.0007855 (1,3%)
06 серпня 2026 р. Збільшено TGT — TARGET CORP
87612E106
Одиниць/акцію: 0.0005369 → 0.0005428 (1,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено TPL — TEXAS PACIFIC LAND
88262P102
Одиниць/акцію: 0.0000917 → 0.00009399 (2,5%)
06 серпня 2026 р. Збільшено TRV — TRAVELERS COMPANIES
89417E109
Одиниць/акцію: 0.0001679 → 0.0001702 (1,4%)
06 серпня 2026 р. Збільшено TSLA — TESLA INC
88160R101
Одиниць/акцію: 0.004481 → 0.004487 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC
91324P102
Одиниць/акцію: 0.001445 → 0.001447 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH
X2f5743ed867
Одиниць/акцію: 0.08126 → -0.05185 (-163,8%)
06 серпня 2026 р. Збільшено V — VISA CLASS A
92826C839
Одиниць/акцію: 0.002677 → 0.00268 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A
92537N108
Одиниць/акцію: 0.0005777 → 0.0005809 (0,5%)
06 серпня 2026 р. Збільшено VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC
92343V104
Одиниць/акцію: 0.006643 → 0.006664 (0,3%)
06 серпня 2026 р. Збільшено WDC — WESTERN DIGITAL CORP
958102105
Одиниць/акцію: 0.0004125 → 0.0004142 (0,4%)
06 серпня 2026 р. Збільшено WMT — WALMART INC
931142103
Одиниць/акцію: 0.006983 → 0.006991 (0,1%)
06 серпня 2026 р. Збільшено XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
Одиниць/акцію: 0.003307 → 0.003313 (0,2%)
06 серпня 2026 р. Збільшено XPO — XPO INC
983793100
Одиниць/акцію: 0.0001346 → 0.0001389 (3,2%)
06 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Одиниць/акцію: 0.1251 → 0.1232 (-1,5%)
05 серпня 2026 р. Вихід EA
285512109
Позиція ліквідована — було 0.0002687 одиниць/акцію
05 серпня 2026 р. Збільшено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Одиниць/акцію: 0.01091 → 0.01592 (45,9%)
05 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH
X2f5743ed867
Одиниць/акцію: 0.03121 → 0.08126 (160,3%)
05 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Одиниць/акцію: 0.1242 → 0.1251 (0,7%)
04 серпня 2026 р. Збільшено ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26
Xe2712039b4b
Одиниць/акцію: 0.0000003919 → 0.0000005727 (46,2%)
04 серпня 2026 р. Скорочено SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT
Xe4f63973721
Одиниць/акцію: 0.01094 → 0.01091 (-0,3%)
04 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH
X2f5743ed867
Одиниць/акцію: 0.04053 → 0.03121 (-23,0%)
04 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Одиниць/акцію: 0.1122 → 0.1242 (10,6%)
03 серпня 2026 р. Збільшено A — AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846U101
Одиниць/акцію: 0.0004484 → 0.0004528 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AAPL — APPLE
037833100
Одиниць/акцію: 0.02315 → 0.02337 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено ABBV — ABBVIE
00287Y109
Одиниць/акцію: 0.002788 → 0.002815 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
Одиниць/акцію: 0.0006654 → 0.0006719 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
Одиниць/акцію: 0.002061 → 0.002081 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
Одиниць/акцію: 0.0004076 → 0.0004116 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
Одиниць/акцію: 0.0009674 → 0.0009769 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено ADBE — ADOBE INC
00724F101
Одиниць/акцію: 0.0006376 → 0.0006438 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено ADI — ANALOG DEVICES
032654105
Одиниць/акцію: 0.0007672 → 0.0007747 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND
039483102
Одиниць/акцію: 0.0001898 → 0.0001917 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
Одиниць/акцію: 0.0006354 → 0.0006416 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено ADSK — AUTODESK
052769106
Одиниць/акцію: 0.0003335 → 0.0003368 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AEE — AMEREN
023608102
Одиниць/акцію: 0.0004342 → 0.0004384 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC
025537101
Одиниць/акцію: 0.0004275 → 0.0004317 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AFL — AFLAC
001055102
Одиниць/акцію: 0.0007265 → 0.0007337 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
026874784
Одиниць/акцію: 0.0008489 → 0.0008572 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AJG — ARTHUR J GALLAGHER
363576109
Одиниць/акцію: 0.0003043 → 0.0003072 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено ALL — ALLSTATE CORP
020002101
Одиниць/акцію: 0.0002021 → 0.0002041 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
Одиниць/акцію: 0.0009398 → 0.000949 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AMCR — AMCOR PLC
JE00BV7DQ550
Одиниць/акцію: 0.0007238 → 0.0007309 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AMD — ADVANCED MICRO DEVICES
007903107
Одиниць/акцію: 0.002571 → 0.002596 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AME — AMETEK INC
031100100
Одиниць/акцію: 0.0002703 → 0.000273 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AMGN — AMGEN INC
031162100
Одиниць/акцію: 0.0008471 → 0.0008554 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AMP — AMERIPRISE FINANCE INC
03076C106
Одиниць/акцію: 0.00007093 → 0.00007162 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AMT — AMERICAN TOWER REIT
03027X100
Одиниць/акцію: 0.0007369 → 0.0007441 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
Одиниць/акцію: 0.01526 → 0.01541 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено ANET — ARISTA NETWORKS INC
040413205
Одиниць/акцію: 0.001687 → 0.001704 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AON — AON PLC CLASS A
IE00BLP1HW54
Одиниць/акцію: 0.0003216 → 0.0003247 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено APH — AMPHENOL CORP CLASS A
032095101
Одиниць/акцію: 0.0009686 → 0.0009781 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
03769M106
Одиниць/акцію: 0.0005008 → 0.0005057 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено APTV — APTIV PLC
