Manager Directed Portfolios (SJCP)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000085377 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $7.5M
- Власність
- 20
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 106,16%
- Ефективна кількість позицій
- 3,2
- Позиції понад 1%
- 12
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SJCP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,80% | — |
| 3M | ▼ -1,05% | — |
| 6M | ▼ -0,99% | — |
| З початку року | ▼ -0,12% | — |
| 1Y | ▲ +0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 10 вересня 2024 р. | ▲ +0,35% | — |
- Волатильність 1 рік
- 3,53%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,13
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$4.5M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$4.8M
- Останні 12 місяців
- +$6.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 20 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $3.9M | 51,71 | 3 897 706 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQS3 | $1.0M | 13,27 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $841K | 11,16 | 850 000 | DBT | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CNB3 | $677K | 8,98 | 674 265 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T706 | $543K | 7,20 | 21 800 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $254K | 3,37 | 10 074 | EP | US |
| TREASURY BILL | 912797UC9 | $249K | 3,31 | 250 000 | DBT | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L506 | $207K | 2,74 | 8 248 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $170K | 2,25 | 7 412 | EP | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $163K | 2,17 | 6 800 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q877 | $101K | 1,34 | 4 000 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K837 | $92K | 1,22 | 3 700 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C402 | $72K | 0,95 | 3 000 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $66K | 0,87 | 2 600 | EP | US |
| Dynex Capital Inc | 26817Q886 | $52K | 0,69 | 4 000 | EC | US |
| Government National Mortgage A | 38383LCA6 | $45K | 0,60 | 57 812 | ABS-MBS | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $36K | 0,48 | 1 450 | EP | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $23K | 0,31 | 2 500 | EC | US |
| Freddie Mac | 3137ASD35 | $22K | 0,29 | 28 803 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F4TS1 | $16K | 0,21 | 16 226 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Brookwood Investment Group LLC | $4 265 939 | 73,26% | 170 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 405 647 | 24,14% | 56 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $151 604 | 2,60% | 6 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $150 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FUTG Themes ETF Trust | $7.6M |
| TLTX Global X Funds | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| ALRG ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $7.4M |
| CTEX ProShares Trust | $7.4M |
| EMDV ProShares Trust | $7.3M |
| ESMV iShares Trust | $7.3M |
| LMTL Direxion Shares ETF Trust | $7.3M |