iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH)
$24,02
▼ -0,02 (-0,10%)
Зміна за 1 день
$23,96 – $24,64
Діапазон за 52 тижні
-0,01%
Премія / Дисконт
07 листопада 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів100,00%
Ефективна кількість позицій5,0
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$23.3M
Власність
7
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.35%
LDRH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,17% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,01% | ▼ -1,49% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$983K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$14.8M
Останні 12 місяців
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | IBHH | 20,07 | ≈$4.7M | 201 030 | 46436E387 | 0.2094 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | IBHI | 20,03 | ≈$4.7M | 201 973 | 46436E379 | 0.2104 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | IBHG | 20,03 | ≈$4.7M | 213 954 | 46436E478 | 0.2229 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | IBHJ | 19,90 | ≈$4.6M | 178 505 | 46436E122 | 0.1859 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | IBHK | 19,77 | ≈$4.6M | 183 318 | 46438G661 | 0.191 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,19 | ≈$45K | 45 487 | 066922477 | 0.04734 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$93 | 93 | X2f5743ed867 | 0.00009687 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0001375 → 0.00009687 (-29,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.127 → 0.0001375 (-100,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.1745 → 0.04734 (-72,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0008375 → -0.127 (-15267,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0466 → 0.1745 (274,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Одиниць/акцію: 0.2276 → 0.2229 (-2,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Одиниць/акцію: 0.2139 → 0.2094 (-2,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Одиниць/акцію: 0.2149 → 0.2104 (-2,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Одиниць/акцію: 0.1899 → 0.1859 (-2,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Одиниць/акцію: 0.195 → 0.191 (-2,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0008553 → 0.0008375 (-2,1%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04759 → 0.0466 (-2,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Одиниць/акцію: 0.2229 → 0.2276 (2,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Одиниць/акцію: 0.2094 → 0.2139 (2,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Одиниць/акцію: 0.2104 → 0.2149 (2,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Одиниць/акцію: 0.1859 → 0.1899 (2,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Одиниць/акцію: 0.191 → 0.195 (2,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0001585 → 0.0008553 (-639,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1288 → -0.0001585 (-100,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04742 → 0.04759 (0,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0008979 → 0.1288 (-14440,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0009479 → -0.0008979 (-5,3%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0009383 → -0.0009479 (1,0%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Одиниць/акцію: 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Одиниць/акцію: 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Одиниць/акцію: 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Одиниць/акцію: 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Одиниць/акцію: 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
Дивіденди 23 платежі
6,49%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,56Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 жовтня 2026 р. | $0,1270 |
| 02 вересня 2026 р. | $0,1300 |
| 04 серпня 2026 р. | $0,1310 |
| 02 липня 2026 р. | $0,1260 |
| 02 червня 2026 р. | $0,1260 |
| 04 травня 2026 р. | $0,1290 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,1400 |
| 03 березня 2026 р. | $0,1270 |
| 03 лютого 2026 р. | $0,1380 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1200 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,1300 |
| 04 листопада 2025 р. | $0,1340 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,1380 |
| 03 вересня 2025 р. | $0,1370 |
| 04 серпня 2025 р. | $0,1370 |
| 02 липня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 червня 2025 р. | $0,1330 |
| 02 травня 2025 р. | $0,1350 |
| 02 квітня 2025 р. | $0,1310 |
| 04 березня 2025 р. | $0,1330 |
| 04 лютого 2025 р. | $0,1300 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,1440 |
| 03 грудня 2024 р. | $0,1380 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12 210 054 | 93,07% | 495 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423 298 | 3,23% | 17 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of Marin | $382 698 | 2,92% | 15 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $88 051 | 0,67% | 3 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 820 | 0,04% | 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 105 | 0,04% | 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 971 | 0,03% | 161 | Акції | 31 березня 2026 р. |