JE00BTDN8H13
Одиниць/акцію: 0.0002496 → 0.0002521 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AVB
053484101
Одиниць/акцію: 0.00022 → 0.0002221 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AVGO — BROADCOM INC
11135F101
Одиниць/акцію: 0.007092 → 0.007161 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AVY — AVERY DENNISON CORP
053611109
Одиниць/акцію: 0.0001205 → 0.0001217 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AWK — AMERICAN WATER WORKS
030420103
Одиниць/акцію: 0.0003073 → 0.0003103 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено AXP — AMERICAN EXPRESS
025816109
Одиниць/акцію: 0.0008382 → 0.0008464 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BAC — BANK OF AMERICA
060505104
Одиниць/акцію: 0.008018 → 0.008097 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BALL — BALL CORP
058498106
Одиниць/акцію: 0.0003966 → 0.0004005 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BBY — BEST BUY
086516101
Одиниць/акцію: 0.0002341 → 0.0002364 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BDX — BECTON DICKINSON
075887109
Одиниць/акцію: 0.0003421 → 0.0003454 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BG — BUNGE GLOBAL SA
CH1300646267
Одиниць/акцію: 0.0001491 → 0.0001506 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BIIB — BIOGEN
09062X103
Одиниць/акцію: 0.0002309 → 0.0002332 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BKNG — BOOKING HOLDINGS
09857L108
Одиниць/акцію: 0.001235 → 0.001247 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BKR — BAKER HUGHES CLASS A
05722G100
Одиниць/акцію: 0.00157 → 0.001586 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BLK — BLACKROCK
09290D101
Одиниць/акцію: 0.0002325 → 0.0002348 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB
110122108
Одиниць/акцію: 0.003221 → 0.003253 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP
064058100
Одиниць/акцію: 0.0008154 → 0.0008234 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC
11133T103
Одиниць/акцію: 0.0001845 → 0.0001863 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP
101137107
Одиниць/акцію: 0.002348 → 0.002371 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено BX — BLACKSTONE
09260D107
Одиниць/акцію: 0.001173 → 0.001184 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено C — CITIGROUP INC
172967424
Одиниць/акцію: 0.001346 → 0.001359 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CAH — CARDINAL HEALTH
14149Y108
Одиниць/акцію: 0.00028 → 0.0002827 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CARR — CARRIER GLOBAL
14448C104
Одиниць/акцію: 0.0008849 → 0.0008936 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CAT — CATERPILLAR INC
149123101
Одиниць/акцію: 0.0005508 → 0.0005562 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CB — CHUBB
CH0044328745
Одиниць/акцію: 0.0004125 → 0.0004165 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS
12503M108
Одиниць/акцію: 0.0001524 → 0.0001539 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CBRE — CBRE GROUP CLASS A
12504L109
Одиниць/акцію: 0.0003481 → 0.0003515 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CCL — CARNIVAL CORP LTD
BMG2004J1036
Одиниць/акцію: 0.0005026 → 0.0005076 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS
127387108
Одиниць/акцію: 0.0004357 → 0.00044 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CDW — CDW
12514G108
Одиниць/акцію: 0.0001513 → 0.0001528 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP
21037T109
Одиниць/акцію: 0.0004851 → 0.0004899 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC
174610105
Одиниць/акцію: 0.0001659 → 0.0001676 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CG — CARLYLE GROUP INC
14316J108
Одиниць/акцію: 0.0003089 → 0.0003119 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CHD — CHURCH AND DWIGHT INC
171340102
Одиниць/акцію: 0.0003702 → 0.0003739 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE
12541W209
Одиниць/акцію: 0.0001404 → 0.0001418 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A
16119P108
Одиниць/акцію: 0.0000946 → 0.00009552 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CI — CIGNA
125523100
Одиниць/акцію: 0.0002088 → 0.0002109 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CIEN — CIENA
171779309
Одиниць/акцію: 0.0002246 → 0.0002268 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CL — COLGATE-PALMOLIVE
194162103
Одиниць/акцію: 0.001204 → 0.001215 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CLX — CLOROX
189054109
Одиниць/акцію: 0.0001904 → 0.0001923 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CMCSA — COMCAST CLASS A
20030N101
Одиниць/акцію: 0.004223 → 0.004265 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CME — CME GROUP CLASS A
12572Q105
Одиниць/акцію: 0.0005711 → 0.0005767 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL
169656105
Одиниць/акцію: 0.002069 → 0.002089 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CMI — CUMMINS INC
231021106
Одиниць/акцію: 0.0001634 → 0.000165 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CNH — CNH INDUSTRIAL N.V.
NL0010545661
Одиниць/акцію: 0.001023 → 0.001033 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
14040H105
Одиниць/акцію: 0.0007088 → 0.0007158 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено COHR — COHERENT
19247G107
Одиниць/акцію: 0.00007334 → 0.00007406 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено COP — CONOCOPHILLIPS
20825C104
Одиниць/акцію: 0.0009649 → 0.0009743 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено COR — CENCORA
03073E105
Одиниць/акцію: 0.0002217 → 0.0002238 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено COST — COSTCO WHOLESALE CORP
22160K105
Одиниць/акцію: 0.0003506 → 0.000354 (1,0%)
03 серпня 2026 р. Збільшено CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
KYG254571055
Одиниць/акцію: 0.0001989 → 0.0002008 (1,0%)

