iShares Trust (LDRH)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088578 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
07 листопада 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$979K Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $7.9M
- Власність
- 6
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Коефіцієнт витрат
- 0.35% (Помірний)
- Вага топ-10 активів
- 100,00%
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$1K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$495K
- Останні 12 місяців
- +$4.0M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 46436E122 | $1.6M | 20,10 | 60 076 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 46436E387 | $1.6M | 20,10 | 67 441 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 46436E379 | $1.6M | 20,02 | 67 554 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 46436E528 | $1.6M | 19,86 | 68 881 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 46436E478 | $1.6M | 19,85 | 70 995 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $6K | 0,07 | 5 611 | STIV | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Одиниць/акцію: 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Одиниць/акцію: 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Одиниць/акцію: 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Одиниць/акцію: 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Одиниць/акцію: 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Одиниць/акцію: 0.2229 → 0.2277 (2,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Одиниць/акцію: 0.2094 → 0.214 (2,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Одиниць/акцію: 0.2104 → 0.215 (2,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Одиниць/акцію: 0.1859 → 0.19 (2,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Одиниць/акцію: 0.191 → 0.1951 (2,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0009685 → 0.00006957 (-107,2%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001115 → -0.0009685 (-13,2%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04756 → 0.04742 (-0,3%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.1314 → -0.001115 (-100,8%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04742 → 0.04756 (0,3%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0009793 → 0.1314 (13321,6%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002018 → 0.0009793 (-51,5%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04639 → 0.04742 (2,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Одиниць/акцію: 0.2278 → 0.2229 (-2,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Одиниць/акцію: 0.2141 → 0.2094 (-2,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Одиниць/акцію: 0.2151 → 0.2104 (-2,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Одиниць/акцію: 0.1901 → 0.1859 (-2,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Одиниць/акцію: 0.1952 → 0.191 (-2,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002063 → 0.002018 (-2,2%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.04742 → 0.04639 (-2,2%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Одиниць/акцію: 0.2229 → 0.2278 (2,2%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Одиниць/акцію: 0.2094 → 0.2141 (2,2%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Одиниць/акцію: 0.2104 → 0.2151 (2,2%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Одиниць/акцію: 0.1859 → 0.1901 (2,2%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Одиниць/акцію: 0.191 → 0.1952 (2,2%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001001 → 0.002063 (106,1%) |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Нова позиція — 0.2229 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Нова позиція — 0.2094 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Нова позиція — 0.2104 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Нова позиція — 0.1859 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Нова позиція — 0.191 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Нова позиція — 0.001001 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Нова позиція — 0.04742 одиниць/акцію |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12 210 054 | 93,69% | 495 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423 298 | 3,25% | 17 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of Marin | $382 698 | 2,94% | 15 519 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 820 | 0,04% | 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 105 | 0,04% | 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 971 | 0,03% | 161 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 233 | 0,01% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |