Listed Funds Trust (OEI)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000096088 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $42.1M
- Власність
- 107
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 41,12%
- Ефективна кількість позицій
- 37,0
- Позиції понад 1%
- 33
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$4.8M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$8.3M
- Останні 7 місяців
- +$41.6M
Жов 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 107 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | -$45K | -0,11 | -30 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$48K | -0,11 | -10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$53K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$56K | -0,13 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$90K | -0,21 | -10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$117K | -0,28 | -9 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$161K | -0,38 | -6 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12 507 899 | 92,93% | 486 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avory & Company, LLC | $501 648 | 3,73% | 19 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228 491 | 1,70% | 8 896 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $221 122 | 1,64% | 8 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |