Manager Directed Portfolios (SJLD)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000085376 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $2.5M
- Власність
- 11
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 96,93%
- Ефективна кількість позицій
- 4,9
- Позиції понад 1%
- 11
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SJLD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,67% | — |
| 3M | ▼ -0,98% | — |
| 6M | ▼ -0,90% | — |
| З початку року | ▼ 0,00% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 24 квітня 2025 р. | ▲ +0,42% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- +$2.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 11 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $897K | 35,21 | 900 000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $619K | 24,31 | 617 211 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $160K | 6,28 | 160 012 | STIV | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $152K | 5,94 | 6 000 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T806 | $151K | 5,94 | 5 900 | EP | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $127K | 4,98 | 5 068 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $111K | 4,37 | 4 500 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X805 | $101K | 3,96 | 4 000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $76K | 2,97 | 3 000 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $76K | 2,96 | 3 000 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $75K | 2,95 | 3 000 | EP | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 394 581 | 85,73% | 55 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $232 100 | 14,27% | 9 247 | Акції | 30 червня 2026 р. |