Відображення останніх 200 зі 1361 змін

Дивіденди 12 платежів

1,07%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,92
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально (оцін.)
Дата екс-дивіденду Сума / акція
15 червня 2026 р. $0,2070
17 березня 2026 р. $0,2310
16 грудня 2025 р. $0,2660
16 вересня 2025 р. $0,2200
16 червня 2025 р. $0,1920
18 березня 2025 р. $0,1970
17 грудня 2024 р. $0,2800
25 вересня 2024 р. $0,2240
11 червня 2024 р. $0,1600
21 березня 2024 р. $0,1710
20 грудня 2023 р. $0,2590
26 вересня 2023 р. $0,2170

Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co $2 519 702 40,71% 30 263 123 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 113 800 34,15% 25 388 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $981 633 15,86% 11 790 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $523 288 8,45% 6 285 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $46 000 0,74% 553 Акції 30 червня 2026 р.
US BANCORP \DE\ $2 831 0,05% 34 Акції 30 червня 2026 р.
Sunbelt Securities, Inc. $1 706 0,03% 23 Акції 31 березня 2026 р.
UBS Group AG $250 0,00% 3 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
IVV iShares Trust $900.9B
IEFA iShares Trust $180.7B
IEMG iShares, Inc. $162.0B
AGG iShares Trust $136.5B
IJH iShares Trust $128.4B
IWF iShares Trust $128.2B
IJR iShares Trust $113.0B
ITOT iShares Trust $97.9B
SGOV iShares Trust $91.9B
IWD iShares Trust $83.9B

Схожі за розміром

Фонд AUM
IBDV iShares Trust $3.0B
USD ProShares Trust $3.0B
AOA iShares Trust $3.0B
NFRA FlexShares Trust $3.1B
ANGL VanEck ETF Trust $3.1B
GARP iShares Trust $3.0B
DCOR Dimensional ETF Trust $3.0B
ILCG iShares Trust $2.9B
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $2.9B
FWD AB Active ETFs, Inc. $2.9B