Listed Funds Trust (LEXI)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000072266 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$40,92
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,05 (+0,12%)
Зміна за 1 день
$33,03 – $41,36
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $179.2M
- Власність
- 45
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 48,04%
- Ефективна кількість позицій
- 26,5
- Позиції понад 1%
- 27
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
LEXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,29% | — |
| 3M | ▲ +0,41% | — |
| 6M | ▲ +6,44% | — |
| З початку року | ▲ +1,65% | — |
| 1Y | ▲ +24,25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +31,15% | — |
- Волатильність 1 рік
- 15,91%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,45
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$2.4M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$7.9M
- Останні 12 місяців
- +$29.6M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 45 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $8.8M | 4,90 | 173 344 | EC | US |
| State Street SPDR S&P MidCap 4 | 78467Y107 | $8.8M | 4,89 | 12 867 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $8.8M | 4,89 | 86 931 | EC | US |
| PIMCO Multisector Bond Active | 72201R585 | $8.7M | 4,86 | 328 512 | EC | US |
| iShares Flexible Income Active | 092528603 | $8.7M | 4,84 | 165 760 | EC | US |
| Vanguard Dividend Appreciation | 921908844 | $8.7M | 4,84 | 36 994 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $8.7M | 4,83 | 27 417 | EC | US |
| iShares MSCI International Mom | 46434V449 | $8.5M | 4,71 | 159 862 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Equal Weight E | 46137V357 | $8.3M | 4,64 | 39 860 | EC | US |
| Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ | 233051200 | $8.3M | 4,64 | 157 047 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $8.1M | 4,51 | 88 565 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 464287598 | $8.0M | 4,47 | 33 650 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones In | 78467X109 | $8.0M | 4,44 | 15 596 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 464287234 | $7.4M | 4,11 | 107 424 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $7.2M | 4,01 | 168 750 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $6.1M | 3,41 | 8 271 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $5.1M | 2,87 | 5 141 517 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $5.1M | 2,84 | 56 873 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $3.6M | 2,00 | 32 541 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.0M | 1,67 | 14 204 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SK4 | $3.0M | 1,65 | 3 000 000 | DBT | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $2.7M | 1,52 | 30 404 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.7M | 1,51 | 6 017 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $2.5M | 1,39 | 14 351 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.1M | 1,17 | 2 386 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.9M | 1,08 | 5 073 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge | 33737A108 | $1.9M | 1,04 | 9 678 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 0,91 | 5 228 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.5M | 0,83 | 9 602 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $1.4M | 0,81 | 3 856 | EC | US |
| iShares Expanded Tech-Software | 464287515 | $1.4M | 0,81 | 14 232 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.4M | 0,79 | 3 148 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.2M | 0,69 | 18 805 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.2M | 0,68 | 2 779 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.0M | 0,56 | 916 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.0M | 0,56 | 8 361 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $998K | 0,56 | 1 578 | EC | US |
| VanEck Semiconductor ETF | 92189F676 | $982K | 0,55 | 1 639 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $788K | 0,44 | 2 414 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $346K | 0,19 | 1 533 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$10K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$12K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$22K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$23K | -0,01 | -10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$35K | -0,02 | -150 | DE | US |
Розбивка за секторами
Technology
5,1%
Consumer Discretionary
2,0%
Communication Services
1,6%
Industrials
1,2%
Retail
0,8%
Materials
0,7%
Communications
0,6%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,4%
Інше/Невідоме
87,0%
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $140 215 373 | 95,61% | 3 448 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sowell Financial Services LLC | $5 663 548 | 3,86% | 139 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $744 555 | 0,51% | 18 313 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $30 086 | 0,02% | 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 220 | 0,00% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $180.9M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| PTIN Pacer Funds Trust | $182.6M |
| FYT First Trust Exchange-Traded Alp… | $183.4M |
| BITI ProShares Trust | $177.4M |
| POWA Invesco Exchange-Traded Self-In… | $177.0M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| SDOW ProShares Trust | $176.6M |
| CANC Tema ETF Trust | $176.1M |